NISA成長投資枠

設定日:

2016/11/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(H有)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

21,194

2025年02月18日

前日比

前日比

-6

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

2,633

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

7931116B

2016111805

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/27

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国の取引所に上場している株式の中から、情報技術の開発、進化、活用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う。銘柄選択にあたっては、実地調査等を通じて企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、厳選する。情報技術関連企業への投資に強みを持つティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクが実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.48%

2.1%

6.07%

--

カテゴリー

16.06%

5.48%

8.58%

--

+/- カテゴリー

-2.58%

-3.38%

-2.51%

--

順位

56位

72位

44位

--

%ランク

55%

84%

73%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

標準偏差

11.75%

27.96%

28.62%

--

カテゴリー

12.8%

18.77%

21.67%

--

+/- カテゴリー

-1.05%

+ 9.19%

+ 6.95%

--

順位

54位

82位

54位

--

%ランク

53%

96%

89%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

シャープレシオ

1.13

0.07

0.21

--

カテゴリー

1.33

0.3

0.41

--

+/- カテゴリー

-0.2

-0.23

-0.2

--

順位

61位

73位

52位

--

%ランク

60%

85%

86%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

590円

--

--

590

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/28

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

2021年

790円

--

--

790

02/26

--

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--

--

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--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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