設定日:

2019/11/15

償還日:

2029/11/15

評価基準日:

2025/06/30

米国IPOニューステージ<H無>(資産成長型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

30,715

2025年07月15日

前日比

前日比

586

(1.94%)

純資産総額

純資産総額

20,614

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

0331319B

2019111502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/15

icon_pdf

ファンドの特色

株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む)への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

47.88%

30.1%

16.31%

--

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

--

+/- カテゴリー

+ 46.94%

+ 13.76%

-1.6%

--

順位

4位

8位

145位

--

%ランク

2%

3%

70%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

標準偏差

37.56%

29.89%

29.81%

--

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

--

+/- カテゴリー

+ 17.78%

+ 10.94%

+ 11.09%

--

順位

382位

275位

203位

--

%ランク

100%

97%

98%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

シャープレシオ

1.27

1.01

0.55

--

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

--

+/- カテゴリー

+ 1.31

+ 0.15

-0.44

--

順位

9位

124位

184位

--

%ランク

3%

44%

89%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/15

--

--

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/15

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/15

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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