NISA成長投資枠

設定日:

2000/06/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

中小型株式オープン『愛称:投資満々』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

24,483

2025年07月11日

前日比

前日比

3

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

13,047

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

64312006

2000063006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/01

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/29

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、今後の成長が期待できる企業が数多く存在する国内の中小型株式。中長期的な視点で売上・利益の飛躍的な成長が期待できる企業を見極め、選別投資することで積極的な運用を行う。成長ポテンシャルの観点から投資対象候補の絞り込みを行い、マネジメントに対する評価なども踏まえた上で組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.7%

7.64%

5.7%

6.53%

カテゴリー

8.73%

9.76%

6.5%

7.71%

+/- カテゴリー

+ 1.97%

-2.12%

-0.8%

-1.18%

順位

29位

51位

46位

29位

%ランク

38%

68%

65%

66%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

標準偏差

10.79%

13.69%

15.32%

17.93%

カテゴリー

11.62%

14.31%

16.32%

18.99%

+/- カテゴリー

-0.83%

-0.62%

-1%

-1.06%

順位

31位

32位

27位

15位

%ランク

40%

43%

39%

35%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

シャープレシオ

0.96

0.55

0.37

0.36

カテゴリー

0.71

0.71

0.43

0.42

+/- カテゴリー

+ 0.25

-0.16

-0.06

-0.06

順位

30位

49位

43位

29位

%ランク

39%

65%

61%

66%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

450円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

06/30

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/01

--

--

--

--

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--

2023年

400円

--

--

--

--

--

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--

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--

--

400

06/29

--

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--

2022年

0円

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--

0

06/29

--

--

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--

2021年

900円

--

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900

06/29

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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