設定日:
2010/02/26
償還日：
2030/02/01
評価基準日：
2026/07/31
アッシュモア新興国財産3分法F毎(レアル)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
2,068
円
2026年08月06日
前日比
前日比
7
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
7,838
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
02313102
2010022601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/03
|
運用報告書2 2025/08/04
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の債券､株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券｡基本配分比率は､債券60%､株式20%､不動産20%とする｡インカム収益を確保しながら､トータルリターンの最大化をめざす｡原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り､ブラジルレアル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月3日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.81% |
15.17% |
12.33% |
7.64% |
|
カテゴリー |
5.39% |
3.1% |
0.68% |
1.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 25.42% |
+ 12.07% |
+ 11.65% |
+ 5.95% |
|
順位 |
1位 |
3位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
1% |
3% |
1% |
2% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
|
標準偏差 |
11.94% |
10.72% |
11.73% |
16.93% |
|
カテゴリー |
6.61% |
5.64% |
5.84% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.33% |
+ 5.08% |
+ 5.89% |
+ 11.93% |
|
順位 |
133位 |
121位 |
107位 |
60位 |
|
％ランク |
97% |
97% |
97% |
100% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
|
シャープレシオ |
2.52 |
1.39 |
1.04 |
0.45 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.37 |
0.02 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.81 |
+ 1.02 |
+ 1.02 |
+ 0.2 |
|
順位 |
3位 |
4位 |
6位 |
20位 |
|
％ランク |
3% |
4% |
6% |
34% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
80円 |
10 01/05 |
10 02/03 |
10 03/03 |
10 04/03 |
10 05/07 |
10 06/03 |
10 07/03 |
10 08/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/06 |
10 02/03 |
10 03/03 |
10 04/03 |
10 05/07 |
10 06/03 |
10 07/03 |
10 08/04 |
10 09/03 |
10 10/03 |
10 11/04 |
10 12/03 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/05 |
10 03/04 |
10 04/03 |
10 05/07 |
10 06/03 |
10 07/03 |
10 08/05 |
10 09/03 |
10 10/03 |
10 11/05 |
10 12/03 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/03 |
10 03/03 |
10 04/03 |
10 05/08 |
10 06/05 |
10 07/03 |
10 08/03 |
10 09/04 |
10 10/03 |
10 11/06 |
10 12/04 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/03 |
10 03/03 |
10 04/04 |
10 05/06 |
10 06/03 |
10 07/04 |
10 08/03 |
10 09/05 |
10 10/03 |
10 11/04 |
10 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報