設定日:
2013/08/28
償還日：
2028/08/22
評価基準日：
2025/07/31
タフ･アメリカ(H無 毎月決算型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,388
円
2025年08月26日
前日比
前日比
9
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
8,854
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
7931A138
2013082802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/08/22
|
ファンドの特色
主に米ドル建ての債券､高配当株式､REIT等に分散投資し､市場動向に応じて､「債券」と「高配当株式･REIT等」の資産配分を機動的に変更する｡為替ヘッジの有無､決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり､各ファンド間でスイッチングが可能｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.05% |
8.63% |
12.59% |
5.8% |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.88% |
5.14% |
3.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65% |
+ 3.75% |
+ 7.45% |
+ 2.67% |
|
順位 |
127位 |
39位 |
8位 |
5位 |
|
％ランク |
38% |
13% |
3% |
3% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
標準偏差 |
10.48% |
10% |
9.38% |
10.79% |
|
カテゴリー |
5.68% |
6.88% |
6.77% |
7.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.8% |
+ 3.12% |
+ 2.61% |
+ 3.59% |
|
順位 |
318位 |
283位 |
254位 |
163位 |
|
％ランク |
94% |
93% |
93% |
94% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
0.35 |
0.85 |
1.34 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.66 |
0.72 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
+ 0.19 |
+ 0.62 |
+ 0.11 |
|
順位 |
228位 |
108位 |
9位 |
58位 |
|
％ランク |
67% |
36% |
4% |
34% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
620円 |
300 01/22 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/22 |
20 05/22 |
20 06/23 |
200 07/22 |
20 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1360円 |
300 01/22 |
20 02/22 |
20 03/22 |
300 04/22 |
20 05/22 |
20 06/24 |
300 07/22 |
20 08/22 |
20 09/24 |
300 10/22 |
20 11/22 |
20 12/23 |
|
2023年 |
760円 |
100 01/23 |
20 02/22 |
20 03/22 |
100 04/24 |
20 05/22 |
20 06/22 |
200 07/24 |
20 08/22 |
20 09/22 |
200 10/23 |
20 11/22 |
20 12/22 |
|
2022年 |
1260円 |
200 01/24 |
20 02/22 |
20 03/22 |
300 04/22 |
20 05/23 |
20 06/22 |
300 07/22 |
20 08/22 |
20 09/22 |
300 10/24 |
20 11/22 |
20 12/22 |
|
2021年 |
680円 |
20 01/22 |
20 02/22 |
20 03/22 |
100 04/22 |
20 05/24 |
20 06/22 |
200 07/26 |
20 08/23 |
20 09/22 |
200 10/22 |
20 11/22 |
20 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報