設定日:
2003/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
GW7つの卵
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,351
円
2026年02月17日
前日比
前日比
-7
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
53,517
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311032
2003022801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/10
|
運用報告書2 2024/01/10
|
ファンドの特色
世界各国の株式･債券から7つの資産を選び､国際分散投資を行う｡基本ポートフォリオは､日本大型株式21%､日本小型株式8%､日本債券21%、北米株式22%､欧州先進国株式13%､アジア太平洋先進国株式5%､海外債券10%｡市況･投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.36% |
15.77% |
11.95% |
9.03% |
|
カテゴリー |
14.73% |
13.42% |
9.54% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
-0.37% |
+ 2.35% |
+ 2.41% |
+ 1.71% |
|
順位 |
135位 |
65位 |
60位 |
35位 |
|
％ランク |
49% |
27% |
27% |
24% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
|
標準偏差 |
7.41% |
7.32% |
8.44% |
10.25% |
|
カテゴリー |
7.62% |
7.73% |
8.61% |
9.07% |
|
+/- カテゴリー |
-0.21% |
-0.41% |
-0.17% |
+ 1.18% |
|
順位 |
149位 |
130位 |
140位 |
115位 |
|
％ランク |
54% |
54% |
62% |
79% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
|
シャープレシオ |
1.87 |
2.13 |
1.41 |
0.88 |
|
カテゴリー |
1.91 |
1.77 |
1.14 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.36 |
+ 0.27 |
+ 0.08 |
|
順位 |
138位 |
43位 |
52位 |
52位 |
|
％ランク |
50% |
18% |
24% |
36% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1700円 |
1700 01/13 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2025年 |
1500円 |
1500 01/10 |
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-- -- |
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|
2024年 |
1400円 |
1400 01/10 |
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2023年 |
200円 |
200 01/10 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2022年 |
1100円 |
1100 01/11 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報