NISA成長投資枠
設定日:
2003/05/23
償還日：
2026/10/23
評価基準日：
2026/07/31
明治安田 TOPIXオープン
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
49,503
円
2026年08月10日
前日比
前日比
325
円
(0.66%)
純資産総額
純資産総額
74
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
12311035
2003052301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/10
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う｡日次､月次で同指数との連動性をチェックし､連動性が低まったと判断される場合には売買コストを考慮しつつ組入銘柄を見直し､ポートフォリオを再構築する｡また､運用の効率化を図るため､株価指数先物取引を行う場合がある｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.1% |
21.97% |
18.16% |
13.65% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
-3.73% |
-1.97% |
-1.85% |
-1.24% |
|
順位 |
234位 |
231位 |
208位 |
167位 |
|
％ランク |
77% |
81% |
78% |
79% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
17.75% |
13.19% |
12.72% |
13.54% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
-1.8% |
-1.64% |
-1.45% |
-1.46% |
|
順位 |
68位 |
32位 |
26位 |
16位 |
|
％ランク |
23% |
12% |
10% |
8% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
2.11 |
1.65 |
1.42 |
1.01 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.03 |
+ 0.01 |
+ 0.01 |
|
順位 |
199位 |
167位 |
166位 |
126位 |
|
％ランク |
65% |
59% |
63% |
59% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
990円 |
-- -- |
-- -- |
990 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
590円 |
-- -- |
-- -- |
590 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
510円 |
-- -- |
-- -- |
510 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
540円 |
-- -- |
-- -- |
540 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
320円 |
-- -- |
-- -- |
320 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報