設定日:
2005/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
世界の財産3分法(不動産･債券･株式)毎月『愛称：世界の財産3分法ファンド』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
13,735
円
2026年04月10日
前日比
前日比
35
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
38,466
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
02314059
200509290B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2025/06/16
|
ファンドの特色
国内REIT､海外REIT､国内債券､海外債券､国内株式､海外株式に純資産総額の6分の1ずつの組入比率を目途に分散投資を行い､インカム収益に加え､キャピタル収益を原資として､毎月の安定的な分配を行なうことをめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.24% |
10.87% |
7.44% |
6.33% |
|
カテゴリー |
15.69% |
12.18% |
7.85% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
-1.45% |
-1.31% |
-0.41% |
-0.67% |
|
順位 |
193位 |
172位 |
148位 |
105位 |
|
％ランク |
68% |
68% |
66% |
68% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
標準偏差 |
8.95% |
7.55% |
8.25% |
8.8% |
|
カテゴリー |
10.33% |
8.95% |
9.19% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
-1.38% |
-1.4% |
-0.94% |
-0.65% |
|
順位 |
74位 |
61位 |
84位 |
64位 |
|
％ランク |
26% |
25% |
38% |
42% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
シャープレシオ |
1.53 |
1.41 |
0.89 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.47 |
1.35 |
0.87 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.06 |
+ 0.02 |
-0.04 |
|
順位 |
165位 |
140位 |
153位 |
111位 |
|
％ランク |
58% |
56% |
68% |
72% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
30円 |
10 01/15 |
10 02/16 |
10 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/16 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/16 |
10 10/15 |
10 11/17 |
10 12/15 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報