NISA成長投資枠
設定日:
2016/11/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
USテクノロジー･イノベーターズ･ファンド(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
23,644
円
2026年01月09日
前日比
前日比
-485
円
(-2.01%)
純資産総額
純資産総額
2,353
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
7931116B
2016111805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/26
|
運用報告書2 2024/02/26
|
ファンドの特色
主として米国の取引所に上場している株式の中から､情報技術の開発､進化､活用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う｡銘柄選択にあたっては､実地調査等を通じて企業の成長見通し､財務健全性､バリュエーション等の分析･評価を行い､厳選する｡情報技術関連企業への投資に強みを持つティー・ロウ･プライス･アソシエイツ･インクが実質的な運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.87% |
32.49% |
-0.01% |
-- |
|
カテゴリー |
10.52% |
14.73% |
6.46% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.35% |
+ 17.76% |
-6.47% |
-- |
|
順位 |
13位 |
3位 |
63位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
4% |
95% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
-- |
|
標準偏差 |
20.8% |
21.45% |
27.9% |
-- |
|
カテゴリー |
14.64% |
15.22% |
17.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.16% |
+ 6.23% |
+ 10.57% |
-- |
|
順位 |
93位 |
79位 |
64位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
87% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.74 |
1.51 |
0 |
-- |
|
カテゴリー |
0.64 |
0.95 |
0.39 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.56 |
-0.39 |
-- |
|
順位 |
51位 |
16位 |
63位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
18% |
95% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
210円 |
-- -- |
210 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
590円 |
-- -- |
590 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報