設定日:

2019/11/15

償還日:

2029/11/15

評価基準日:

2025/01/31

米国IPOニューステージ<H無>(資産成長型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

29,431

2025年02月07日

前日比

前日比

-193

(-0.65%)

純資産総額

純資産総額

19,696

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

0331319B

2019111502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/15

icon_pdf

ファンドの特色

株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む)への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

59.82%

19.04%

20.78%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

+ 36.1%

+ 0.58%

+ 3.25%

--

順位

4位

147位

57位

--

%ランク

2%

56%

29%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

29.65%

29.67%

30.57%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

+ 14.32%

+ 10.99%

+ 9.75%

--

順位

360位

257位

185位

--

%ランク

99%

97%

94%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

2.01

0.64

0.68

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

+ 0.47

-0.4

-0.19

--

順位

105位

229位

151位

--

%ランク

29%

86%

77%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/15

--

--

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/15

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/15

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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