設定日:
2010/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
マニュライフ･新グローバル配当株F(毎月)
投信会社名：
マニュライフ･インベストメント･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,903
円
2026年08月25日
前日比
前日比
14
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
6,744
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
9K311108
2010083109
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/10
|
運用報告書2 2025/08/12
|
ファンドの特色
主として世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場に登録されている株式に分散投資｡株主価値の創出に優れた銘柄を世界中から選択し､ポートフォリオを構築することで､中長期的に(リスク調整後ベースで)より高いリターン獲得を目指す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.9% |
24.35% |
21.07% |
13.85% |
|
カテゴリー |
25.26% |
17.62% |
13.22% |
13.52% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.64% |
+ 6.73% |
+ 7.85% |
+ 0.33% |
|
順位 |
43位 |
32位 |
13位 |
55位 |
|
％ランク |
12% |
11% |
6% |
50% |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
111本 |
|
標準偏差 |
9.62% |
10.29% |
11.62% |
13.71% |
|
カテゴリー |
18.77% |
16.37% |
17.03% |
15.81% |
|
+/- カテゴリー |
-9.15% |
-6.08% |
-5.41% |
-2.1% |
|
順位 |
11位 |
8位 |
17位 |
25位 |
|
％ランク |
3% |
3% |
7% |
23% |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
111本 |
|
シャープレシオ |
3.87 |
2.35 |
1.81 |
1.01 |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.13 |
0.85 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.44 |
+ 1.22 |
+ 0.96 |
+ 0.15 |
|
順位 |
5位 |
3位 |
2位 |
34位 |
|
％ランク |
2% |
1% |
1% |
31% |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
111本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1210円 |
30 01/13 |
30 02/10 |
1000 03/10 |
30 04/10 |
30 05/11 |
30 06/10 |
30 07/10 |
30 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2070円 |
30 01/10 |
30 02/10 |
200 03/10 |
30 04/10 |
30 05/12 |
30 06/10 |
30 07/10 |
30 08/12 |
700 09/10 |
30 10/10 |
30 11/10 |
900 12/10 |
|
2024年 |
2370円 |
30 01/10 |
30 02/13 |
900 03/11 |
30 04/10 |
30 05/10 |
800 06/10 |
30 07/10 |
30 08/13 |
30 09/10 |
30 10/10 |
30 11/11 |
400 12/10 |
|
2023年 |
1000円 |
30 01/10 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/10 |
30 05/10 |
30 06/12 |
30 07/10 |
30 08/10 |
500 09/11 |
30 10/10 |
30 11/10 |
200 12/11 |
|
2022年 |
1570円 |
30 01/11 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/11 |
30 05/10 |
600 06/10 |
30 07/11 |
30 08/10 |
300 09/12 |
30 10/11 |
30 11/10 |
400 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報