設定日:

2014/06/24

償還日:

2029/04/20

評価基準日:

2025/06/30

PIMCOインカム戦略ファンド<通貨>(毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

7,486

2025年07月16日

前日比

前日比

36

(0.48%)

純資産総額

純資産総額

9,071

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03311146

2014062401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。先進国と新興国の複数の通貨に分散投資を行い、各対象通貨の配分は概ね均等とすることを基本とする。原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.13%

8.7%

9.15%

3.94%

カテゴリー

-3.75%

4.02%

4.91%

2.58%

+/- カテゴリー

+ 3.62%

+ 4.68%

+ 4.24%

+ 1.36%

順位

25位

9位

15位

15位

%ランク

19%

9%

17%

28%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

標準偏差

8.03%

8%

8.03%

10.41%

カテゴリー

9.06%

9.26%

7.48%

8.23%

+/- カテゴリー

-1.03%

-1.26%

+ 0.55%

+ 2.18%

順位

33位

25位

72位

47位

%ランク

25%

25%

80%

88%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

シャープレシオ

-0.06

1.07

1.13

0.38

カテゴリー

-0.42

0.43

0.58

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.36

+ 0.64

+ 0.55

+ 0.09

順位

25位

1位

2位

22位

%ランク

19%

1%

3%

41%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

300円

50

01/20

50

02/20

50

03/21

50

04/21

50

05/20

50

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

50

01/22

50

02/20

50

03/21

50

04/22

50

05/20

50

06/20

50

07/22

50

08/20

50

09/20

50

10/21

50

11/20

50

12/20

2023年

670円

60

01/20

60

02/20

60

03/20

60

04/20

60

05/22

60

06/20

60

07/20

50

08/21

50

09/20

50

10/20

50

11/20

50

12/20

2022年

630円

30

01/20

40

02/21

40

03/22

40

04/20

60

05/20

60

06/20

60

07/20

60

08/22

60

09/20

60

10/20

60

11/21

60

12/20

2021年

360円

30

01/20

30

02/22

30

03/22

30

04/20

30

05/20

30

06/21

30

07/20

30

08/20

30

09/21

30

10/20

30

11/22

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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