設定日:
2003/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
GW7つの卵
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
12,005
円
2026年07月31日
前日比
前日比
32
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
55,613
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311032
2003022801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/13
|
運用報告書2 2025/01/10
|
ファンドの特色
世界各国の株式･債券から7つの資産を選び､国際分散投資を行う｡基本ポートフォリオは､日本大型株式21%､日本小型株式8%､日本債券21%、北米株式22%､欧州先進国株式13%､アジア太平洋先進国株式5%､海外債券10%｡市況･投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.42% |
14.31% |
11.58% |
10.83% |
|
カテゴリー |
21.38% |
12.36% |
8.99% |
8.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.04% |
+ 1.95% |
+ 2.59% |
+ 2.38% |
|
順位 |
133位 |
80位 |
62位 |
35位 |
|
％ランク |
46% |
31% |
27% |
22% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
標準偏差 |
11.02% |
9.12% |
9.5% |
10.17% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.07% |
9.43% |
9.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63% |
+ 0.05% |
+ 0.07% |
+ 0.79% |
|
順位 |
197位 |
155位 |
143位 |
116位 |
|
％ランク |
68% |
60% |
62% |
72% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
シャープレシオ |
1.98 |
1.54 |
1.21 |
1.06 |
|
カテゴリー |
2.02 |
1.35 |
0.96 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.19 |
+ 0.25 |
+ 0.15 |
|
順位 |
180位 |
70位 |
56位 |
44位 |
|
％ランク |
62% |
28% |
25% |
28% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1700円 |
1700 01/13 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2025年 |
1500円 |
1500 01/10 |
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2024年 |
1400円 |
1400 01/10 |
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2023年 |
200円 |
200 01/10 |
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-- -- |
-- -- |
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2022年 |
1100円 |
1100 01/11 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報