設定日:
2013/08/28
償還日：
2028/08/22
評価基準日：
2026/08/31
タフ･アメリカ(H無 毎月決算型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,142
円
2026年09月28日
前日比
前日比
-104
円
(-0.92%)
純資産総額
純資産総額
8,046
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
7931A138
2013082802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/24
|
運用報告書2 2025/08/22
|
ファンドの特色
主に米ドル建ての債券､高配当株式､REIT等に分散投資し､市場動向に応じて､「債券」と「高配当株式･REIT等」の資産配分を機動的に変更する｡為替ヘッジの有無､決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり､各ファンド間でスイッチングが可能｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.76% |
11.55% |
11.85% |
9.02% |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.7% |
+ 3.76% |
+ 6.85% |
+ 4.01% |
|
順位 |
89位 |
54位 |
16位 |
7位 |
|
％ランク |
27% |
18% |
6% |
4% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
標準偏差 |
7.21% |
8.6% |
9.32% |
9.97% |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-1.22% |
+ 1.63% |
+ 2.12% |
+ 3.08% |
|
順位 |
129位 |
253位 |
247位 |
159位 |
|
％ランク |
39% |
83% |
92% |
91% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
2.08 |
1.31 |
1.26 |
0.9 |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.77 |
+ 0.29 |
+ 0.63 |
+ 0.19 |
|
順位 |
39位 |
78位 |
17位 |
45位 |
|
％ランク |
12% |
26% |
7% |
26% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1020円 |
300 01/22 |
20 02/24 |
20 03/23 |
300 04/22 |
20 05/22 |
20 06/22 |
300 07/22 |
20 08/24 |
20 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
980円 |
300 01/22 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/22 |
20 05/22 |
20 06/23 |
200 07/22 |
20 08/22 |
20 09/22 |
300 10/22 |
20 11/25 |
20 12/22 |
|
2024年 |
1360円 |
300 01/22 |
20 02/22 |
20 03/22 |
300 04/22 |
20 05/22 |
20 06/24 |
300 07/22 |
20 08/22 |
20 09/24 |
300 10/22 |
20 11/22 |
20 12/23 |
|
2023年 |
760円 |
100 01/23 |
20 02/22 |
20 03/22 |
100 04/24 |
20 05/22 |
20 06/22 |
200 07/24 |
20 08/22 |
20 09/22 |
200 10/23 |
20 11/22 |
20 12/22 |
|
2022年 |
1260円 |
200 01/24 |
20 02/22 |
20 03/22 |
300 04/22 |
20 05/23 |
20 06/22 |
300 07/22 |
20 08/22 |
20 09/22 |
300 10/24 |
20 11/22 |
20 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報