NISA成長投資枠
設定日:
2022/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
グローバル厳選バランスファンド『愛称：投資のはぐくみ』
投信会社名：
ちばぎんアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,912
円
2026年09月25日
前日比
前日比
-20
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
2,634
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
AH311222
2022021801
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目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
主として、世界各国(日本を含む先進国および新興国)の株式、債券、不動産投信等の様々な資産を実質的な投資対象とする投資対象ファンドに分散投資する。各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場の構造が大きく変化するような事象が生じた場合にも見直しを行う。また適宜リバランスを行う。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.64% |
4.86% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.42% |
-2.93% |
-- |
-- |
|
順位 |
226位 |
223位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
68% |
74% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.77% |
5.5% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.66% |
-1.47% |
-- |
-- |
|
順位 |
100位 |
81位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
27% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.02 |
0.82 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.2 |
-- |
-- |
|
順位 |
222位 |
210位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
66% |
69% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報