NISA成長投資枠

設定日:

2013/06/24

償還日:

2044/05/12

評価基準日:

2025/08/31

ニッセイ Jリートオープン(年1回決算型)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

21,284

2025年09月17日

前日比

前日比

-94

(-0.44%)

純資産総額

純資産総額

4,332

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

29313136

2013062402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面から相対評価を行い、信用度・流動性等を勘案し、銘柄選択およびポートフォリオの構築を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.12%

1.61%

4.82%

4.44%

カテゴリー

14.26%

2.81%

7.14%

5.87%

+/- カテゴリー

-2.14%

-1.2%

-2.32%

-1.43%

順位

141位

117位

107位

79位

%ランク

91%

85%

90%

93%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

標準偏差

8.15%

9.22%

10.49%

11.68%

カテゴリー

8.64%

9.73%

11.14%

13.13%

+/- カテゴリー

-0.49%

-0.51%

-0.65%

-1.45%

順位

106位

57位

95位

11位

%ランク

69%

42%

80%

13%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

シャープレシオ

1.45

0.16

0.45

0.38

カテゴリー

1.65

0.26

0.61

0.44

+/- カテゴリー

-0.2

-0.1

-0.16

-0.06

順位

135位

116位

105位

76位

%ランク

88%

85%

89%

90%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

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--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

05/12

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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