NISA成長投資枠

設定日:

2008/06/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,998

2025年02月18日

前日比

前日比

-34

(-0.31%)

純資産総額

純資産総額

15,882

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

47313086

2008060402

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合(ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.05%

-2.7%

-2.09%

-0.46%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

-0.26%

+ 0.04%

-0.1%

+ 0.03%

順位

60位

43位

53位

39位

%ランク

45%

34%

46%

47%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.56%

2.88%

2.5%

2.27%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

+ 0.11%

-0.01%

+ 0.03%

+ 0.11%

順位

63位

50位

51位

39位

%ランク

48%

40%

44%

47%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.25

-0.96

-0.85

-0.21

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.09

0

-0.03

+ 0.03

順位

60位

48位

50位

34位

%ランク

45%

38%

43%

41%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/09

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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