設定日:

2013/08/28

償還日:

2028/08/22

評価基準日:

2025/01/31

タフ・アメリカ(H無 毎月決算型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

11,601

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

9,179

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

7931A138

2013082802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/22

icon_pdf

ファンドの特色

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.16%

12.62%

10.62%

6.24%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 8.41%

+ 8.43%

+ 6.61%

+ 2.94%

順位

11位

8位

6位

4位

%ランク

4%

3%

3%

3%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

8.48%

10.06%

11.33%

10.72%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 2.89%

+ 2.82%

+ 3.37%

+ 3.38%

順位

303位

280位

248位

155位

%ランク

89%

92%

91%

93%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.65

1.25

0.94

0.58

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.65

+ 0.67

+ 0.42

+ 0.11

順位

31位

15位

25位

52位

%ランク

10%

5%

10%

31%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

300円

300

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1360円

300

01/22

20

02/22

20

03/22

300

04/22

20

05/22

20

06/24

300

07/22

20

08/22

20

09/24

300

10/22

20

11/22

20

12/23

2023年

760円

100

01/23

20

02/22

20

03/22

100

04/24

20

05/22

20

06/22

200

07/24

20

08/22

20

09/22

200

10/23

20

11/22

20

12/22

2022年

1260円

200

01/24

20

02/22

20

03/22

300

04/22

20

05/23

20

06/22

300

07/22

20

08/22

20

09/22

300

10/24

20

11/22

20

12/22

2021年

680円

20

01/22

20

02/22

20

03/22

100

04/22

20

05/24

20

06/22

200

07/26

20

08/23

20

09/22

200

10/22

20

11/22

20

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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