設定日:

2010/02/26

償還日:

2030/02/01

評価基準日:

2025/07/31

アッシュモア新興国財産3分法F毎(レアル)

投信会社名:

アモーヴァ・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

1,715

2025年09月02日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

7,013

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

02313102

2010022601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/03

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。基本配分比率は、債券60%、株式20%、不動産20%とする。インカム収益を確保しながら、トータルリターンの最大化をめざす。原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.83%

12.53%

9.78%

4.13%

カテゴリー

0.37%

1.13%

1.14%

1.14%

+/- カテゴリー

+ 10.46%

+ 11.4%

+ 8.64%

+ 2.99%

順位

3位

3位

2位

3位

%ランク

3%

3%

2%

6%

ファンド数

145本

127本

111本

52本

標準偏差

10.41%

11.34%

12.26%

18.38%

カテゴリー

4.36%

5.62%

5.09%

5.23%

+/- カテゴリー

+ 6.05%

+ 5.72%

+ 7.17%

+ 13.15%

順位

134位

123位

110位

52位

%ランク

93%

97%

100%

100%

ファンド数

145本

127本

111本

52本

シャープレシオ

1.01

1.1

0.79

0.22

カテゴリー

-0.2

0.08

0.13

0.17

+/- カテゴリー

+ 1.21

+ 1.02

+ 0.66

+ 0.05

順位

8位

6位

13位

28位

%ランク

6%

5%

12%

54%

ファンド数

145本

127本

111本

52本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

10

01/06

10

02/03

10

03/03

10

04/03

10

05/07

10

06/03

10

07/03

10

08/04

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/04

10

02/05

10

03/04

10

04/03

10

05/07

10

06/03

10

07/03

10

08/05

10

09/03

10

10/03

10

11/05

10

12/03

2023年

120円

10

01/04

10

02/03

10

03/03

10

04/03

10

05/08

10

06/05

10

07/03

10

08/03

10

09/04

10

10/03

10

11/06

10

12/04

2022年

120円

10

01/04

10

02/03

10

03/03

10

04/04

10

05/06

10

06/03

10

07/04

10

08/03

10

09/05

10

10/03

10

11/04

10

12/05

2021年

120円

10

01/04

10

02/03

10

03/03

10

04/05

10

05/06

10

06/03

10

07/05

10

08/03

10

09/03

10

10/04

10

11/04

10

12/03

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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