設定日:
2003/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
GW7つの卵
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,930
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-66
円
(-0.55%)
純資産総額
純資産総額
53,486
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311032
2003022801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/10
|
運用報告書2 2024/01/10
|
ファンドの特色
世界各国の株式･債券から7つの資産を選び､国際分散投資を行う｡基本ポートフォリオは､日本大型株式21%､日本小型株式8%､日本債券20%、北米株式21%､欧州先進国株式13%､アジア太平洋先進国株式5%､海外債券12%｡市況･投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.76% |
12.45% |
11.86% |
7.59% |
|
カテゴリー |
8.93% |
9.28% |
8.96% |
6.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.83% |
+ 3.17% |
+ 2.9% |
+ 1.58% |
|
順位 |
86位 |
41位 |
49位 |
25位 |
|
％ランク |
30% |
17% |
21% |
18% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
|
標準偏差 |
7.49% |
8.81% |
9.2% |
10.74% |
|
カテゴリー |
7.82% |
9.11% |
9.08% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
-0.3% |
+ 0.12% |
+ 1.35% |
|
順位 |
162位 |
134位 |
161位 |
114位 |
|
％ランク |
56% |
55% |
69% |
80% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
1.39 |
1.4 |
1.28 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.04 |
1.01 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.36 |
+ 0.27 |
+ 0.07 |
|
順位 |
69位 |
34位 |
40位 |
58位 |
|
％ランク |
24% |
14% |
18% |
41% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1500円 |
1500 01/10 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1400円 |
1400 01/10 |
-- -- |
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-- -- |
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2023年 |
200円 |
200 01/10 |
-- -- |
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-- -- |
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|
2022年 |
1100円 |
1100 01/11 |
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2021年 |
600円 |
600 01/12 |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報