設定日:
2014/06/24
償還日：
2029/04/20
評価基準日：
2026/07/31
PIMCOインカム戦略ファンド＜通貨＞(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
8,003
円
2026年08月21日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
9,166
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03311146
2014062401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし､利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす｡先進国と新興国の複数の通貨に分散投資を行い､各対象通貨の配分は概ね均等とすることを基本とする｡原則として､純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り､各対象通貨買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.28% |
10.92% |
9.22% |
7.16% |
|
カテゴリー |
8.35% |
6.73% |
5.26% |
4.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.93% |
+ 4.19% |
+ 3.96% |
+ 2.65% |
|
順位 |
3位 |
5位 |
24位 |
13位 |
|
％ランク |
3% |
5% |
27% |
22% |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
92本 |
61本 |
|
標準偏差 |
7.07% |
7.48% |
7.95% |
9.58% |
|
カテゴリー |
7.03% |
7.98% |
8.06% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
-0.5% |
-0.11% |
+ 1.98% |
|
順位 |
85位 |
30位 |
53位 |
50位 |
|
％ランク |
63% |
29% |
58% |
82% |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
92本 |
61本 |
|
シャープレシオ |
2.06 |
1.42 |
1.14 |
0.74 |
|
カテゴリー |
1.12 |
0.78 |
0.6 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.94 |
+ 0.64 |
+ 0.54 |
+ 0.2 |
|
順位 |
3位 |
1位 |
13位 |
24位 |
|
％ランク |
3% |
1% |
15% |
40% |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
92本 |
61本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
400円 |
50 01/20 |
50 02/20 |
50 03/23 |
50 04/20 |
50 05/20 |
50 06/22 |
50 07/21 |
50 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
50 01/20 |
50 02/20 |
50 03/21 |
50 04/21 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/22 |
50 08/20 |
50 09/22 |
50 10/20 |
50 11/20 |
50 12/22 |
|
2024年 |
600円 |
50 01/22 |
50 02/20 |
50 03/21 |
50 04/22 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/22 |
50 08/20 |
50 09/20 |
50 10/21 |
50 11/20 |
50 12/20 |
|
2023年 |
670円 |
60 01/20 |
60 02/20 |
60 03/20 |
60 04/20 |
60 05/22 |
60 06/20 |
60 07/20 |
50 08/21 |
50 09/20 |
50 10/20 |
50 11/20 |
50 12/20 |
|
2022年 |
630円 |
30 01/20 |
40 02/21 |
40 03/22 |
40 04/20 |
60 05/20 |
60 06/20 |
60 07/20 |
60 08/22 |
60 09/20 |
60 10/20 |
60 11/21 |
60 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報