設定日:
2010/02/26
償還日：
2030/02/01
評価基準日：
2025/08/31
アッシュモア新興国財産3分法F毎(レアル)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
1,767
円
2025年09月17日
前日比
前日比
5
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
7,216
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02313102
2010022601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/03
|
運用報告書2 2024/08/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の債券､株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券｡基本配分比率は､債券60%､株式20%､不動産20%とする｡インカム収益を確保しながら､トータルリターンの最大化をめざす｡原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り､ブラジルレアル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月3日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.3% |
11.07% |
10.73% |
5.42% |
|
カテゴリー |
1.27% |
1.52% |
1.06% |
1.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.03% |
+ 9.55% |
+ 9.67% |
+ 3.96% |
|
順位 |
2位 |
5位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
2% |
4% |
2% |
4% |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
50本 |
|
標準偏差 |
9.58% |
10.87% |
12.23% |
18.13% |
|
カテゴリー |
4.18% |
5.52% |
5.05% |
5.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.4% |
+ 5.35% |
+ 7.18% |
+ 12.92% |
|
順位 |
131位 |
122位 |
106位 |
50位 |
|
％ランク |
93% |
97% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
50本 |
|
シャープレシオ |
1.77 |
1.01 |
0.87 |
0.3 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.16 |
0.12 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.8 |
+ 0.85 |
+ 0.75 |
+ 0.07 |
|
順位 |
6位 |
6位 |
11位 |
25位 |
|
％ランク |
5% |
5% |
11% |
50% |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
50本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
90円 |
10 01/06 |
10 02/03 |
10 03/03 |
10 04/03 |
10 05/07 |
10 06/03 |
10 07/03 |
10 08/04 |
10 09/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/05 |
10 03/04 |
10 04/03 |
10 05/07 |
10 06/03 |
10 07/03 |
10 08/05 |
10 09/03 |
10 10/03 |
10 11/05 |
10 12/03 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/03 |
10 03/03 |
10 04/03 |
10 05/08 |
10 06/05 |
10 07/03 |
10 08/03 |
10 09/04 |
10 10/03 |
10 11/06 |
10 12/04 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/03 |
10 03/03 |
10 04/04 |
10 05/06 |
10 06/03 |
10 07/04 |
10 08/03 |
10 09/05 |
10 10/03 |
10 11/04 |
10 12/05 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/03 |
10 03/03 |
10 04/05 |
10 05/06 |
10 06/03 |
10 07/05 |
10 08/03 |
10 09/03 |
10 10/04 |
10 11/04 |
10 12/03 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報