設定日:
2003/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
GW7つの卵
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
12,216
円
2026年08月31日
前日比
前日比
16
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
56,548
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311032
2003022801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/13
|
運用報告書2 2025/01/10
|
ファンドの特色
世界各国の株式･債券から7つの資産を選び､国際分散投資を行う｡基本ポートフォリオは､日本大型株式21%､日本小型株式8%､日本債券21%、北米株式22%､欧州先進国株式13%､アジア太平洋先進国株式5%､海外債券10%｡市況･投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.42% |
13.83% |
11.49% |
10.26% |
|
カテゴリー |
17.33% |
11.99% |
8.8% |
8.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.09% |
+ 1.84% |
+ 2.69% |
+ 2.24% |
|
順位 |
127位 |
74位 |
61位 |
35位 |
|
％ランク |
44% |
29% |
27% |
22% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
標準偏差 |
11.24% |
9.18% |
9.51% |
10.12% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.16% |
9.51% |
9.42% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62% |
+ 0.02% |
0% |
+ 0.7% |
|
順位 |
193位 |
154位 |
148位 |
113位 |
|
％ランク |
67% |
60% |
64% |
69% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.58 |
1.48 |
1.19 |
1.01 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.3 |
0.94 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.18 |
+ 0.25 |
+ 0.15 |
|
順位 |
170位 |
82位 |
57位 |
43位 |
|
％ランク |
59% |
32% |
25% |
27% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1700円 |
1700 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1500円 |
1500 01/10 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2024年 |
1400円 |
1400 01/10 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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|
2023年 |
200円 |
200 01/10 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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2022年 |
1100円 |
1100 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報