設定日:
2010/11/26
償還日：
2030/10/25
評価基準日：
2026/04/30
東京海上 J-REIT(通貨選択型)円(年2回)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
26,128
円
2026年06月02日
前日比
前日比
-431
円
(-1.62%)
純資産総額
純資産総額
5,841
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4931210B
201011260E
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT｡J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ､流動性･信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し､市場全体の中長期的な動きを概ね捉える｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.49% |
2.89% |
1.38% |
2.91% |
|
カテゴリー |
17.24% |
5.47% |
3.48% |
4.29% |
|
+/- カテゴリー |
-3.75% |
-2.58% |
-2.1% |
-1.38% |
|
順位 |
138位 |
133位 |
103位 |
73位 |
|
％ランク |
89% |
95% |
83% |
83% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
125本 |
89本 |
|
標準偏差 |
12.5% |
9.64% |
9.98% |
12.48% |
|
カテゴリー |
11.58% |
9.79% |
10.65% |
13.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.92% |
-0.15% |
-0.67% |
-0.65% |
|
順位 |
138位 |
122位 |
74位 |
76位 |
|
％ランク |
89% |
88% |
60% |
86% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
125本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
1.03 |
0.27 |
0.12 |
0.23 |
|
カテゴリー |
1.39 |
0.51 |
0.27 |
0.31 |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
-0.24 |
-0.15 |
-0.08 |
|
順位 |
152位 |
133位 |
103位 |
74位 |
|
％ランク |
98% |
95% |
83% |
84% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
125本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報