設定日:
2013/12/09
償還日：
2028/07/05
評価基準日：
2025/12/31
D-I'ｓ 新興国債券インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,403
円
2026年01月16日
前日比
前日比
42
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
135
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431D13C
2013120910
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/07
|
運用報告書2 2024/07/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国通貨建ての債券｡投資成果をJPモルガン ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.02% |
14.96% |
9.01% |
5.53% |
|
カテゴリー |
14.25% |
13.95% |
8.8% |
5.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.77% |
+ 1.01% |
+ 0.21% |
-0.04% |
|
順位 |
28位 |
34位 |
39位 |
31位 |
|
％ランク |
35% |
43% |
55% |
50% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
標準偏差 |
7.04% |
7.64% |
7.22% |
9.63% |
|
カテゴリー |
8.11% |
8.46% |
8.43% |
10.4% |
|
+/- カテゴリー |
-1.07% |
-0.82% |
-1.21% |
-0.77% |
|
順位 |
19位 |
24位 |
23位 |
20位 |
|
％ランク |
24% |
30% |
33% |
32% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
シャープレシオ |
2.21 |
1.94 |
1.24 |
0.57 |
|
カテゴリー |
1.78 |
1.64 |
1.06 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
+ 0.3 |
+ 0.18 |
+ 0.03 |
|
順位 |
29位 |
17位 |
19位 |
33位 |
|
％ランク |
36% |
22% |
27% |
53% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報