設定日:

2005/09/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月『愛称:世界の財産3分法ファンド』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

12,015

2025年02月19日

前日比

前日比

16

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

37,656

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

02314059

200509290B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/15

icon_pdf

ファンドの特色

国内REIT、海外REIT、国内債券、海外債券、国内株式、海外株式に純資産総額の6分の1ずつの組入比率を目途に分散投資を行い、インカム収益に加え、キャピタル収益を原資として、毎月の安定的な分配を行なうことをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.12%

7.37%

6.78%

5.1%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-2.02%

-0.85%

-0.99%

-0.58%

順位

207位

179位

173位

95位

%ランク

72%

73%

73%

71%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

5.13%

8.32%

10.02%

8.91%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-1.97%

-1.03%

-0.7%

-0.77%

順位

49位

99位

112位

42位

%ランク

18%

41%

48%

32%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.55

0.88

0.67

0.57

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.13

-0.05

-0.09

-0.02

順位

127位

175位

165位

89位

%ランク

45%

72%

70%

67%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/15

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/15

10

06/17

10

07/16

10

08/15

10

09/17

10

10/15

10

11/15

10

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/15

10

03/15

10

04/17

10

05/15

10

06/15

10

07/18

10

08/15

10

09/15

10

10/16

10

11/15

10

12/15

2022年

120円

10

01/17

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/16

10

06/15

10

07/15

10

08/15

10

09/15

10

10/17

10

11/15

10

12/15

2021年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/17

10

06/15

10

07/15

10

08/16

10

09/15

10

10/15

10

11/15

10

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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