D-I's 新興国債券インデックス
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
13,686
円
2025年02月19日
前日比
前日比

40
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
133
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431D13C
2013120910
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.22% |
9.56% |
5.14% |
2.3% |
カテゴリー |
7.51% |
9.53% |
5.45% |
3.12% |
+/- カテゴリー |
-2.29% |
+ 0.03% |
-0.31% |
-0.82% |
順位 |
65位 |
54位 |
54位 |
48位 |
%ランク |
70% |
60% |
65% |
65% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
標準偏差 |
7.49% |
7.66% |
9.85% |
10.15% |
カテゴリー |
8.7% |
9.43% |
11.91% |
11.45% |
+/- カテゴリー |
-1.21% |
-1.77% |
-2.06% |
-1.3% |
順位 |
17位 |
24位 |
20位 |
35位 |
%ランク |
19% |
27% |
24% |
48% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
シャープレシオ |
0.68 |
1.24 |
0.52 |
0.23 |
カテゴリー |
0.83 |
1.03 |
0.48 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
-0.15 |
+ 0.21 |
+ 0.04 |
-0.06 |
順位 |
62位 |
27位 |
40位 |
44位 |
%ランク |
66% |
30% |
48% |
60% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報