設定日:
2003/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
GW7つの卵
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,307
円
2025年07月02日
前日比
前日比
-14
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
51,308
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311032
2003022801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/10
|
運用報告書2 2024/01/10
|
ファンドの特色
世界各国の株式･債券から7つの資産を選び､国際分散投資を行う｡基本ポートフォリオは､日本大型株式21%､日本小型株式8%､日本債券20%、北米株式21%､欧州先進国株式13%､アジア太平洋先進国株式5%､海外債券12%｡市況･投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.42% |
10.5% |
11.74% |
6.2% |
|
カテゴリー |
1.89% |
7.28% |
8.92% |
4.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53% |
+ 3.22% |
+ 2.82% |
+ 1.58% |
|
順位 |
91位 |
42位 |
49位 |
19位 |
|
％ランク |
32% |
17% |
21% |
14% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
標準偏差 |
8.23% |
8.92% |
9.38% |
10.94% |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.16% |
9.16% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
-0.24% |
+ 0.22% |
+ 1.29% |
|
順位 |
178位 |
130位 |
163位 |
113位 |
|
％ランク |
62% |
53% |
69% |
78% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
0.26 |
1.17 |
1.25 |
0.57 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.81 |
0.99 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.36 |
+ 0.26 |
+ 0.09 |
|
順位 |
109位 |
37位 |
37位 |
48位 |
|
％ランク |
38% |
15% |
16% |
34% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1500円 |
1500 01/10 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
1400円 |
1400 01/10 |
-- -- |
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-- -- |
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2023年 |
200円 |
200 01/10 |
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|
2022年 |
1100円 |
1100 01/11 |
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-- -- |
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2021年 |
600円 |
600 01/12 |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報