設定日:

2018/11/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視)『愛称:未来ノート』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,870

2025年05月01日

前日比

前日比

5

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

804

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

0431618B

2018111301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.09%

-1.56%

2.77%

--

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

--

+/- カテゴリー

+ 0.56%

-4.33%

-3.03%

--

順位

117位

267位

223位

--

%ランク

35%

89%

82%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

標準偏差

5.28%

8.73%

8.3%

--

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

--

+/- カテゴリー

-0.21%

+ 1.63%

+ 1.39%

--

順位

211位

255位

222位

--

%ランク

62%

85%

82%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

シャープレシオ

-0.03

-0.19

0.33

--

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

--

+/- カテゴリー

+ 0.19

-0.57

-0.49

--

順位

115位

260位

234位

--

%ランク

34%

86%

86%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/12

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/13

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/14

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/12

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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