設定日:
2013/12/09
償還日：
2028/07/05
評価基準日：
2026/01/31
D-I'ｓ 新興国債券インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,195
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-54
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
150
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0431D13C
2013120910
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/07
|
運用報告書2 2024/07/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国通貨建ての債券｡投資成果をJPモルガン ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.94% |
14.27% |
9.35% |
5.79% |
|
カテゴリー |
15.31% |
13.27% |
9.04% |
5.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.63% |
+ 1% |
+ 0.31% |
-0.1% |
|
順位 |
28位 |
37位 |
33位 |
31位 |
|
％ランク |
35% |
47% |
47% |
50% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
標準偏差 |
6.72% |
7.59% |
7.19% |
9.61% |
|
カテゴリー |
8.04% |
8.47% |
8.44% |
10.36% |
|
+/- カテゴリー |
-1.32% |
-0.88% |
-1.25% |
-0.75% |
|
順位 |
14位 |
25位 |
23位 |
20位 |
|
％ランク |
18% |
32% |
33% |
32% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
シャープレシオ |
2.59 |
1.86 |
1.29 |
0.6 |
|
カテゴリー |
1.95 |
1.56 |
1.08 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64 |
+ 0.3 |
+ 0.21 |
+ 0.03 |
|
順位 |
27位 |
21位 |
18位 |
32位 |
|
％ランク |
34% |
27% |
26% |
51% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報