設定日:

2010/11/26

償還日:

2030/10/25

評価基準日:

2025/07/31

東京海上 J-REIT(通貨選択型)円(年2回)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

27,190

2025年08月15日

前日比

前日比

-57

(-0.21%)

純資産総額

純資産総額

5,527

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

4931210B

201011260E

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.63%

0.91%

5.29%

3.75%

カテゴリー

12.33%

2.11%

7.46%

4.64%

+/- カテゴリー

-1.7%

-1.2%

-2.17%

-0.89%

順位

141位

116位

103位

61位

%ランク

91%

85%

88%

72%

ファンド数

155本

138本

118本

85本

標準偏差

8.29%

8.5%

10.23%

12.89%

カテゴリー

8.36%

9.55%

11.24%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.07%

-1.05%

-1.01%

-0.44%

順位

134位

4位

6位

72位

%ランク

87%

3%

6%

85%

ファンド数

155本

138本

118本

85本

シャープレシオ

1.24

0.09

0.51

0.29

カテゴリー

1.5

0.18

0.63

0.34

+/- カテゴリー

-0.26

-0.09

-0.12

-0.05

順位

135位

113位

104位

70位

%ランク

88%

82%

89%

83%

ファンド数

155本

138本

118本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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