設定日:

2003/06/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友DS・海外株式ETFファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

53,971

2025年02月07日

前日比

前日比

-271

(-0.5%)

純資産総額

純資産総額

47,123

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

7931B036

2003062704

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/05

icon_pdf

ファンドの特色

米国バンガード社が設定したインデックス型の4つの米ドル建て米国籍外国投資信託受益証券に投資を行い、日本を除くグローバルな株式市場の動きを捉えることを目標に運用を行う。基本配分比率は米国株式約65%、欧州株式約30%、新興国株式約5%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.55%

19.55%

18.14%

12.05%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

+ 0.04%

+ 0.9%

+ 0.51%

+ 0.57%

順位

126位

107位

97位

58位

%ランク

62%

58%

62%

64%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

11.59%

13.9%

16.38%

15.9%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

-0.89%

-1.49%

-1.83%

-1.5%

順位

55位

37位

25位

15位

%ランク

27%

20%

16%

17%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

2.02

1.4

1.11

0.76

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.13

+ 0.16

+ 0.11

+ 0.07

順位

114位

92位

85位

55位

%ランク

56%

50%

55%

60%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

820円

--

--

--

--

--

--

820

04/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

250円

--

--

--

--

--

--

250

04/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

540円

--

--

--

--

--

--

540

04/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

420円

--

--

--

--

--

--

420

04/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

小さい

5年

★★★

平均的

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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