設定日:

2017/06/12

償還日:

2027/06/28

評価基準日:

2025/01/31

グローイング・フロンティア株式ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

18,696

2025年02月12日

前日比

前日比

-153

(-0.81%)

純資産総額

純資産総額

3,115

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

79312176

2017061203

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として、フロンティア諸国の企業の株式等へ投資を行う。フロンティア諸国とは、経済が発展段階の初期にあり、先進国、新興国より市場規模等が小さく、将来的に高い成長が期待される国・地域を指す。実質的な運用は、フロンティア諸国および新興国を含む世界の株式運用に強みを持つ、ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドが行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.53%

15.51%

15.34%

--

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

--

+/- カテゴリー

+ 8.82%

+ 8.09%

+ 7.38%

--

順位

8位

4位

2位

--

%ランク

6%

3%

2%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

標準偏差

13.69%

14.03%

19.22%

--

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

--

+/- カテゴリー

-1.39%

-0.73%

+ 0.76%

--

順位

38位

89位

108位

--

%ランク

25%

64%

83%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

シャープレシオ

1.78

1.1

0.8

--

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

--

+/- カテゴリー

+ 0.76

+ 0.54

+ 0.34

--

順位

3位

10位

5位

--

%ランク

2%

8%

4%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

150円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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