設定日:
2014/06/24
償還日：
2029/04/20
評価基準日：
2026/04/30
PIMCOインカム戦略ファンド＜通貨＞(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
8,019
円
2026年05月25日
前日比
前日比
12
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
9,369
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03311146
2014062401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし､利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす｡先進国と新興国の複数の通貨に分散投資を行い､各対象通貨の配分は概ね均等とすることを基本とする｡原則として､純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り､各対象通貨買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.88% |
13.78% |
9.77% |
6.71% |
|
カテゴリー |
14.56% |
8.21% |
5.87% |
4.4% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.32% |
+ 5.57% |
+ 3.9% |
+ 2.31% |
|
順位 |
4位 |
4位 |
23位 |
16位 |
|
％ランク |
4% |
4% |
25% |
27% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
|
標準偏差 |
6.39% |
7.77% |
7.9% |
9.77% |
|
カテゴリー |
6.31% |
8.14% |
7.95% |
7.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
-0.37% |
-0.05% |
+ 2.01% |
|
順位 |
98位 |
30位 |
58位 |
50位 |
|
％ランク |
74% |
29% |
63% |
82% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
|
シャープレシオ |
3.79 |
1.75 |
1.22 |
0.68 |
|
カテゴリー |
2.28 |
0.94 |
0.69 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.51 |
+ 0.81 |
+ 0.53 |
+ 0.16 |
|
順位 |
2位 |
2位 |
12位 |
26位 |
|
％ランク |
2% |
2% |
13% |
43% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
250円 |
50 01/20 |
50 02/20 |
50 03/23 |
50 04/20 |
50 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
50 01/20 |
50 02/20 |
50 03/21 |
50 04/21 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/22 |
50 08/20 |
50 09/22 |
50 10/20 |
50 11/20 |
50 12/22 |
|
2024年 |
600円 |
50 01/22 |
50 02/20 |
50 03/21 |
50 04/22 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/22 |
50 08/20 |
50 09/20 |
50 10/21 |
50 11/20 |
50 12/20 |
|
2023年 |
670円 |
60 01/20 |
60 02/20 |
60 03/20 |
60 04/20 |
60 05/22 |
60 06/20 |
60 07/20 |
50 08/21 |
50 09/20 |
50 10/20 |
50 11/20 |
50 12/20 |
|
2022年 |
630円 |
30 01/20 |
40 02/21 |
40 03/22 |
40 04/20 |
60 05/20 |
60 06/20 |
60 07/20 |
60 08/22 |
60 09/20 |
60 10/20 |
60 11/21 |
60 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報