設定日:

2013/04/10

償還日:

2027/04/12

評価基準日:

2025/01/31

日本債券ベアファンド(5倍型)

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

債券ベア型

基準価額

基準価額

5,785

2025年02月07日

前日比

前日比

93

(1.63%)

純資産総額

純資産総額

6,048

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

--

10311134

2013041001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/11

icon_pdf

ファンドの特色

日本の短期公社債を主要投資対象とし、日本の長期債券市場全体の値動きの5倍程度反対の投資成果を目指す。主として円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に、コールローン等にも投資するとともに、日本の長期国債標準物を対象とする国債証券先物取引の売建額が、原則として信託財産の純資産総額の5倍程度になるよう調整。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.05%

-0.55%

0.25%

-2.88%

カテゴリー

7.93%

-0.4%

0.25%

-2.88%

+/- カテゴリー

+ 1.12%

-0.15%

0%

0%

順位

2位

2位

2位

1位

%ランク

50%

100%

100%

100%

ファンド数

4本

2本

2本

1本

標準偏差

12.22%

13.69%

11.51%

9.58%

カテゴリー

12.98%

12.33%

10.36%

9.58%

+/- カテゴリー

-0.76%

+ 1.36%

+ 1.15%

0%

順位

3位

2位

2位

1位

%ランク

75%

100%

100%

100%

ファンド数

4本

2本

2本

1本

シャープレシオ

0.73

-0.04

0.02

-0.3

カテゴリー

0.67

-0.04

0.02

-0.3

+/- カテゴリー

+ 0.06

0

0

0

順位

3位

2位

2位

1位

%ランク

75%

100%

100%

100%

ファンド数

4本

2本

2本

1本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

大きい

5年

--

--

大きい

10年

--

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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