設定日:

2002/01/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

東京海上セレクション・日本債券

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

11,352

2025年02月14日

前日比

前日比

6

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

13,778

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

49311021

2002012504

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークを上回る投資成果を目指す。ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築。ベンチマークは、NOMURA-BPI(総合)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.12%

-3.06%

-2.37%

-0.75%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

-0.33%

-0.32%

-0.38%

-0.26%

順位

90位

113位

101位

78位

%ランク

68%

89%

87%

93%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.54%

2.86%

2.49%

2.28%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

+ 0.09%

-0.03%

+ 0.02%

+ 0.12%

順位

53位

42位

36位

62位

%ランク

40%

33%

31%

74%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.29

-1.09

-0.96

-0.34

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.13

-0.13

-0.14

-0.1

順位

93位

111位

99位

73位

%ランク

70%

87%

85%

87%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

06/20

--

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--

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--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

06/20

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

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0

06/21

--

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--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや小さい

5年

★★

やや低い

やや小さい

10年

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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