設定日:

2010/02/26

償還日:

2030/02/01

評価基準日:

2025/06/30

アッシュモア新興国財産3分法F毎(レアル)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

1,662

2025年07月10日

前日比

前日比

-8

(-0.48%)

純資産総額

純資産総額

6,891

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

02313102

2010022601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/03

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。基本配分比率は、債券60%、株式20%、不動産20%とする。インカム収益を確保しながら、トータルリターンの最大化をめざす。原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.17%

10.48%

10.5%

3.42%

カテゴリー

-1.25%

1.3%

1.14%

1.05%

+/- カテゴリー

+ 3.42%

+ 9.18%

+ 9.36%

+ 2.37%

順位

13位

5位

2位

3位

%ランク

9%

4%

2%

6%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

標準偏差

11.58%

11.44%

12.48%

18.41%

カテゴリー

4.42%

5.7%

5.11%

5.19%

+/- カテゴリー

+ 7.16%

+ 5.74%

+ 7.37%

+ 13.22%

順位

141位

126位

113位

53位

%ランク

96%

97%

100%

100%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

シャープレシオ

0.16

0.91

0.84

0.18

カテゴリー

-0.51

0.12

0.13

0.16

+/- カテゴリー

+ 0.67

+ 0.79

+ 0.71

+ 0.02

順位

26位

6位

11位

30位

%ランク

18%

5%

10%

57%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

70円

10

01/06

10

02/03

10

03/03

10

04/03

10

05/07

10

06/03

10

07/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/04

10

02/05

10

03/04

10

04/03

10

05/07

10

06/03

10

07/03

10

08/05

10

09/03

10

10/03

10

11/05

10

12/03

2023年

120円

10

01/04

10

02/03

10

03/03

10

04/03

10

05/08

10

06/05

10

07/03

10

08/03

10

09/04

10

10/03

10

11/06

10

12/04

2022年

120円

10

01/04

10

02/03

10

03/03

10

04/04

10

05/06

10

06/03

10

07/04

10

08/03

10

09/05

10

10/03

10

11/04

10

12/05

2021年

120円

10

01/04

10

02/03

10

03/03

10

04/05

10

05/06

10

06/03

10

07/05

10

08/03

10

09/03

10

10/04

10

11/04

10

12/03

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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