設定日:

2003/02/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GW7つの卵

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

11,052

2025年02月07日

前日比

前日比

-53

(-0.48%)

純資産総額

純資産総額

50,768

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

02311032

2003022801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/10

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の株式・債券から7つの資産を選び、国際分散投資を行う。基本ポートフォリオは、日本大型株式21%、日本小型株式8%、日本債券20%、北米株式21%、欧州先進国株式13%、アジア太平洋先進国株式5%、海外債券12%。市況・投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.31%

11.86%

10.62%

7.32%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

+ 2.17%

+ 3.64%

+ 2.85%

+ 1.64%

順位

75位

52位

46位

23位

%ランク

27%

22%

20%

18%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

6.89%

8.97%

10.79%

10.89%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-0.21%

-0.38%

+ 0.07%

+ 1.21%

順位

177位

141位

158位

104位

%ランク

62%

58%

67%

78%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.76

1.32

0.98

0.67

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.34

+ 0.39

+ 0.22

+ 0.08

順位

54位

40位

68位

44位

%ランク

19%

17%

29%

33%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

1500円

1500

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1400円

1400

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

200

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

1100円

1100

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2021年

600円

600

01/12

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

平均的

5年

★★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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