設定日:
2013/08/28
償還日：
2028/08/22
評価基準日：
2026/07/31
タフ･アメリカ(H無 毎月決算型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,796
円
2026年08月14日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
8,679
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
7931A138
2013082802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/24
|
運用報告書2 2025/08/22
|
ファンドの特色
主に米ドル建ての債券､高配当株式､REIT等に分散投資し､市場動向に応じて､「債券」と「高配当株式･REIT等」の資産配分を機動的に変更する｡為替ヘッジの有無､決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり､各ファンド間でスイッチングが可能｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.58% |
12.03% |
11.69% |
8.68% |
|
カテゴリー |
11.69% |
7.46% |
4.88% |
4.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.89% |
+ 4.57% |
+ 6.81% |
+ 3.84% |
|
順位 |
102位 |
45位 |
15位 |
9位 |
|
％ランク |
30% |
15% |
6% |
6% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
標準偏差 |
7.28% |
8.65% |
9.32% |
10% |
|
カテゴリー |
8.41% |
6.96% |
7.19% |
6.88% |
|
+/- カテゴリー |
-1.13% |
+ 1.69% |
+ 2.13% |
+ 3.12% |
|
順位 |
143位 |
260位 |
251位 |
163位 |
|
％ランク |
42% |
84% |
92% |
92% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
1.91 |
1.36 |
1.24 |
0.86 |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.98 |
0.62 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62 |
+ 0.38 |
+ 0.62 |
+ 0.18 |
|
順位 |
53位 |
65位 |
17位 |
50位 |
|
％ランク |
16% |
21% |
7% |
28% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
980円 |
300 01/22 |
20 02/24 |
20 03/23 |
300 04/22 |
20 05/22 |
20 06/22 |
300 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
980円 |
300 01/22 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/22 |
20 05/22 |
20 06/23 |
200 07/22 |
20 08/22 |
20 09/22 |
300 10/22 |
20 11/25 |
20 12/22 |
|
2024年 |
1360円 |
300 01/22 |
20 02/22 |
20 03/22 |
300 04/22 |
20 05/22 |
20 06/24 |
300 07/22 |
20 08/22 |
20 09/24 |
300 10/22 |
20 11/22 |
20 12/23 |
|
2023年 |
760円 |
100 01/23 |
20 02/22 |
20 03/22 |
100 04/24 |
20 05/22 |
20 06/22 |
200 07/24 |
20 08/22 |
20 09/22 |
200 10/23 |
20 11/22 |
20 12/22 |
|
2022年 |
1260円 |
200 01/24 |
20 02/22 |
20 03/22 |
300 04/22 |
20 05/23 |
20 06/22 |
300 07/22 |
20 08/22 |
20 09/22 |
300 10/24 |
20 11/22 |
20 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報