設定日:

2013/12/09

償還日:

2028/07/05

評価基準日:

2025/05/31

D-I's 新興国債券インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

13,991

2025年06月24日

前日比

前日比

-15

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

122

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431D13C

2013120910

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.15%

9.52%

6.91%

2.35%

カテゴリー

-1.6%

8.3%

7.26%

2.71%

+/- カテゴリー

+ 1.75%

+ 1.22%

-0.35%

-0.36%

順位

20位

29位

41位

45位

%ランク

23%

33%

52%

64%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

標準偏差

8.49%

8%

7.33%

10.18%

カテゴリー

9.67%

9.16%

8.84%

11.22%

+/- カテゴリー

-1.18%

-1.16%

-1.51%

-1.04%

順位

17位

25位

23位

28位

%ランク

19%

29%

29%

40%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

シャープレシオ

-0.02

1.18

0.94

0.23

カテゴリー

-0.19

0.91

0.83

0.24

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.27

+ 0.11

-0.01

順位

19位

16位

32位

43位

%ランク

22%

18%

40%

61%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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