設定日:
2003/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
GW7つの卵
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,825
円
2025年08月28日
前日比
前日比
33
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
53,225
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311032
2003022801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/10
|
運用報告書2 2024/01/10
|
ファンドの特色
世界各国の株式･債券から7つの資産を選び､国際分散投資を行う｡基本ポートフォリオは､日本大型株式21%､日本小型株式8%､日本債券20%、北米株式21%､欧州先進国株式13%､アジア太平洋先進国株式5%､海外債券12%｡市況･投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.55% |
12.22% |
12.76% |
6.82% |
|
カテゴリー |
6.3% |
8.74% |
9.4% |
5.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.25% |
+ 3.48% |
+ 3.36% |
+ 1.5% |
|
順位 |
89位 |
46位 |
42位 |
27位 |
|
％ランク |
31% |
19% |
18% |
20% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
標準偏差 |
7.89% |
8.82% |
9.41% |
10.93% |
|
カテゴリー |
8.02% |
9.12% |
9.19% |
9.58% |
|
+/- カテゴリー |
-0.13% |
-0.3% |
+ 0.22% |
+ 1.35% |
|
順位 |
173位 |
134位 |
167位 |
111位 |
|
％ランク |
59% |
54% |
71% |
79% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
シャープレシオ |
0.91 |
1.37 |
1.35 |
0.62 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.98 |
1.05 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.39 |
+ 0.3 |
+ 0.07 |
|
順位 |
88位 |
25位 |
34位 |
51位 |
|
％ランク |
30% |
11% |
15% |
36% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1500円 |
1500 01/10 |
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-- -- |
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2024年 |
1400円 |
1400 01/10 |
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2023年 |
200円 |
200 01/10 |
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2022年 |
1100円 |
1100 01/11 |
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2021年 |
600円 |
600 01/12 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報