設定日:

2016/02/26

償還日:

2026/02/17

評価基準日:

2025/01/31

ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略F(毎・通貨P)

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

6,265

2025年02月17日

前日比

前日比

-27

(-0.43%)

純資産総額

純資産総額

2,206

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

89311162

2016022603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/19

icon_pdf

ファンドの特色

主として、世界の金融機関が発行するCoCo債等のハイブリッド証券へ投資を行うとともに、円に対する米ドルのカバードコール戦略を活用し、安定的な配当等収益の確保を目指す。信用リスク等に注視しながら組入銘柄の選定を行う。ハイブリッド証券運用において高い専門性を有するピムコ社が実質的な運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.68%

2.45%

4%

--

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

--

+/- カテゴリー

+ 0.32%

-3.14%

-0.33%

--

順位

106位

170位

119位

--

%ランク

57%

96%

70%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

標準偏差

5.5%

8.18%

10.78%

--

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

--

+/- カテゴリー

-3%

-0.05%

+ 3.26%

--

順位

5位

130位

165位

--

%ランク

3%

74%

98%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

シャープレシオ

0.82

0.29

0.37

--

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

--

+/- カテゴリー

+ 0.34

-0.39

-0.22

--

順位

14位

170位

151位

--

%ランク

8%

96%

89%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/17

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

160円

30

01/17

30

02/19

10

03/18

10

04/17

10

05/17

10

06/17

10

07/17

10

08/19

10

09/17

10

10/17

10

11/18

10

12/17

2023年

630円

60

01/17

60

02/17

60

03/17

60

04/17

60

05/17

60

06/19

60

07/18

45

08/17

45

09/19

45

10/17

45

11/17

30

12/18

2022年

945円

90

01/17

90

02/17

90

03/17

90

04/18

90

05/17

90

06/17

75

07/19

75

08/17

75

09/20

60

10/17

60

11/17

60

12/19

2021年

1080円

90

01/18

90

02/17

90

03/17

90

04/19

90

05/17

90

06/17

90

07/19

90

08/17

90

09/17

90

10/18

90

11/17

90

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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