設定日:
2018/11/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
オール･マーケット･インカム戦略(資産成長重視)『愛称：未来ノート』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,560
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-11
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
784
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0431618B
2018111301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/12
|
ファンドの特色
新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.13% |
2.83% |
1.6% |
-- |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.88% |
5.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.73% |
-2.05% |
-3.54% |
-- |
|
順位 |
77位 |
223位 |
223位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
73% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.07% |
7.56% |
8.03% |
-- |
|
カテゴリー |
5.68% |
6.88% |
6.77% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.61% |
+ 0.68% |
+ 1.26% |
-- |
|
順位 |
164位 |
204位 |
216位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
67% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.94 |
0.36 |
0.19 |
-- |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.66 |
0.72 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
-0.3 |
-0.53 |
-- |
|
順位 |
37位 |
237位 |
227位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
78% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/12 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/12 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報