設定日:
2013/08/28
償還日：
2028/08/22
評価基準日：
2025/03/31
タフ･アメリカ(H無 毎月決算型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,783
円
2025年05月01日
前日比
前日比
18
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
8,472
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
7931A138
2013082802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/22
|
運用報告書2 2024/02/22
|
ファンドの特色
主に米ドル建ての債券､高配当株式､REIT等に分散投資し､市場動向に応じて､「債券」と「高配当株式･REIT等」の資産配分を機動的に変更する｡為替ヘッジの有無､決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり､各ファンド間でスイッチングが可能｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.69% |
8.44% |
14.15% |
5.74% |
|
カテゴリー |
-0.47% |
2.77% |
5.8% |
2.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.16% |
+ 5.67% |
+ 8.35% |
+ 2.86% |
|
順位 |
10位 |
15位 |
4位 |
4位 |
|
％ランク |
3% |
5% |
2% |
3% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
標準偏差 |
8.56% |
9.26% |
9.03% |
10.75% |
|
カテゴリー |
5.49% |
7.1% |
6.91% |
7.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.07% |
+ 2.16% |
+ 2.12% |
+ 3.41% |
|
順位 |
297位 |
266位 |
244位 |
158位 |
|
％ランク |
88% |
88% |
90% |
93% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
シャープレシオ |
0.64 |
0.9 |
1.56 |
0.53 |
|
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.82 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.86 |
+ 0.52 |
+ 0.74 |
+ 0.13 |
|
順位 |
15位 |
27位 |
4位 |
39位 |
|
％ランク |
5% |
9% |
2% |
23% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
360円 |
300 01/22 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1360円 |
300 01/22 |
20 02/22 |
20 03/22 |
300 04/22 |
20 05/22 |
20 06/24 |
300 07/22 |
20 08/22 |
20 09/24 |
300 10/22 |
20 11/22 |
20 12/23 |
|
2023年 |
760円 |
100 01/23 |
20 02/22 |
20 03/22 |
100 04/24 |
20 05/22 |
20 06/22 |
200 07/24 |
20 08/22 |
20 09/22 |
200 10/23 |
20 11/22 |
20 12/22 |
|
2022年 |
1260円 |
200 01/24 |
20 02/22 |
20 03/22 |
300 04/22 |
20 05/23 |
20 06/22 |
300 07/22 |
20 08/22 |
20 09/22 |
300 10/24 |
20 11/22 |
20 12/22 |
|
2021年 |
680円 |
20 01/22 |
20 02/22 |
20 03/22 |
100 04/22 |
20 05/24 |
20 06/22 |
200 07/26 |
20 08/23 |
20 09/22 |
200 10/22 |
20 11/22 |
20 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報