設定日:
2010/11/26
償還日：
2030/10/25
評価基準日：
2026/06/30
東京海上 J-REIT(通貨選択型)円(年2回)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
27,929
円
2026年07月31日
前日比
前日比
-186
円
(-0.66%)
純資産総額
純資産総額
6,074
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4931210B
201011260E
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT｡J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ､流動性･信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し､市場全体の中長期的な動きを概ね捉える｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.79% |
1.72% |
-0.27% |
3.14% |
|
カテゴリー |
7.9% |
3.88% |
1.77% |
4.51% |
|
+/- カテゴリー |
-3.11% |
-2.16% |
-2.04% |
-1.37% |
|
順位 |
148位 |
135位 |
104位 |
69位 |
|
％ランク |
95% |
96% |
84% |
78% |
|
ファンド数 |
157本 |
141本 |
125本 |
89本 |
|
標準偏差 |
13.26% |
9.95% |
9.93% |
12.5% |
|
カテゴリー |
12.33% |
9.98% |
10.63% |
13.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.93% |
-0.03% |
-0.7% |
-0.6% |
|
順位 |
139位 |
123位 |
51位 |
76位 |
|
％ランク |
89% |
88% |
41% |
86% |
|
ファンド数 |
157本 |
141本 |
125本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
0.31 |
0.14 |
-0.05 |
0.25 |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.34 |
0.11 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.2 |
-0.16 |
-0.07 |
|
順位 |
153位 |
135位 |
104位 |
74位 |
|
％ランク |
98% |
96% |
84% |
84% |
|
ファンド数 |
157本 |
141本 |
125本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報