設定日:

2019/01/31

償還日:

2029/01/26

評価基準日:

2025/01/31

世界フード関連株式オープン『愛称:スマートフード』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

16,889

2025年02月18日

前日比

前日比

-9

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

6,288

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

01311191

2019013107

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の食料関連企業の株式(DR(預託証書)を含む)。農業、水関連などの食料生産関連から、食品製造や飲料製造などの食料加工関連、食品小売りや外食などの食料提供関連までの食料関連企業の株式に幅広く投資を行う。マクロ経済分析などに基づくトップダウンアプローチと個別銘柄の財務分析などに基づくボトムアップアプローチを組み合わせて投資銘柄を決定し、銘柄分散に配慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.58%

5.94%

8.89%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

-9.09%

-8.62%

-5.63%

--

順位

322位

276位

196位

--

%ランク

89%

92%

87%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

6.98%

11.07%

14.77%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

-5.15%

-5.01%

-3.82%

--

順位

17位

11位

33位

--

%ランク

5%

4%

15%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

1.49

0.53

0.6

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

-0.16

-0.43

-0.2

--

順位

216位

256位

171位

--

%ランク

60%

85%

76%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

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--

2021年

0円

0

01/26

--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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