設定日:
2013/08/28
償還日：
2028/08/22
評価基準日：
2026/04/30
タフ･アメリカ(H無 毎月決算型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,910
円
2026年05月15日
前日比
前日比
34
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
9,000
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
7931A138
2013082802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/22
|
運用報告書2 2025/02/25
|
ファンドの特色
主に米ドル建ての債券､高配当株式､REIT等に分散投資し､市場動向に応じて､「債券」と「高配当株式･REIT等」の資産配分を機動的に変更する｡為替ヘッジの有無､決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり､各ファンド間でスイッチングが可能｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.81% |
14.12% |
12.14% |
8.41% |
|
カテゴリー |
16.47% |
8.51% |
5.1% |
4.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.34% |
+ 5.61% |
+ 7.04% |
+ 3.74% |
|
順位 |
65位 |
45位 |
11位 |
7位 |
|
％ランク |
20% |
15% |
5% |
4% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
|
標準偏差 |
6.89% |
8.99% |
9.28% |
10.3% |
|
カテゴリー |
7.84% |
7.08% |
7.22% |
7.07% |
|
+/- カテゴリー |
-0.95% |
+ 1.91% |
+ 2.06% |
+ 3.23% |
|
順位 |
124位 |
266位 |
245位 |
161位 |
|
％ランク |
38% |
86% |
90% |
90% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
3.37 |
1.55 |
1.3 |
0.81 |
|
カテゴリー |
1.97 |
1.11 |
0.65 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.4 |
+ 0.44 |
+ 0.65 |
+ 0.17 |
|
順位 |
21位 |
61位 |
15位 |
44位 |
|
％ランク |
7% |
20% |
6% |
25% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
640円 |
300 01/22 |
20 02/24 |
20 03/23 |
300 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
980円 |
300 01/22 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/22 |
20 05/22 |
20 06/23 |
200 07/22 |
20 08/22 |
20 09/22 |
300 10/22 |
20 11/25 |
20 12/22 |
|
2024年 |
1360円 |
300 01/22 |
20 02/22 |
20 03/22 |
300 04/22 |
20 05/22 |
20 06/24 |
300 07/22 |
20 08/22 |
20 09/24 |
300 10/22 |
20 11/22 |
20 12/23 |
|
2023年 |
760円 |
100 01/23 |
20 02/22 |
20 03/22 |
100 04/24 |
20 05/22 |
20 06/22 |
200 07/24 |
20 08/22 |
20 09/22 |
200 10/23 |
20 11/22 |
20 12/22 |
|
2022年 |
1260円 |
200 01/24 |
20 02/22 |
20 03/22 |
300 04/22 |
20 05/23 |
20 06/22 |
300 07/22 |
20 08/22 |
20 09/22 |
300 10/24 |
20 11/22 |
20 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報