設定日:
2003/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
GW7つの卵
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
12,382
円
2025年10月29日
前日比
前日比
-54
円
(-0.43%)
純資産総額
純資産総額
55,239
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311032
2003022801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/10
|
運用報告書2 2024/01/10
|
ファンドの特色
世界各国の株式･債券から7つの資産を選び､国際分散投資を行う｡基本ポートフォリオは､日本大型株式21%､日本小型株式8%､日本債券21%、北米株式22%､欧州先進国株式13%､アジア太平洋先進国株式5%､海外債券10%｡市況･投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13% |
14.79% |
12.48% |
8.32% |
|
カテゴリー |
10.74% |
11.86% |
9.71% |
6.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.26% |
+ 2.93% |
+ 2.77% |
+ 1.62% |
|
順位 |
82位 |
45位 |
52位 |
31位 |
|
％ランク |
29% |
19% |
23% |
22% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
|
標準偏差 |
7.48% |
8.26% |
9.17% |
10.61% |
|
カテゴリー |
7.94% |
8.55% |
9.04% |
9.34% |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
-0.29% |
+ 0.13% |
+ 1.27% |
|
順位 |
152位 |
129位 |
158位 |
111位 |
|
％ランク |
53% |
54% |
69% |
78% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
|
シャープレシオ |
1.69 |
1.78 |
1.35 |
0.78 |
|
カテゴリー |
1.35 |
1.41 |
1.1 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
+ 0.37 |
+ 0.25 |
+ 0.06 |
|
順位 |
62位 |
34位 |
52位 |
54位 |
|
％ランク |
22% |
15% |
23% |
38% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1500円 |
1500 01/10 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1400円 |
1400 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
200 01/10 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
1100円 |
1100 01/11 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2021年 |
600円 |
600 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報