設定日:

2010/02/26

償還日:

2030/02/01

評価基準日:

2025/01/31

アッシュモア新興国財産3分法F毎(レアル)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

1,606

2025年02月12日

前日比

前日比

-6

(-0.37%)

純資産総額

純資産総額

6,808

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

02313102

2010022601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。基本配分比率は、債券60%、株式20%、不動産20%とする。インカム収益を確保しながら、トータルリターンの最大化をめざす。原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.73%

10.44%

3.54%

2.73%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-1.02%

+ 6.25%

-0.47%

-0.57%

順位

189位

13位

167位

121位

%ランク

55%

5%

61%

73%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

9.87%

12.01%

18.87%

18.91%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 4.28%

+ 4.77%

+ 10.91%

+ 11.57%

順位

324位

299位

272位

167位

%ランク

95%

98%

100%

100%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.46

0.87

0.19

0.14

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.54

+ 0.29

-0.33

-0.33

順位

297位

113位

215位

150位

%ランク

87%

37%

79%

90%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/06

10

02/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/04

10

02/05

10

03/04

10

04/03

10

05/07

10

06/03

10

07/03

10

08/05

10

09/03

10

10/03

10

11/05

10

12/03

2023年

120円

10

01/04

10

02/03

10

03/03

10

04/03

10

05/08

10

06/05

10

07/03

10

08/03

10

09/04

10

10/03

10

11/06

10

12/04

2022年

120円

10

01/04

10

02/03

10

03/03

10

04/04

10

05/06

10

06/03

10

07/04

10

08/03

10

09/05

10

10/03

10

11/04

10

12/05

2021年

120円

10

01/04

10

02/03

10

03/03

10

04/05

10

05/06

10

06/03

10

07/05

10

08/03

10

09/03

10

10/04

10

11/04

10

12/03

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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