設定日:
2010/02/26
償還日：
2030/02/01
評価基準日：
2025/03/31
アッシュモア新興国財産3分法F毎(レアル)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
1,553
円
2025年05月02日
前日比
前日比
21
円
(1.37%)
純資産総額
純資産総額
6,495
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
02313102
2010022601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/03
|
運用報告書2 2024/08/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の債券､株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券｡基本配分比率は､債券60%､株式20%､不動産20%とする｡インカム収益を確保しながら､トータルリターンの最大化をめざす｡原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り､ブラジルレアル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月3日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.14% |
7.87% |
12.13% |
3.93% |
|
カテゴリー |
-0.47% |
2.77% |
5.8% |
2.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33% |
+ 5.1% |
+ 6.33% |
+ 1.05% |
|
順位 |
132位 |
20位 |
15位 |
45位 |
|
％ランク |
39% |
7% |
6% |
27% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
標準偏差 |
9.02% |
11.16% |
13% |
18.74% |
|
カテゴリー |
5.49% |
7.1% |
6.91% |
7.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.53% |
+ 4.06% |
+ 6.09% |
+ 11.4% |
|
順位 |
307位 |
294位 |
270位 |
170位 |
|
％ランク |
91% |
98% |
99% |
100% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
シャープレシオ |
-0.04 |
0.7 |
0.93 |
0.21 |
|
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.82 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.32 |
+ 0.11 |
-0.19 |
|
順位 |
118位 |
76位 |
134位 |
146位 |
|
％ランク |
35% |
26% |
50% |
86% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
10 01/06 |
10 02/03 |
10 03/03 |
10 04/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/05 |
10 03/04 |
10 04/03 |
10 05/07 |
10 06/03 |
10 07/03 |
10 08/05 |
10 09/03 |
10 10/03 |
10 11/05 |
10 12/03 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/03 |
10 03/03 |
10 04/03 |
10 05/08 |
10 06/05 |
10 07/03 |
10 08/03 |
10 09/04 |
10 10/03 |
10 11/06 |
10 12/04 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/03 |
10 03/03 |
10 04/04 |
10 05/06 |
10 06/03 |
10 07/04 |
10 08/03 |
10 09/05 |
10 10/03 |
10 11/04 |
10 12/05 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/03 |
10 03/03 |
10 04/05 |
10 05/06 |
10 06/03 |
10 07/05 |
10 08/03 |
10 09/03 |
10 10/04 |
10 11/04 |
10 12/03 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報