設定日:
2014/06/24
償還日：
2029/04/20
評価基準日：
2025/09/30
PIMCOインカム戦略ファンド＜通貨＞(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
7,888
円
2025年10月31日
前日比
前日比
57
円
(0.73%)
純資産総額
純資産総額
9,470
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
03311146
2014062401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし､利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす｡先進国と新興国の複数の通貨に分散投資を行い､各対象通貨の配分は概ね均等とすることを基本とする｡原則として､純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り､各対象通貨買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.3% |
10.79% |
10.28% |
5.6% |
|
カテゴリー |
5.35% |
5.41% |
5.6% |
3.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.95% |
+ 5.38% |
+ 4.68% |
+ 2.23% |
|
順位 |
6位 |
2位 |
12位 |
7位 |
|
％ランク |
5% |
2% |
14% |
14% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
89本 |
53本 |
|
標準偏差 |
6.8% |
7.66% |
7.94% |
10.17% |
|
カテゴリー |
8.48% |
8.9% |
7.47% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
-1.68% |
-1.24% |
+ 0.47% |
+ 2.02% |
|
順位 |
30位 |
27位 |
66位 |
44位 |
|
％ランク |
23% |
27% |
75% |
84% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
89本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
1.46 |
1.39 |
1.29 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.57 |
0.59 |
0.66 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.89 |
+ 0.8 |
+ 0.63 |
+ 0.17 |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
6位 |
|
％ランク |
2% |
2% |
3% |
12% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
89本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
50 01/20 |
50 02/20 |
50 03/21 |
50 04/21 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/22 |
50 08/20 |
50 09/22 |
50 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
50 01/22 |
50 02/20 |
50 03/21 |
50 04/22 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/22 |
50 08/20 |
50 09/20 |
50 10/21 |
50 11/20 |
50 12/20 |
|
2023年 |
670円 |
60 01/20 |
60 02/20 |
60 03/20 |
60 04/20 |
60 05/22 |
60 06/20 |
60 07/20 |
50 08/21 |
50 09/20 |
50 10/20 |
50 11/20 |
50 12/20 |
|
2022年 |
630円 |
30 01/20 |
40 02/21 |
40 03/22 |
40 04/20 |
60 05/20 |
60 06/20 |
60 07/20 |
60 08/22 |
60 09/20 |
60 10/20 |
60 11/21 |
60 12/20 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/21 |
30 07/20 |
30 08/20 |
30 09/21 |
30 10/20 |
30 11/22 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報