設定日:

2016/05/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

S・ストリート 日本株式インデックス

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

25,382

2025年02月13日

前日比

前日比

296

(1.18%)

純資産総額

純資産総額

8,079

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

55311165

2016050901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/06

icon_pdf

ファンドの特色

実質的な投資対象は、日本の取引所に上場されている株式。中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)に連動した投資成果をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.74%

16.43%

13.11%

--

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

--

+/- カテゴリー

-0.49%

-0.19%

-0.44%

--

順位

124位

100位

119位

--

%ランク

43%

38%

48%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

標準偏差

8.59%

10.91%

13.57%

--

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

--

+/- カテゴリー

-1.24%

-1.18%

-1.09%

--

順位

84位

69位

67位

--

%ランク

30%

26%

27%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

シャープレシオ

1.35

1.5

0.96

--

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

--

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.11

+ 0.03

--

順位

108位

52位

81位

--

%ランク

38%

20%

33%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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