設定日:
2013/04/10
償還日：
2027/04/12
評価基準日：
2025/07/31
日本債券ベアファンド(5倍型)
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
債券ベア型
基準価額
基準価額
6,004
円
2025年08月28日
前日比
前日比
-18
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
5,280
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
10311134
2013041001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/11
|
運用報告書2 2024/04/11
|
ファンドの特色
日本の短期公社債を主要投資対象とし､日本の長期債券市場全体の値動きの5倍程度反対の投資成果を目指す｡主として円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に､コールローン等にも投資するとともに､日本の長期国債標準物を対象とする国債証券先物取引の売建額が､原則として信託財産の純資産総額の5倍程度になるよう調整｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.6% |
1.53% |
0.85% |
-2.41% |
|
カテゴリー |
3.2% |
1.47% |
0.83% |
-2.41% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.4% |
+ 0.06% |
+ 0.02% |
0% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
20% |
50% |
50% |
100% |
|
ファンド数 |
5本 |
2本 |
2本 |
1本 |
|
標準偏差 |
15.78% |
14.75% |
12.27% |
10.22% |
|
カテゴリー |
12.53% |
13.26% |
11.04% |
10.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.25% |
+ 1.49% |
+ 1.23% |
0% |
|
順位 |
4位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
80% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
5本 |
2本 |
2本 |
1本 |
|
シャープレシオ |
0.33 |
0.1 |
0.06 |
-0.24 |
|
カテゴリー |
0.25 |
0.1 |
0.07 |
-0.24 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
0 |
-0.01 |
0 |
|
順位 |
3位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
60% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
5本 |
2本 |
2本 |
1本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報