アッシュモア新興国財産3分法F毎(レアル)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
1,606
円
2025年02月12日
前日比
前日比

-6
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
6,808
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
02313102
2010022601
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。基本配分比率は、債券60%、株式20%、不動産20%とする。インカム収益を確保しながら、トータルリターンの最大化をめざす。原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.73% |
10.44% |
3.54% |
2.73% |
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
3.3% |
+/- カテゴリー |
-1.02% |
+ 6.25% |
-0.47% |
-0.57% |
順位 |
189位 |
13位 |
167位 |
121位 |
%ランク |
55% |
5% |
61% |
73% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
標準偏差 |
9.87% |
12.01% |
18.87% |
18.91% |
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
7.34% |
+/- カテゴリー |
+ 4.28% |
+ 4.77% |
+ 10.91% |
+ 11.57% |
順位 |
324位 |
299位 |
272位 |
167位 |
%ランク |
95% |
98% |
100% |
100% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
シャープレシオ |
0.46 |
0.87 |
0.19 |
0.14 |
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
0.47 |
+/- カテゴリー |
-0.54 |
+ 0.29 |
-0.33 |
-0.33 |
順位 |
297位 |
113位 |
215位 |
150位 |
%ランク |
87% |
37% |
79% |
90% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
10 01/06 |
10 02/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/05 |
10 03/04 |
10 04/03 |
10 05/07 |
10 06/03 |
10 07/03 |
10 08/05 |
10 09/03 |
10 10/03 |
10 11/05 |
10 12/03 |
2023年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/03 |
10 03/03 |
10 04/03 |
10 05/08 |
10 06/05 |
10 07/03 |
10 08/03 |
10 09/04 |
10 10/03 |
10 11/06 |
10 12/04 |
2022年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/03 |
10 03/03 |
10 04/04 |
10 05/06 |
10 06/03 |
10 07/04 |
10 08/03 |
10 09/05 |
10 10/03 |
10 11/04 |
10 12/05 |
2021年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/03 |
10 03/03 |
10 04/05 |
10 05/06 |
10 06/03 |
10 07/05 |
10 08/03 |
10 09/03 |
10 10/04 |
10 11/04 |
10 12/03 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報