設定日:
2019/01/31
償還日：
2029/01/26
評価基準日：
2026/03/31
世界フード関連株式オープン『愛称：スマートフード』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
17,868
円
2026年04月28日
前日比
前日比
-50
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
5,484
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311191
2019013107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/01/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国(新興国を含む)の食料関連企業の株式(DR(預託証書)を含む)。農業、水関連などの食料生産関連から、食品製造や飲料製造などの食料加工関連、食品小売りや外食などの食料提供関連までの食料関連企業の株式に幅広く投資を行う。マクロ経済分析などに基づくトップダウンアプローチと個別銘柄の財務分析などに基づくボトムアップアプローチを組み合わせて投資銘柄を決定し、銘柄分散に配慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.57% |
6.25% |
4.89% |
-- |
|
カテゴリー |
22.82% |
17.4% |
11.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-16.25% |
-11.15% |
-6.71% |
-- |
|
順位 |
316位 |
288位 |
213位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
95% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.47% |
9.58% |
10.94% |
-- |
|
カテゴリー |
16.45% |
15.28% |
16.18% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.98% |
-5.7% |
-5.24% |
-- |
|
順位 |
17位 |
5位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
2% |
4% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.53 |
0.63 |
0.44 |
-- |
|
カテゴリー |
1.34 |
1.18 |
0.79 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.81 |
-0.55 |
-0.35 |
-- |
|
順位 |
303位 |
251位 |
179位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
83% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
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|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報