NISA成長投資枠
設定日:
2016/11/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
USテクノロジー･イノベーターズ･ファンド(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
22,609
円
2025年09月12日
前日比
前日比
190
円
(0.85%)
純資産総額
純資産総額
2,502
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
7931116B
2016111805
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/02/26
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運用報告書2 2024/02/26
|
ファンドの特色
主として米国の取引所に上場している株式の中から､情報技術の開発､進化､活用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う｡銘柄選択にあたっては､実地調査等を通じて企業の成長見通し､財務健全性､バリュエーション等の分析･評価を行い､厳選する｡情報技術関連企業への投資に強みを持つティー・ロウ･プライス･アソシエイツ･インクが実質的な運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.03% |
17.25% |
1.87% |
-- |
|
カテゴリー |
11.94% |
10.89% |
7.62% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.09% |
+ 6.36% |
-5.75% |
-- |
|
順位 |
20位 |
21位 |
61位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
24% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.09% |
24.43% |
28.08% |
-- |
|
カテゴリー |
15.29% |
17.02% |
18.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.8% |
+ 7.41% |
+ 9.79% |
-- |
|
順位 |
80位 |
86位 |
64位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
96% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.09 |
0.7 |
0.06 |
-- |
|
カテゴリー |
0.69 |
0.64 |
0.43 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
+ 0.06 |
-0.37 |
-- |
|
順位 |
32位 |
40位 |
63位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
45% |
95% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
210円 |
-- -- |
210 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
590円 |
-- -- |
590 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
790円 |
-- -- |
790 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報