設定日:

2003/02/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

GW7つの卵

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

11,307

2025年07月02日

前日比

前日比

-14

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

51,308

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

02311032

2003022801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/10

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の株式・債券から7つの資産を選び、国際分散投資を行う。基本ポートフォリオは、日本大型株式21%、日本小型株式8%、日本債券20%、北米株式21%、欧州先進国株式13%、アジア太平洋先進国株式5%、海外債券12%。市況・投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.42%

10.5%

11.74%

6.2%

カテゴリー

1.89%

7.28%

8.92%

4.62%

+/- カテゴリー

+ 0.53%

+ 3.22%

+ 2.82%

+ 1.58%

順位

91位

42位

49位

19位

%ランク

32%

17%

21%

14%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

標準偏差

8.23%

8.92%

9.38%

10.94%

カテゴリー

8.21%

9.16%

9.16%

9.65%

+/- カテゴリー

+ 0.02%

-0.24%

+ 0.22%

+ 1.29%

順位

178位

130位

163位

113位

%ランク

62%

53%

69%

78%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

シャープレシオ

0.26

1.17

1.25

0.57

カテゴリー

0.21

0.81

0.99

0.48

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.36

+ 0.26

+ 0.09

順位

109位

37位

37位

48位

%ランク

38%

15%

16%

34%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

1500円

1500

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1400円

1400

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

200

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

1100円

1100

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

600円

600

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

平均的

5年

★★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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