アッシュモア新興国財産3分法F毎(レアル)
投信会社名:
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー:
安定
基準価額
基準価額
1,809
円
2025年10月21日
前日比
前日比

25
円
(1.4%)
純資産総額
純資産総額
7,303
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★★
02313102
2010022601
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。基本配分比率は、債券60%、株式20%、不動産20%とする。インカム収益を確保しながら、トータルリターンの最大化をめざす。原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
18.67% |
15.73% |
12.62% |
7.27% |
カテゴリー |
1.86% |
3% |
1.35% |
1.73% |
+/- カテゴリー |
+ 16.81% |
+ 12.73% |
+ 11.27% |
+ 5.54% |
順位 |
3位 |
2位 |
1位 |
2位 |
%ランク |
3% |
2% |
1% |
4% |
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
標準偏差 |
9.99% |
10.03% |
12.21% |
17.76% |
カテゴリー |
4.35% |
5.2% |
5.08% |
5.19% |
+/- カテゴリー |
+ 5.64% |
+ 4.83% |
+ 7.13% |
+ 12.57% |
順位 |
134位 |
123位 |
108位 |
52位 |
%ランク |
94% |
96% |
100% |
100% |
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
シャープレシオ |
1.83 |
1.56 |
1.03 |
0.41 |
カテゴリー |
0.06 |
0.43 |
0.16 |
0.28 |
+/- カテゴリー |
+ 1.77 |
+ 1.13 |
+ 0.87 |
+ 0.13 |
順位 |
5位 |
4位 |
9位 |
20位 |
%ランク |
4% |
4% |
9% |
39% |
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
100円 |
10 01/06 |
10 02/03 |
10 03/03 |
10 04/03 |
10 05/07 |
10 06/03 |
10 07/03 |
10 08/04 |
10 09/03 |
10 10/03 |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/05 |
10 03/04 |
10 04/03 |
10 05/07 |
10 06/03 |
10 07/03 |
10 08/05 |
10 09/03 |
10 10/03 |
10 11/05 |
10 12/03 |
2023年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/03 |
10 03/03 |
10 04/03 |
10 05/08 |
10 06/05 |
10 07/03 |
10 08/03 |
10 09/04 |
10 10/03 |
10 11/06 |
10 12/04 |
2022年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/03 |
10 03/03 |
10 04/04 |
10 05/06 |
10 06/03 |
10 07/04 |
10 08/03 |
10 09/05 |
10 10/03 |
10 11/04 |
10 12/05 |
2021年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/03 |
10 03/03 |
10 04/05 |
10 05/06 |
10 06/03 |
10 07/05 |
10 08/03 |
10 09/03 |
10 10/04 |
10 11/04 |
10 12/03 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報