設定日:

2002/01/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

東京海上セレクション・日本債券

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

11,158

2025年07月04日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

13,344

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

49311021

2002012504

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークを上回る投資成果を目指す。ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築。ベンチマークは、NOMURA-BPI(総合)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.99%

-2.9%

-2.49%

-0.86%

カテゴリー

-2.48%

-2.55%

-2.11%

-0.6%

+/- カテゴリー

-0.51%

-0.35%

-0.38%

-0.26%

順位

121位

109位

103位

82位

%ランク

90%

84%

87%

94%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

標準偏差

2.48%

2.98%

2.47%

2.34%

カテゴリー

2.49%

3.03%

2.47%

2.26%

+/- カテゴリー

-0.01%

-0.05%

0%

+ 0.08%

順位

44位

42位

37位

45位

%ランク

33%

33%

32%

52%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

シャープレシオ

-1.33

-1.01

-1.04

-0.39

カテゴリー

-1.07

-0.87

-0.86

-0.28

+/- カテゴリー

-0.26

-0.14

-0.18

-0.11

順位

122位

118位

108位

81位

%ランク

91%

91%

91%

93%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

06/20

--

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--

--

--

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--

2024年

0円

--

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--

--

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--

--

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--

0

06/20

--

--

--

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--

2023年

0円

--

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--

--

--

--

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0

06/20

--

--

--

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--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

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--

--

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--

0

06/20

--

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--

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--

2021年

0円

--

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0

06/21

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや小さい

5年

★★

やや低い

やや小さい

10年

やや高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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