設定日:
2013/04/10
償還日：
2027/04/12
評価基準日：
2025/12/31
日本債券ベアファンド(5倍型)
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
債券ベア型
基準価額
基準価額
7,092
円
2026年01月27日
前日比
前日比
85
円
(1.21%)
純資産総額
純資産総額
5,806
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
10311134
2013041001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/11
|
運用報告書2 2024/04/11
|
ファンドの特色
日本の短期公社債を主要投資対象とし､日本の長期債券市場全体の値動きの5倍程度反対の投資成果を目指す｡主として円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に､コールローン等にも投資するとともに､日本の長期国債標準物を対象とする国債証券先物取引の売建額が､原則として信託財産の純資産総額の5倍程度になるよう調整｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.13% |
3.02% |
3.67% |
-0.39% |
|
カテゴリー |
6.89% |
2.03% |
3.37% |
-0.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 18.24% |
+ 0.99% |
+ 0.3% |
0% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
20% |
34% |
50% |
100% |
|
ファンド数 |
5本 |
3本 |
2本 |
1本 |
|
標準偏差 |
14.58% |
14.86% |
12.83% |
10.61% |
|
カテゴリー |
9.44% |
16.63% |
11.54% |
10.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.14% |
-1.77% |
+ 1.29% |
0% |
|
順位 |
5位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
100% |
67% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
5本 |
3本 |
2本 |
1本 |
|
シャープレシオ |
1.69 |
0.19 |
0.28 |
-0.04 |
|
カテゴリー |
0.43 |
0.14 |
0.28 |
-0.04 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.26 |
+ 0.05 |
0 |
0 |
|
順位 |
3位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
60% |
67% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
5本 |
3本 |
2本 |
1本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報