設定日:

2016/05/13

償還日:

2031/01/21

評価基準日:

2025/01/31

世界分散投資戦略ファンド『愛称:グローバル・ビュー』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

11,153

2025年02月14日

前日比

前日比

92

(0.83%)

純資産総額

純資産総額

4,790

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

01311165

2016051301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、内外の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、商品等を対象とするETF等。世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、定性的な判断を加え、リスク水準にも配慮しながらリターンを追求するポートフォリオを構築。現物有価証券への投資、有価証券先物・為替予約取引等の活用にあたっては、複数の買い建て、売り建てを組み合わせる。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.97%

-5.11%

-1.41%

--

カテゴリー

0.93%

0.54%

1.7%

--

+/- カテゴリー

+ 2.04%

-5.65%

-3.11%

--

順位

23位

48位

36位

--

%ランク

37%

93%

88%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

標準偏差

5.74%

10.16%

9.5%

--

カテゴリー

7.79%

8.04%

9.07%

--

+/- カテゴリー

-2.05%

+ 2.12%

+ 0.43%

--

順位

31位

37位

28位

--

%ランク

50%

72%

69%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

シャープレシオ

0.49

-0.51

-0.15

--

カテゴリー

0.29

0.07

0.11

--

+/- カテゴリー

+ 0.2

-0.58

-0.26

--

順位

23位

42位

33位

--

%ランク

37%

81%

81%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

10

01/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

10

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

10

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

10

01/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

10

01/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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