NISA成長投資枠
設定日:
2008/06/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
たわらノーロード 国内債券＜ラップ専用＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,756
円
2025年09月17日
前日比
前日比
15
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
17,003
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
47313086
2008060402
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本の公社債を主要投資対象とし､ベンチマークであるNOMURA-BPI総合(ノムラ･ボンド･パフォーマンス･インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う｡運用の効率化を図るため､債券先物取引等を活用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.91% |
-3.18% |
-2.4% |
-0.74% |
|
カテゴリー |
-4.59% |
-3.04% |
-2.33% |
-0.76% |
|
+/- カテゴリー |
-0.32% |
-0.14% |
-0.07% |
+ 0.02% |
|
順位 |
51位 |
53位 |
45位 |
40位 |
|
％ランク |
38% |
41% |
38% |
46% |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
標準偏差 |
2.14% |
3.02% |
2.51% |
2.36% |
|
カテゴリー |
2.13% |
2.99% |
2.48% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
+ 0.03% |
+ 0.03% |
+ 0.09% |
|
順位 |
76位 |
48位 |
53位 |
37位 |
|
％ランク |
56% |
37% |
45% |
43% |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
-2.47 |
-1.1 |
-0.99 |
-0.34 |
|
カテゴリー |
-2.25 |
-1.05 |
-0.95 |
-0.35 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.05 |
-0.04 |
+ 0.01 |
|
順位 |
50位 |
54位 |
46位 |
39位 |
|
％ランク |
37% |
42% |
39% |
45% |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報