設定日:
2018/11/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
オール･マーケット･インカム戦略(資産成長重視)『愛称：未来ノート』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,254
円
2026年08月21日
前日比
前日比
-24
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
457
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
0431618B
2018111301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/12
|
運用報告書2 2025/11/12
|
ファンドの特色
新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.59% |
5.99% |
0.28% |
-- |
|
カテゴリー |
11.69% |
7.46% |
4.88% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.1% |
-1.47% |
-4.6% |
-- |
|
順位 |
262位 |
173位 |
230位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
56% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.62% |
7.47% |
8.3% |
-- |
|
カテゴリー |
8.41% |
6.96% |
7.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21% |
+ 0.51% |
+ 1.11% |
-- |
|
順位 |
237位 |
205位 |
202位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
67% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.69 |
0.76 |
0.01 |
-- |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.98 |
0.62 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.6 |
-0.22 |
-0.61 |
-- |
|
順位 |
291位 |
216位 |
229位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
70% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/12 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/12 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報