設定日:
2003/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
GW7つの卵
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,952
円
2026年09月30日
前日比
前日比
68
円
(0.57%)
純資産総額
純資産総額
55,239
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311032
2003022801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/13
|
運用報告書2 2025/01/10
|
ファンドの特色
世界各国の株式･債券から7つの資産を選び､国際分散投資を行う｡基本ポートフォリオは､日本大型株式21%､日本小型株式8%､日本債券21%、北米株式22%､欧州先進国株式13%､アジア太平洋先進国株式5%､海外債券10%｡市況･投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.01% |
14.25% |
11.51% |
10.51% |
|
カテゴリー |
17.55% |
12.35% |
8.85% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.46% |
+ 1.9% |
+ 2.66% |
+ 2.27% |
|
順位 |
108位 |
75位 |
63位 |
38位 |
|
％ランク |
38% |
30% |
28% |
24% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
標準偏差 |
11.24% |
9.19% |
9.51% |
10.11% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.14% |
9.49% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62% |
+ 0.05% |
+ 0.02% |
+ 0.72% |
|
順位 |
191位 |
154位 |
147位 |
112位 |
|
％ランク |
67% |
60% |
64% |
69% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
シャープレシオ |
1.63 |
1.52 |
1.2 |
1.04 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.34 |
0.95 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.18 |
+ 0.25 |
+ 0.15 |
|
順位 |
150位 |
66位 |
55位 |
45位 |
|
％ランク |
53% |
26% |
24% |
28% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1700円 |
1700 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1500円 |
1500 01/10 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2024年 |
1400円 |
1400 01/10 |
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|
2023年 |
200円 |
200 01/10 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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2022年 |
1100円 |
1100 01/11 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報