設定日:
2003/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
GW7つの卵
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
12,520
円
2025年11月12日
前日比
前日比
63
円
(0.51%)
純資産総額
純資産総額
55,751
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311032
2003022801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/10
|
運用報告書2 2024/01/10
|
ファンドの特色
世界各国の株式･債券から7つの資産を選び､国際分散投資を行う｡基本ポートフォリオは､日本大型株式21%､日本小型株式8%､日本債券21%、北米株式22%､欧州先進国株式13%､アジア太平洋先進国株式5%､海外債券10%｡市況･投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.01% |
14.31% |
13.85% |
8.03% |
|
カテゴリー |
12.12% |
11.84% |
10.91% |
6.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.89% |
+ 2.47% |
+ 2.94% |
+ 1.53% |
|
順位 |
87位 |
49位 |
55位 |
36位 |
|
％ランク |
31% |
21% |
25% |
25% |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
144本 |
|
標準偏差 |
7.77% |
8.08% |
9.13% |
10.49% |
|
カテゴリー |
8.11% |
8.46% |
9.05% |
9.25% |
|
+/- カテゴリー |
-0.34% |
-0.38% |
+ 0.08% |
+ 1.24% |
|
順位 |
141位 |
127位 |
148位 |
113位 |
|
％ランク |
50% |
54% |
66% |
79% |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
1.75 |
1.76 |
1.51 |
0.76 |
|
カテゴリー |
1.5 |
1.42 |
1.24 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.34 |
+ 0.27 |
+ 0.06 |
|
順位 |
69位 |
38位 |
50位 |
55位 |
|
％ランク |
25% |
17% |
23% |
39% |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1500円 |
1500 01/10 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1400円 |
1400 01/10 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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2023年 |
200円 |
200 01/10 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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|
2022年 |
1100円 |
1100 01/11 |
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-- -- |
-- -- |
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2021年 |
600円 |
600 01/12 |
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-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報