NISA成長投資枠
設定日:
2016/11/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
USテクノロジー･イノベーターズ･ファンド(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
21,491
円
2025年07月14日
前日比
前日比
-147
円
(-0.68%)
純資産総額
純資産総額
2,459
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
7931116B
2016111805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/26
|
運用報告書2 2024/02/26
|
ファンドの特色
主として米国の取引所に上場している株式の中から､情報技術の開発､進化､活用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う｡銘柄選択にあたっては､実地調査等を通じて企業の成長見通し､財務健全性､バリュエーション等の分析･評価を行い､厳選する｡情報技術関連企業への投資に強みを持つティー・ロウ･プライス･アソシエイツ･インクが実質的な運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.3% |
18.08% |
3.73% |
-- |
|
カテゴリー |
8.32% |
10.91% |
9.15% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.02% |
+ 7.17% |
-5.42% |
-- |
|
順位 |
56位 |
23位 |
57位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
26% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.61% |
24.44% |
28.4% |
-- |
|
カテゴリー |
16.1% |
17.42% |
18.63% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.51% |
+ 7.02% |
+ 9.77% |
-- |
|
順位 |
78位 |
86位 |
62位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
96% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.32 |
0.74 |
0.13 |
-- |
|
カテゴリー |
0.46 |
0.63 |
0.51 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
+ 0.11 |
-0.38 |
-- |
|
順位 |
65位 |
39位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
44% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
210円 |
-- -- |
210 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
590円 |
-- -- |
590 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
790円 |
-- -- |
790 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報