設定日:
2012/12/17
償還日：
2027/11/25
評価基準日：
2026/07/31
世界高配当株セレクト(払出し)毎月・H有
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
3,294
円
2026年08月17日
前日比
前日比
20
円
(0.61%)
純資産総額
純資産総額
4,852
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731612C
2012121704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/25
|
運用報告書2 2025/11/25
|
ファンドの特色
主として投資信託証券への投資を通じて､日本を含む世界の高配当株投資戦略の運用成果を反映するクロッキー高配当世界株指数から得られる総合収益の獲得､および分配実施による定期的な投資信託財産の一部払い出しを目的として運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.27% |
7.23% |
7.03% |
6.24% |
|
カテゴリー |
14.24% |
8.91% |
3.39% |
6.41% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.03% |
-1.68% |
+ 3.64% |
-0.17% |
|
順位 |
14位 |
35位 |
16位 |
10位 |
|
％ランク |
24% |
64% |
31% |
50% |
|
ファンド数 |
59本 |
55本 |
53本 |
20本 |
|
標準偏差 |
12.27% |
10.39% |
11.35% |
14.11% |
|
カテゴリー |
19.01% |
15.69% |
16.72% |
13.6% |
|
+/- カテゴリー |
-6.74% |
-5.3% |
-5.37% |
+ 0.51% |
|
順位 |
8位 |
7位 |
5位 |
14位 |
|
％ランク |
14% |
13% |
10% |
70% |
|
ファンド数 |
59本 |
55本 |
53本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
1.68 |
0.67 |
0.61 |
0.44 |
|
カテゴリー |
0.77 |
0.59 |
0.25 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.91 |
+ 0.08 |
+ 0.36 |
-0.03 |
|
順位 |
6位 |
27位 |
9位 |
10位 |
|
％ランク |
11% |
50% |
17% |
50% |
|
ファンド数 |
59本 |
55本 |
53本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
259円 |
37 01/26 |
37 02/25 |
37 03/25 |
37 04/27 |
37 05/25 |
37 06/25 |
37 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
504円 |
42 01/27 |
42 02/25 |
42 03/25 |
42 04/25 |
42 05/26 |
42 06/25 |
42 07/25 |
42 08/25 |
42 09/25 |
42 10/27 |
42 11/25 |
42 12/25 |
|
2024年 |
564円 |
47 01/25 |
47 02/26 |
47 03/25 |
47 04/25 |
47 05/27 |
47 06/25 |
47 07/25 |
47 08/26 |
47 09/25 |
47 10/25 |
47 11/25 |
47 12/25 |
|
2023年 |
636円 |
53 01/25 |
53 02/27 |
53 03/27 |
53 04/25 |
53 05/25 |
53 06/26 |
53 07/25 |
53 08/25 |
53 09/25 |
53 10/25 |
53 11/27 |
53 12/25 |
|
2022年 |
636円 |
53 01/25 |
53 02/25 |
53 03/25 |
53 04/25 |
53 05/25 |
53 06/27 |
53 07/25 |
53 08/25 |
53 09/26 |
53 10/25 |
53 11/25 |
53 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報