設定日:
2013/08/28
償還日：
2028/08/22
評価基準日：
2025/09/30
タフ･アメリカ(H無 毎月決算型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,719
円
2025年10月31日
前日比
前日比
160
円
(1.38%)
純資産総額
純資産総額
9,069
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
7931A138
2013082802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/22
|
運用報告書2 2025/02/25
|
ファンドの特色
主に米ドル建ての債券､高配当株式､REIT等に分散投資し､市場動向に応じて､「債券」と「高配当株式･REIT等」の資産配分を機動的に変更する｡為替ヘッジの有無､決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり､各ファンド間でスイッチングが可能｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.23% |
9.76% |
13.21% |
7.12% |
|
カテゴリー |
6.2% |
7.12% |
5.37% |
3.97% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.03% |
+ 2.64% |
+ 7.84% |
+ 3.15% |
|
順位 |
41位 |
74位 |
9位 |
7位 |
|
％ランク |
12% |
24% |
4% |
4% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
|
標準偏差 |
9.47% |
9.83% |
9.32% |
10.52% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.43% |
6.72% |
7.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.8% |
+ 3.4% |
+ 2.6% |
+ 3.51% |
|
順位 |
313位 |
291位 |
259位 |
167位 |
|
％ランク |
91% |
94% |
93% |
93% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
1.14 |
0.98 |
1.41 |
0.68 |
|
カテゴリー |
0.96 |
1.06 |
0.76 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
-0.08 |
+ 0.65 |
+ 0.11 |
|
順位 |
125位 |
198位 |
10位 |
57位 |
|
％ランク |
37% |
64% |
4% |
32% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
940円 |
300 01/22 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/22 |
20 05/22 |
20 06/23 |
200 07/22 |
20 08/22 |
20 09/22 |
300 10/22 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1360円 |
300 01/22 |
20 02/22 |
20 03/22 |
300 04/22 |
20 05/22 |
20 06/24 |
300 07/22 |
20 08/22 |
20 09/24 |
300 10/22 |
20 11/22 |
20 12/23 |
|
2023年 |
760円 |
100 01/23 |
20 02/22 |
20 03/22 |
100 04/24 |
20 05/22 |
20 06/22 |
200 07/24 |
20 08/22 |
20 09/22 |
200 10/23 |
20 11/22 |
20 12/22 |
|
2022年 |
1260円 |
200 01/24 |
20 02/22 |
20 03/22 |
300 04/22 |
20 05/23 |
20 06/22 |
300 07/22 |
20 08/22 |
20 09/22 |
300 10/24 |
20 11/22 |
20 12/22 |
|
2021年 |
680円 |
20 01/22 |
20 02/22 |
20 03/22 |
100 04/22 |
20 05/24 |
20 06/22 |
200 07/26 |
20 08/23 |
20 09/22 |
200 10/22 |
20 11/22 |
20 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報