GW7つの卵
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
11,442
円
2025年07月11日
前日比
前日比

41
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
51,953
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311032
2003022801
ファンドの特色
世界各国の株式・債券から7つの資産を選び、国際分散投資を行う。基本ポートフォリオは、日本大型株式21%、日本小型株式8%、日本債券20%、北米株式21%、欧州先進国株式13%、アジア太平洋先進国株式5%、海外債券12%。市況・投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.17% |
12.15% |
12.12% |
6.74% |
カテゴリー |
1.39% |
8.62% |
9.06% |
5.16% |
+/- カテゴリー |
+ 0.78% |
+ 3.53% |
+ 3.06% |
+ 1.58% |
順位 |
90位 |
39位 |
46位 |
19位 |
%ランク |
31% |
16% |
20% |
14% |
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
標準偏差 |
8.15% |
8.8% |
9.4% |
10.91% |
カテゴリー |
8.11% |
9.11% |
9.18% |
9.57% |
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
-0.31% |
+ 0.22% |
+ 1.34% |
順位 |
184位 |
136位 |
168位 |
112位 |
%ランク |
63% |
55% |
70% |
78% |
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
シャープレシオ |
0.23 |
1.37 |
1.28 |
0.62 |
カテゴリー |
0.16 |
0.97 |
1.01 |
0.54 |
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.4 |
+ 0.27 |
+ 0.08 |
順位 |
100位 |
25位 |
32位 |
50位 |
%ランク |
35% |
10% |
14% |
35% |
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2025年 |
1500円 |
1500 01/10 |
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-- -- |
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-- -- |
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2024年 |
1400円 |
1400 01/10 |
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2023年 |
200円 |
200 01/10 |
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2022年 |
1100円 |
1100 01/11 |
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2021年 |
600円 |
600 01/12 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報