設定日:
2013/04/10
償還日：
2027/04/12
評価基準日：
2026/02/28
日本債券ベアファンド(5倍型)
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
債券ベア型
基準価額
基準価額
6,949
円
2026年03月13日
前日比
前日比
137
円
(2.01%)
純資産総額
純資産総額
5,701
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
10311134
2013041001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/11
|
運用報告書2 2024/04/11
|
ファンドの特色
日本の短期公社債を主要投資対象とし､日本の長期債券市場全体の値動きの5倍程度反対の投資成果を目指す｡主として円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に､コールローン等にも投資するとともに､日本の長期国債標準物を対象とする国債証券先物取引の売建額が､原則として信託財産の純資産総額の5倍程度になるよう調整｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.28% |
3.97% |
2.45% |
0.5% |
|
カテゴリー |
7.27% |
3.68% |
2.28% |
0.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.01% |
+ 0.29% |
+ 0.17% |
0% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
25% |
50% |
50% |
100% |
|
ファンド数 |
4本 |
2本 |
2本 |
1本 |
|
標準偏差 |
15.64% |
14.98% |
12.96% |
10.48% |
|
カテゴリー |
9.36% |
13.47% |
11.66% |
10.48% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.28% |
+ 1.51% |
+ 1.3% |
0% |
|
順位 |
4位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
4本 |
2本 |
2本 |
1本 |
|
シャープレシオ |
0.88 |
0.25 |
0.18 |
0.04 |
|
カテゴリー |
0.41 |
0.26 |
0.19 |
0.04 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47 |
-0.01 |
-0.01 |
0 |
|
順位 |
3位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
75% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
4本 |
2本 |
2本 |
1本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報