NISA成長投資枠
設定日:
2008/06/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
たわらノーロード 国内債券＜ラップ専用＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,111
円
2026年10月19日
前日比
前日比
17
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
17,654
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
47313086
2008060402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/08
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本の公社債を主要投資対象とし､ベンチマークであるNOMURA-BPI総合(ノムラ･ボンド･パフォーマンス･インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う｡運用の効率化を図るため､債券先物取引等を活用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.75% |
-4.33% |
-3.8% |
-1.98% |
|
カテゴリー |
-6.45% |
-3.97% |
-3.62% |
-1.86% |
|
+/- カテゴリー |
-0.3% |
-0.36% |
-0.18% |
-0.12% |
|
順位 |
59位 |
54位 |
39位 |
42位 |
|
％ランク |
45% |
43% |
34% |
46% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
92本 |
|
標準偏差 |
2.92% |
3.01% |
2.75% |
2.35% |
|
カテゴリー |
2.88% |
2.87% |
2.65% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
+ 0.14% |
+ 0.1% |
+ 0.14% |
|
順位 |
89位 |
57位 |
51位 |
39位 |
|
％ランク |
67% |
45% |
44% |
43% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
92本 |
|
シャープレシオ |
-2.57 |
-1.58 |
-1.48 |
-0.9 |
|
カテゴリー |
-2.5 |
-1.48 |
-1.44 |
-0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.1 |
-0.04 |
-0.01 |
|
順位 |
46位 |
51位 |
46位 |
38位 |
|
％ランク |
35% |
41% |
39% |
42% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
92本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報