設定日:
2003/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
GW7つの卵
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,205
円
2026年03月19日
前日比
前日比
-148
円
(-1.3%)
純資産総額
純資産総額
52,828
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311032
2003022801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/13
|
運用報告書2 2025/01/10
|
ファンドの特色
世界各国の株式･債券から7つの資産を選び､国際分散投資を行う｡基本ポートフォリオは､日本大型株式21%､日本小型株式8%､日本債券21%、北米株式22%､欧州先進国株式13%､アジア太平洋先進国株式5%､海外債券10%｡市況･投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.09% |
16.97% |
12.57% |
10.15% |
|
カテゴリー |
21.99% |
14.71% |
10.01% |
8.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.1% |
+ 2.26% |
+ 2.56% |
+ 1.97% |
|
順位 |
104位 |
67位 |
57位 |
33位 |
|
％ランク |
37% |
28% |
26% |
22% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
|
標準偏差 |
6.8% |
7.65% |
8.63% |
10.17% |
|
カテゴリー |
7.14% |
7.96% |
8.74% |
9.02% |
|
+/- カテゴリー |
-0.34% |
-0.31% |
-0.11% |
+ 1.15% |
|
順位 |
137位 |
135位 |
135位 |
118位 |
|
％ランク |
49% |
56% |
60% |
79% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
|
シャープレシオ |
3.47 |
2.2 |
1.45 |
1 |
|
カテゴリー |
3.08 |
1.87 |
1.17 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
+ 0.33 |
+ 0.28 |
+ 0.1 |
|
順位 |
91位 |
48位 |
51位 |
55位 |
|
％ランク |
33% |
20% |
23% |
37% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1700円 |
1700 01/13 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2025年 |
1500円 |
1500 01/10 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2024年 |
1400円 |
1400 01/10 |
-- -- |
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|
2023年 |
200円 |
200 01/10 |
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|
2022年 |
1100円 |
1100 01/11 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報