世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月『愛称:世界の財産3分法ファンド』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
12,015
円
2025年02月19日
前日比
前日比

16
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
37,656
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
02314059
200509290B
ファンドの特色
国内REIT、海外REIT、国内債券、海外債券、国内株式、海外株式に純資産総額の6分の1ずつの組入比率を目途に分散投資を行い、インカム収益に加え、キャピタル収益を原資として、毎月の安定的な分配を行なうことをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
8.12% |
7.37% |
6.78% |
5.1% |
カテゴリー |
10.14% |
8.22% |
7.77% |
5.68% |
+/- カテゴリー |
-2.02% |
-0.85% |
-0.99% |
-0.58% |
順位 |
207位 |
179位 |
173位 |
95位 |
%ランク |
72% |
73% |
73% |
71% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
標準偏差 |
5.13% |
8.32% |
10.02% |
8.91% |
カテゴリー |
7.1% |
9.35% |
10.72% |
9.68% |
+/- カテゴリー |
-1.97% |
-1.03% |
-0.7% |
-0.77% |
順位 |
49位 |
99位 |
112位 |
42位 |
%ランク |
18% |
41% |
48% |
32% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
シャープレシオ |
1.55 |
0.88 |
0.67 |
0.57 |
カテゴリー |
1.42 |
0.93 |
0.76 |
0.59 |
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.02 |
順位 |
127位 |
175位 |
165位 |
89位 |
%ランク |
45% |
72% |
70% |
67% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
10 01/15 |
10 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/16 |
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
10 12/15 |
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
2021年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/17 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/16 |
10 09/15 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報