設定日:
2014/06/24
償還日：
2029/04/20
評価基準日：
2026/06/30
PIMCOインカム戦略ファンド＜通貨＞(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
8,120
円
2026年07月09日
前日比
前日比
-17
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
9,457
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03311146
2014062401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし､利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす｡先進国と新興国の複数の通貨に分散投資を行い､各対象通貨の配分は概ね均等とすることを基本とする｡原則として､純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り､各対象通貨買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.27% |
11.28% |
9.52% |
7.6% |
|
カテゴリー |
13.85% |
6.94% |
5.73% |
4.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.42% |
+ 4.34% |
+ 3.79% |
+ 2.64% |
|
順位 |
6位 |
4位 |
23位 |
16位 |
|
％ランク |
5% |
4% |
25% |
27% |
|
ファンド数 |
136本 |
107本 |
93本 |
61本 |
|
標準偏差 |
6.42% |
7.4% |
7.89% |
9.58% |
|
カテゴリー |
6.35% |
7.95% |
7.97% |
7.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07% |
-0.55% |
-0.08% |
+ 2% |
|
順位 |
93位 |
30位 |
58位 |
50位 |
|
％ランク |
69% |
29% |
63% |
82% |
|
ファンド数 |
136本 |
107本 |
93本 |
61本 |
|
シャープレシオ |
2.9 |
1.49 |
1.19 |
0.79 |
|
カテゴリー |
2.09 |
0.82 |
0.67 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.81 |
+ 0.67 |
+ 0.52 |
+ 0.18 |
|
順位 |
7位 |
2位 |
13位 |
25位 |
|
％ランク |
6% |
2% |
14% |
41% |
|
ファンド数 |
136本 |
107本 |
93本 |
61本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
50 01/20 |
50 02/20 |
50 03/23 |
50 04/20 |
50 05/20 |
50 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
50 01/20 |
50 02/20 |
50 03/21 |
50 04/21 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/22 |
50 08/20 |
50 09/22 |
50 10/20 |
50 11/20 |
50 12/22 |
|
2024年 |
600円 |
50 01/22 |
50 02/20 |
50 03/21 |
50 04/22 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/22 |
50 08/20 |
50 09/20 |
50 10/21 |
50 11/20 |
50 12/20 |
|
2023年 |
670円 |
60 01/20 |
60 02/20 |
60 03/20 |
60 04/20 |
60 05/22 |
60 06/20 |
60 07/20 |
50 08/21 |
50 09/20 |
50 10/20 |
50 11/20 |
50 12/20 |
|
2022年 |
630円 |
30 01/20 |
40 02/21 |
40 03/22 |
40 04/20 |
60 05/20 |
60 06/20 |
60 07/20 |
60 08/22 |
60 09/20 |
60 10/20 |
60 11/21 |
60 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報