設定日:

2001/09/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

大和住銀 DC年金設計ファンド70

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

47,335

2025年02月07日

前日比

前日比

-160

(-0.34%)

純資産総額

純資産総額

12,262

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

79318019

2001092107

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式・債券へ分散投資。リスクの低減を図りつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。各資産への基本的な投資比率は、国内株式50%、国内債券20%、海外株式20%、海外債券10%。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.27%

13.43%

12.73%

8.98%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

+ 2.13%

+ 5.21%

+ 4.96%

+ 3.3%

順位

76位

21位

10位

1位

%ランク

27%

9%

5%

1%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

8.74%

9.61%

10.41%

11.17%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

+ 1.64%

+ 0.26%

-0.31%

+ 1.49%

順位

235位

176位

140位

114位

%ランク

82%

72%

59%

86%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.39

1.39

1.22

0.8

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.46

+ 0.46

+ 0.21

順位

185位

20位

2位

1位

%ランク

65%

9%

1%

1%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/19

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

11/19

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★★

やや高い

平均的

10年

★★★★★

平均的

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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