設定日:

2016/10/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

(野村FW)REITプレミアAコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

11,156

2025年07月11日

前日比

前日比

-12

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

5,403

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

0131116A

2016102103

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行い、実質的に世界各国(新興国を含む)のREITに投資を行う。実質的な外貨建資産について、為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含む)を行う。ベンチマークはS&P先進国REIT指数(配当込み、円ヘッジベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.92%

-1.45%

3.92%

--

カテゴリー

0.05%

4.78%

11.59%

--

+/- カテゴリー

+ 3.87%

-6.23%

-7.67%

--

順位

13位

68位

60位

--

%ランク

17%

98%

99%

--

ファンド数

77本

70本

61本

--

標準偏差

12%

16.33%

16.61%

--

カテゴリー

12.53%

16.61%

17.29%

--

+/- カテゴリー

-0.53%

-0.28%

-0.68%

--

順位

28位

29位

29位

--

%ランク

37%

42%

48%

--

ファンド数

77本

70本

61本

--

シャープレシオ

0.3

-0.1

0.23

--

カテゴリー

-0.02

0.27

0.66

--

+/- カテゴリー

+ 0.32

-0.37

-0.43

--

順位

11位

68位

60位

--

%ランク

15%

98%

99%

--

ファンド数

77本

70本

61本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

2円

2

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

52円

50

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

100円

50

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

400円

250

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

350円

100

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

平均的

5年

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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