設定日:
2013/12/09
償還日：
2028/07/05
評価基準日：
2026/04/30
D-I'ｓ 新興国債券インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,512
円
2026年05月29日
前日比
前日比
21
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
143
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431D13C
2013120910
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/07
|
運用報告書2 2024/07/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国通貨建ての債券｡投資成果をJPモルガン ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.94% |
13.48% |
9.44% |
5.71% |
|
カテゴリー |
25.03% |
13.7% |
9.25% |
6.07% |
|
+/- カテゴリー |
-1.09% |
-0.22% |
+ 0.19% |
-0.36% |
|
順位 |
49位 |
44位 |
36位 |
36位 |
|
％ランク |
61% |
55% |
50% |
56% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
65本 |
|
標準偏差 |
6.68% |
8.15% |
7.49% |
9.33% |
|
カテゴリー |
7.31% |
8.88% |
8.7% |
10.21% |
|
+/- カテゴリー |
-0.63% |
-0.73% |
-1.21% |
-0.88% |
|
順位 |
22位 |
23位 |
22位 |
19位 |
|
％ランク |
28% |
29% |
31% |
30% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
3.49 |
1.63 |
1.25 |
0.61 |
|
カテゴリー |
3.35 |
1.51 |
1.07 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.12 |
+ 0.18 |
+ 0.02 |
|
順位 |
42位 |
37位 |
19位 |
39位 |
|
％ランク |
52% |
46% |
27% |
60% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報