設定日:

2013/12/09

償還日:

2028/07/05

評価基準日:

2025/01/31

D-I's 新興国債券インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

13,686

2025年02月19日

前日比

前日比

40

(0.29%)

純資産総額

純資産総額

133

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431D13C

2013120910

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.22%

9.56%

5.14%

2.3%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

-2.29%

+ 0.03%

-0.31%

-0.82%

順位

65位

54位

54位

48位

%ランク

70%

60%

65%

65%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

7.49%

7.66%

9.85%

10.15%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

-1.21%

-1.77%

-2.06%

-1.3%

順位

17位

24位

20位

35位

%ランク

19%

27%

24%

48%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

0.68

1.24

0.52

0.23

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

-0.15

+ 0.21

+ 0.04

-0.06

順位

62位

27位

40位

44位

%ランク

66%

30%

48%

60%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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