設定日:

2012/12/17

償還日:

2027/11/25

評価基準日:

2025/01/31

世界高配当株セレクト(払出し)毎月・H有

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

3,456

2025年02月14日

前日比

前日比

-1

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

6,896

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4731612C

2012121704

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/27

icon_pdf

ファンドの特色

主として投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の高配当株投資戦略の運用成果を反映するクロッキー高配当世界株指数から得られる総合収益の獲得、および分配実施による定期的な投資信託財産の一部払い出しを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.99%

4.56%

4.47%

4.76%

カテゴリー

10.87%

2.65%

5.86%

4.91%

+/- カテゴリー

-7.88%

+ 1.91%

-1.39%

-0.15%

順位

55位

16位

33位

11位

%ランク

88%

27%

64%

55%

ファンド数

63本

61本

52本

20本

標準偏差

7.82%

11.5%

15.5%

14.99%

カテゴリー

10.24%

16.53%

18.47%

13.94%

+/- カテゴリー

-2.42%

-5.03%

-2.97%

+ 1.05%

順位

14位

7位

20位

16位

%ランク

23%

12%

39%

80%

ファンド数

63本

61本

52本

20本

シャープレシオ

0.36

0.39

0.29

0.32

カテゴリー

1.06

0.19

0.33

0.35

+/- カテゴリー

-0.7

+ 0.2

-0.04

-0.03

順位

54位

11位

28位

11位

%ランク

86%

19%

54%

55%

ファンド数

63本

61本

52本

20本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

42円

42

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

564円

47

01/25

47

02/26

47

03/25

47

04/25

47

05/27

47

06/25

47

07/25

47

08/26

47

09/25

47

10/25

47

11/25

47

12/25

2023年

636円

53

01/25

53

02/27

53

03/27

53

04/25

53

05/25

53

06/26

53

07/25

53

08/25

53

09/25

53

10/25

53

11/27

53

12/25

2022年

636円

53

01/25

53

02/25

53

03/25

53

04/25

53

05/25

53

06/27

53

07/25

53

08/25

53

09/26

53

10/25

53

11/25

53

12/26

2021年

672円

56

01/25

56

02/25

56

03/25

56

04/26

56

05/25

56

06/25

56

07/26

56

08/25

56

09/27

56

10/25

56

11/25

56

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.25000%

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