設定日:
2003/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
GW7つの卵
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
12,586
円
2025年12月12日
前日比
前日比
101
円
(0.81%)
純資産総額
純資産総額
55,819
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311032
2003022801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/10
|
運用報告書2 2024/01/10
|
ファンドの特色
世界各国の株式･債券から7つの資産を選び､国際分散投資を行う｡基本ポートフォリオは､日本大型株式21%､日本小型株式8%､日本債券21%、北米株式22%､欧州先進国株式13%､アジア太平洋先進国株式5%､海外債券10%｡市況･投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.51% |
14.46% |
12.06% |
7.97% |
|
カテゴリー |
14.1% |
12.23% |
9.69% |
6.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41% |
+ 2.23% |
+ 2.37% |
+ 1.48% |
|
順位 |
133位 |
64位 |
61位 |
36位 |
|
％ランク |
47% |
27% |
27% |
25% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
|
標準偏差 |
7.71% |
8.06% |
8.47% |
10.49% |
|
カテゴリー |
7.88% |
8.38% |
8.61% |
9.21% |
|
+/- カテゴリー |
-0.17% |
-0.32% |
-0.14% |
+ 1.28% |
|
順位 |
153位 |
129位 |
142位 |
114位 |
|
％ランク |
54% |
54% |
63% |
79% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
1.82 |
1.78 |
1.42 |
0.76 |
|
カテゴリー |
1.8 |
1.47 |
1.16 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.31 |
+ 0.26 |
+ 0.06 |
|
順位 |
144位 |
44位 |
62位 |
61位 |
|
％ランク |
51% |
19% |
28% |
43% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1500円 |
1500 01/10 |
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-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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|
2024年 |
1400円 |
1400 01/10 |
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-- -- |
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2023年 |
200円 |
200 01/10 |
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2022年 |
1100円 |
1100 01/11 |
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-- -- |
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2021年 |
600円 |
600 01/12 |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報