設定日:
2010/02/26
償還日：
2030/02/01
評価基準日：
2025/06/30
アッシュモア新興国財産3分法F毎(レアル)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
1,662
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-8
円
(-0.48%)
純資産総額
純資産総額
6,891
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02313102
2010022601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/03
|
運用報告書2 2024/08/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の債券､株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券｡基本配分比率は､債券60%､株式20%､不動産20%とする｡インカム収益を確保しながら､トータルリターンの最大化をめざす｡原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り､ブラジルレアル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月3日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.17% |
10.48% |
10.5% |
3.42% |
|
カテゴリー |
-1.25% |
1.3% |
1.14% |
1.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.42% |
+ 9.18% |
+ 9.36% |
+ 2.37% |
|
順位 |
13位 |
5位 |
2位 |
3位 |
|
％ランク |
9% |
4% |
2% |
6% |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
|
標準偏差 |
11.58% |
11.44% |
12.48% |
18.41% |
|
カテゴリー |
4.42% |
5.7% |
5.11% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.16% |
+ 5.74% |
+ 7.37% |
+ 13.22% |
|
順位 |
141位 |
126位 |
113位 |
53位 |
|
％ランク |
96% |
97% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
0.16 |
0.91 |
0.84 |
0.18 |
|
カテゴリー |
-0.51 |
0.12 |
0.13 |
0.16 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67 |
+ 0.79 |
+ 0.71 |
+ 0.02 |
|
順位 |
26位 |
6位 |
11位 |
30位 |
|
％ランク |
18% |
5% |
10% |
57% |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
70円 |
10 01/06 |
10 02/03 |
10 03/03 |
10 04/03 |
10 05/07 |
10 06/03 |
10 07/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/05 |
10 03/04 |
10 04/03 |
10 05/07 |
10 06/03 |
10 07/03 |
10 08/05 |
10 09/03 |
10 10/03 |
10 11/05 |
10 12/03 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/03 |
10 03/03 |
10 04/03 |
10 05/08 |
10 06/05 |
10 07/03 |
10 08/03 |
10 09/04 |
10 10/03 |
10 11/06 |
10 12/04 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/03 |
10 03/03 |
10 04/04 |
10 05/06 |
10 06/03 |
10 07/04 |
10 08/03 |
10 09/05 |
10 10/03 |
10 11/04 |
10 12/05 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/03 |
10 03/03 |
10 04/05 |
10 05/06 |
10 06/03 |
10 07/05 |
10 08/03 |
10 09/03 |
10 10/04 |
10 11/04 |
10 12/03 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報