NISA成長投資枠

設定日:

2022/02/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

グローバル厳選バランスファンド『愛称:投資のはぐくみ』

投信会社名:

ちばぎんアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,069

2025年05月16日

前日比

前日比

-55

(-0.54%)

純資産総額

純資産総額

3,089

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

AH311222

2022021801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として、世界各国(日本を含む先進国および新興国)の株式、債券、不動産投信等の様々な資産を実質的な投資対象とする投資対象ファンドに分散投資する。各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場の構造が大きく変化するような事象が生じた場合にも見直しを行う。また適宜リバランスを行う。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.54%

0.7%

--

--

カテゴリー

-1.44%

2.91%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.98%

-2.21%

--

--

順位

56位

231位

--

--

%ランク

17%

77%

--

--

ファンド数

341本

301本

--

--

標準偏差

2.74%

5.97%

--

--

カテゴリー

5.58%

7.04%

--

--

+/- カテゴリー

-2.84%

-1.07%

--

--

順位

18位

103位

--

--

%ランク

6%

35%

--

--

ファンド数

341本

301本

--

--

シャープレシオ

0.1

0.1

--

--

カテゴリー

-0.33

0.4

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.43

-0.3

--

--

順位

51位

228位

--

--

%ランク

15%

76%

--

--

ファンド数

341本

301本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR