NISA成長投資枠

設定日:

2010/12/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

(ノムラ・アジア)インドネシア・フォーカス

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

14,422

2025年06月13日

前日比

前日比

-197

(-1.35%)

純資産総額

純資産総額

3,837

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

0131110C

2010120601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、インドネシアの企業の株式。投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別する。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはジャカルタ総合指数(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-12.65%

-3.87%

10.73%

1.55%

カテゴリー

-7.61%

4.46%

14.08%

2.09%

+/- カテゴリー

-5.04%

-8.33%

-3.35%

-0.54%

順位

19位

22位

16位

5位

%ランク

74%

100%

73%

39%

ファンド数

26本

22本

22本

13本

標準偏差

21.19%

17.99%

19.82%

22.84%

カテゴリー

20.28%

19.89%

20.46%

22.2%

+/- カテゴリー

+ 0.91%

-1.9%

-0.64%

+ 0.64%

順位

17位

6位

7位

9位

%ランク

66%

28%

32%

70%

ファンド数

26本

22本

22本

13本

シャープレシオ

-0.61

-0.22

0.54

0.07

カテゴリー

-0.36

0.21

0.68

0.09

+/- カテゴリー

-0.25

-0.43

-0.14

-0.02

順位

20位

22位

16位

6位

%ランク

77%

100%

73%

47%

ファンド数

26本

22本

22本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

09/12

--

--

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

09/12

--

--

--

--

--

--

2022年

450円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

09/12

--

--

--

--

--

--

2021年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

09/13

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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