NISA成長投資枠

設定日:

2003/05/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

明治安田 TOPIXオープン

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

33,847

2025年02月17日

前日比

前日比

96

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

209

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

12311035

2003052301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/10

icon_pdf

ファンドの特色

TOPIX(東証株価指数)構成銘柄を主要投資対象とし、TOPIXの動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。日次、月次でTOPIXとの連動性をチェックし、連動性が低まったと判断される場合には売買コストを考慮しつつ組入銘柄を見直し、ポートフォリオを再構築する。また、運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.16%

15.86%

12.64%

8.82%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-1.07%

-0.76%

-0.91%

-0.38%

順位

220位

184位

184位

124位

%ランク

77%

69%

74%

69%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.59%

10.89%

13.52%

14.55%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.24%

-1.2%

-1.14%

-1.08%

順位

91位

45位

27位

25位

%ランク

32%

17%

11%

14%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.28

1.45

0.93

0.61

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.06

0

+ 0.01

順位

205位

140位

149位

103位

%ランク

71%

52%

60%

57%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

510円

--

--

--

--

510

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

540円

--

--

--

--

540

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

320円

--

--

--

--

320

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

500円

--

--

--

--

500

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

小さい

5年

★★★

平均的

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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