設定日:
2003/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
GW7つの卵
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,303
円
2026年01月13日
前日比
前日比
-1,554
円
(-12.09%)
純資産総額
純資産総額
50,075
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311032
2003022801
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/01/10
|
運用報告書2 2024/01/10
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ファンドの特色
世界各国の株式･債券から7つの資産を選び､国際分散投資を行う｡基本ポートフォリオは､日本大型株式21%､日本小型株式8%､日本債券21%、北米株式22%､欧州先進国株式13%､アジア太平洋先進国株式5%､海外債券10%｡市況･投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.86% |
16.55% |
11.77% |
8.26% |
|
カテゴリー |
13.08% |
13.97% |
9.42% |
6.73% |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
+ 2.58% |
+ 2.35% |
+ 1.53% |
|
順位 |
133位 |
64位 |
64位 |
38位 |
|
％ランク |
48% |
27% |
29% |
26% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
|
標準偏差 |
7.54% |
7.4% |
8.45% |
10.46% |
|
カテゴリー |
7.64% |
7.8% |
8.59% |
9.19% |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
-0.4% |
-0.14% |
+ 1.27% |
|
順位 |
154位 |
129位 |
141位 |
115位 |
|
％ランク |
55% |
54% |
63% |
79% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
|
シャープレシオ |
1.64 |
2.21 |
1.39 |
0.79 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.83 |
1.13 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.38 |
+ 0.26 |
+ 0.06 |
|
順位 |
141位 |
40位 |
61位 |
61位 |
|
％ランク |
51% |
17% |
27% |
42% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1700円 |
1700 01/13 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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|
2025年 |
1500円 |
1500 01/10 |
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2024年 |
1400円 |
1400 01/10 |
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2023年 |
200円 |
200 01/10 |
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2022年 |
1100円 |
1100 01/11 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報