設定日:

2010/02/26

償還日:

2030/02/01

評価基準日:

2025/09/30

アッシュモア新興国財産3分法F毎(レアル)

投信会社名:

アモーヴァ・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

1,809

2025年10月21日

前日比

前日比

25

(1.4%)

純資産総額

純資産総額

7,303

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

02313102

2010022601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/08/04

icon_pdf

運用報告書2

2025/02/03

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。基本配分比率は、債券60%、株式20%、不動産20%とする。インカム収益を確保しながら、トータルリターンの最大化をめざす。原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.67%

15.73%

12.62%

7.27%

カテゴリー

1.86%

3%

1.35%

1.73%

+/- カテゴリー

+ 16.81%

+ 12.73%

+ 11.27%

+ 5.54%

順位

3位

2位

1位

2位

%ランク

3%

2%

1%

4%

ファンド数

144本

129本

109本

52本

標準偏差

9.99%

10.03%

12.21%

17.76%

カテゴリー

4.35%

5.2%

5.08%

5.19%

+/- カテゴリー

+ 5.64%

+ 4.83%

+ 7.13%

+ 12.57%

順位

134位

123位

108位

52位

%ランク

94%

96%

100%

100%

ファンド数

144本

129本

109本

52本

シャープレシオ

1.83

1.56

1.03

0.41

カテゴリー

0.06

0.43

0.16

0.28

+/- カテゴリー

+ 1.77

+ 1.13

+ 0.87

+ 0.13

順位

5位

4位

9位

20位

%ランク

4%

4%

9%

39%

ファンド数

144本

129本

109本

52本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

10

01/06

10

02/03

10

03/03

10

04/03

10

05/07

10

06/03

10

07/03

10

08/04

10

09/03

10

10/03

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/04

10

02/05

10

03/04

10

04/03

10

05/07

10

06/03

10

07/03

10

08/05

10

09/03

10

10/03

10

11/05

10

12/03

2023年

120円

10

01/04

10

02/03

10

03/03

10

04/03

10

05/08

10

06/05

10

07/03

10

08/03

10

09/04

10

10/03

10

11/06

10

12/04

2022年

120円

10

01/04

10

02/03

10

03/03

10

04/04

10

05/06

10

06/03

10

07/04

10

08/03

10

09/05

10

10/03

10

11/04

10

12/05

2021年

120円

10

01/04

10

02/03

10

03/03

10

04/05

10

05/06

10

06/03

10

07/05

10

08/03

10

09/03

10

10/04

10

11/04

10

12/03

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ