設定日:
2018/11/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
オール･マーケット･インカム戦略(資産成長重視)『愛称：未来ノート』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,051
円
2026年02月10日
前日比
前日比
49
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
587
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0431618B
2018111301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/12
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.62% |
5.81% |
1.23% |
-- |
|
カテゴリー |
10.18% |
8.51% |
5.54% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.56% |
-2.7% |
-4.31% |
-- |
|
順位 |
171位 |
212位 |
220位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
70% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.22% |
6.08% |
7.56% |
-- |
|
カテゴリー |
5.64% |
6% |
6.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.42% |
+ 0.08% |
+ 0.92% |
-- |
|
順位 |
109位 |
183位 |
198位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
61% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.92 |
0.93 |
0.15 |
-- |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.35 |
0.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
-0.42 |
-0.63 |
-- |
|
順位 |
100位 |
241位 |
223位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
80% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/12 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/12 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報