設定日:
2003/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
GW7つの卵
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,476
円
2026年05月01日
前日比
前日比
-59
円
(-0.51%)
純資産総額
純資産総額
53,815
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311032
2003022801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/13
|
運用報告書2 2025/01/10
|
ファンドの特色
世界各国の株式･債券から7つの資産を選び､国際分散投資を行う｡基本ポートフォリオは､日本大型株式21%､日本小型株式8%､日本債券21%、北米株式22%､欧州先進国株式13%､アジア太平洋先進国株式5%､海外債券10%｡市況･投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.43% |
14.04% |
10.03% |
8.95% |
|
カテゴリー |
15.69% |
12.18% |
7.85% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74% |
+ 1.86% |
+ 2.18% |
+ 1.95% |
|
順位 |
132位 |
74位 |
61位 |
35位 |
|
％ランク |
47% |
30% |
27% |
23% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
標準偏差 |
10.86% |
8.99% |
9.18% |
10.41% |
|
カテゴリー |
10.33% |
8.95% |
9.19% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53% |
+ 0.04% |
-0.01% |
+ 0.96% |
|
順位 |
195位 |
147位 |
140位 |
120位 |
|
％ランク |
69% |
59% |
62% |
77% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
シャープレシオ |
1.46 |
1.54 |
1.08 |
0.86 |
|
カテゴリー |
1.47 |
1.35 |
0.87 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.19 |
+ 0.21 |
+ 0.11 |
|
順位 |
187位 |
83位 |
62位 |
55位 |
|
％ランク |
66% |
33% |
28% |
36% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1700円 |
1700 01/13 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
|
2025年 |
1500円 |
1500 01/10 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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|
2024年 |
1400円 |
1400 01/10 |
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-- -- |
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|
2023年 |
200円 |
200 01/10 |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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2022年 |
1100円 |
1100 01/11 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報