設定日:
2001/09/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
大和住銀 DC年金設計ファンド70
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
48,388
円
2025年07月01日
前日比
前日比
-157
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
12,412
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
79318019
2001092107
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式･債券へ分散投資｡リスクの低減を図りつつ､中長期的な収益の獲得を目指す｡各資産への基本的な投資比率は､国内株式50%､国内債券20%､海外株式20%､海外債券10%｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.87% |
11.88% |
13.81% |
7.62% |
|
カテゴリー |
1.89% |
7.28% |
8.92% |
4.62% |
|
+/- カテゴリー |
-1.02% |
+ 4.6% |
+ 4.89% |
+ 3% |
|
順位 |
203位 |
13位 |
9位 |
2位 |
|
％ランク |
70% |
6% |
4% |
2% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
標準偏差 |
8.99% |
9.84% |
9.46% |
11.21% |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.16% |
9.16% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.78% |
+ 0.68% |
+ 0.3% |
+ 1.56% |
|
順位 |
203位 |
185位 |
169位 |
124位 |
|
％ランク |
70% |
75% |
71% |
86% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
0.07 |
1.2 |
1.45 |
0.68 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.81 |
0.99 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
+ 0.39 |
+ 0.46 |
+ 0.2 |
|
順位 |
212位 |
28位 |
5位 |
2位 |
|
％ランク |
74% |
12% |
3% |
2% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
平均的 |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報