日経平均 37,559.13 -194.59 TOPIX 2,736.44 -4.01 NYダウ 42,654.74 +331.99 ナスダック 19,211.1 +98.78 ドル・円 145.17 -0.76 もっと見る>

NISA成長投資枠

設定日:

2008/06/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,865

2025年05月16日

前日比

前日比

15

(0.14%)

純資産総額

純資産総額

20,715

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

47313086

2008060402

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合(ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.2%

-2.72%

-2.19%

-0.55%

カテゴリー

-3%

-2.72%

-2.09%

-0.57%

+/- カテゴリー

-0.2%

0%

-0.1%

+ 0.02%

順位

55位

50位

49位

38位

%ランク

41%

39%

42%

44%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.62%

2.96%

2.43%

2.3%

カテゴリー

2.54%

2.98%

2.4%

2.2%

+/- カテゴリー

+ 0.08%

-0.02%

+ 0.03%

+ 0.1%

順位

81位

52位

56位

42位

%ランク

60%

40%

48%

49%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-1.32

-0.95

-0.93

-0.25

カテゴリー

-1.22

-0.94

-0.87

-0.27

+/- カテゴリー

-0.1

-0.01

-0.06

+ 0.02

順位

55位

56位

48位

36位

%ランク

41%

44%

41%

42%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

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--

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--

--

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--

0

05/08

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--

--

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--

2024年

0円

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0

05/08

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2023年

0円

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0

05/08

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--

--

--

2022年

0円

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--

0

05/09

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--

2021年

0円

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0

05/10

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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