設定日:
2005/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
世界の財産3分法(不動産･債券･株式)毎月『愛称：世界の財産3分法ファンド』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
12,138
円
2025年07月11日
前日比
前日比
57
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
37,127
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
02314059
200509290B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
国内REIT､海外REIT､国内債券､海外債券､国内株式､海外株式に純資産総額の6分の1ずつの組入比率を目途に分散投資を行い､インカム収益に加え､キャピタル収益を原資として､毎月の安定的な分配を行なうことをめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.89% |
6.85% |
8.84% |
4.96% |
|
カテゴリー |
1.39% |
8.62% |
9.06% |
5.16% |
|
+/- カテゴリー |
-0.5% |
-1.77% |
-0.22% |
-0.2% |
|
順位 |
188位 |
187位 |
142位 |
90位 |
|
％ランク |
64% |
75% |
60% |
63% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
|
標準偏差 |
5.93% |
7.94% |
8.39% |
8.95% |
|
カテゴリー |
8.11% |
9.11% |
9.18% |
9.57% |
|
+/- カテゴリー |
-2.18% |
-1.17% |
-0.79% |
-0.62% |
|
順位 |
59位 |
83位 |
103位 |
51位 |
|
％ランク |
21% |
34% |
43% |
36% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
0.1 |
0.85 |
1.05 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.97 |
1.01 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.12 |
+ 0.04 |
+ 0.01 |
|
順位 |
174位 |
189位 |
150位 |
82位 |
|
％ランク |
60% |
76% |
63% |
57% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
10 01/15 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/17 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/16 |
10 09/15 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報