GW7つの卵
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
11,052
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-53
円
(-0.48%)
純資産総額
純資産総額
50,768
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311032
2003022801
ファンドの特色
世界各国の株式・債券から7つの資産を選び、国際分散投資を行う。基本ポートフォリオは、日本大型株式21%、日本小型株式8%、日本債券20%、北米株式21%、欧州先進国株式13%、アジア太平洋先進国株式5%、海外債券12%。市況・投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
12.31% |
11.86% |
10.62% |
7.32% |
カテゴリー |
10.14% |
8.22% |
7.77% |
5.68% |
+/- カテゴリー |
+ 2.17% |
+ 3.64% |
+ 2.85% |
+ 1.64% |
順位 |
75位 |
52位 |
46位 |
23位 |
%ランク |
27% |
22% |
20% |
18% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
標準偏差 |
6.89% |
8.97% |
10.79% |
10.89% |
カテゴリー |
7.1% |
9.35% |
10.72% |
9.68% |
+/- カテゴリー |
-0.21% |
-0.38% |
+ 0.07% |
+ 1.21% |
順位 |
177位 |
141位 |
158位 |
104位 |
%ランク |
62% |
58% |
67% |
78% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
シャープレシオ |
1.76 |
1.32 |
0.98 |
0.67 |
カテゴリー |
1.42 |
0.93 |
0.76 |
0.59 |
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
+ 0.39 |
+ 0.22 |
+ 0.08 |
順位 |
54位 |
40位 |
68位 |
44位 |
%ランク |
19% |
17% |
29% |
33% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2025年 |
1500円 |
1500 01/10 |
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2024年 |
1400円 |
1400 01/10 |
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2023年 |
200円 |
200 01/10 |
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2022年 |
1100円 |
1100 01/11 |
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2021年 |
600円 |
600 01/12 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報