設定日:

2016/05/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

S・ストリート 日本株式インデックス

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

24,871

2025年05月01日

前日比

前日比

118

(0.48%)

純資産総額

純資産総額

7,158

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

55311165

2016050901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/05

icon_pdf

ファンドの特色

実質的な投資対象は、日本の取引所に上場されている株式。中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)に連動した投資成果をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.68%

13.59%

16.17%

--

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

--

+/- カテゴリー

+ 0.53%

+ 0.12%

-0.7%

--

順位

102位

98位

119位

--

%ランク

35%

36%

47%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

標準偏差

7.34%

11.13%

12.33%

--

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

--

+/- カテゴリー

-1.17%

-1.08%

-0.98%

--

順位

86位

72位

71位

--

%ランク

30%

27%

28%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

シャープレシオ

-0.26

1.21

1.31

--

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

--

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.09

+ 0.04

--

順位

108位

62位

76位

--

%ランク

37%

23%

30%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR