NISA成長投資枠

設定日:

2010/12/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(ノムラ・アジア)インドネシア・フォーカス

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

15,329

2025年02月19日

前日比

前日比

49

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

4,430

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

0131110C

2010120601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、インドネシアの企業の株式。投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別する。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはジャカルタ総合指数(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-13.45%

4.74%

4.8%

2.31%

カテゴリー

6.22%

8.56%

10.31%

2.61%

+/- カテゴリー

-19.67%

-3.82%

-5.51%

-0.3%

順位

25位

16位

16位

7位

%ランク

97%

70%

73%

50%

ファンド数

26本

23本

22本

14本

標準偏差

16.38%

18.33%

25.72%

22.36%

カテゴリー

16.37%

19.01%

24.81%

21.91%

+/- カテゴリー

+ 0.01%

-0.68%

+ 0.91%

+ 0.45%

順位

15位

11位

15位

9位

%ランク

58%

48%

69%

65%

ファンド数

26本

23本

22本

14本

シャープレシオ

-0.83

0.26

0.19

0.1

カテゴリー

0.38

0.43

0.41

0.12

+/- カテゴリー

-1.21

-0.17

-0.22

-0.02

順位

23位

17位

16位

8位

%ランク

89%

74%

73%

58%

ファンド数

26本

23本

22本

14本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

09/12

--

--

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

09/12

--

--

--

--

--

--

2022年

450円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

09/12

--

--

--

--

--

--

2021年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

09/13

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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