NISA成長投資枠

設定日:

2020/02/18

償還日:

2050/05/11

評価基準日:

2025/04/30

クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

13,941

2025年05月14日

前日比

前日比

40

(0.29%)

純資産総額

純資産総額

6,394

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

04311202

2020021801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式およびグリーンボンドに投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.55%

3.89%

7.99%

--

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

--

+/- カテゴリー

-4.11%

+ 0.98%

+ 3.02%

--

順位

329位

112位

44位

--

%ランク

97%

38%

17%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

標準偏差

9.75%

11.53%

12%

--

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

--

+/- カテゴリー

+ 4.17%

+ 4.49%

+ 5.12%

--

順位

312位

295位

263位

--

%ランク

92%

99%

98%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

シャープレシオ

-0.59

0.33

0.66

--

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

--

+/- カテゴリー

-0.26

-0.07

-0.04

--

順位

252位

198位

182位

--

%ランク

74%

66%

68%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/13

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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