USストラテジック・インカムA(H有)『愛称:債券王』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・北米(H)
基準価額
基準価額
6,405
円
2025年08月22日
前日比
前日比

-14
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
1,045
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
47313133
2013030801
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建ての米国債券。市場環境の変化をとらえて、米国の国債、政府機関債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイイールド債など各債券種類への投資比率を機動的に変更する戦略(「ストラテジック・インカム戦略」)を用いて運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.84% |
-4.12% |
-4.84% |
-1.73% |
カテゴリー |
-1.37% |
-2.77% |
-3.22% |
-0.54% |
+/- カテゴリー |
-0.47% |
-1.35% |
-1.62% |
-1.19% |
順位 |
33位 |
34位 |
25位 |
13位 |
%ランク |
60% |
70% |
61% |
82% |
ファンド数 |
55本 |
49本 |
41本 |
16本 |
標準偏差 |
4.93% |
6.5% |
5.76% |
4.9% |
カテゴリー |
4.67% |
5.9% |
5.2% |
5.29% |
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
+ 0.6% |
+ 0.56% |
-0.39% |
順位 |
32位 |
28位 |
23位 |
6位 |
%ランク |
59% |
58% |
57% |
38% |
ファンド数 |
55本 |
49本 |
41本 |
16本 |
シャープレシオ |
-0.45 |
-0.66 |
-0.86 |
-0.36 |
カテゴリー |
-0.22 |
-0.36 |
-0.5 |
-0.1 |
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.3 |
-0.36 |
-0.26 |
順位 |
41位 |
34位 |
29位 |
15位 |
%ランク |
75% |
70% |
71% |
94% |
ファンド数 |
55本 |
49本 |
41本 |
16本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
70円 |
10 01/23 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/23 |
10 05/23 |
10 06/23 |
10 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/23 |
10 05/23 |
10 06/24 |
10 07/23 |
10 08/23 |
10 09/24 |
10 10/23 |
10 11/25 |
10 12/23 |
2023年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/24 |
10 05/23 |
10 06/23 |
10 07/24 |
10 08/23 |
10 09/25 |
10 10/23 |
10 11/24 |
10 12/25 |
2022年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/25 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/25 |
20 08/23 |
20 09/26 |
20 10/24 |
20 11/24 |
20 12/23 |
2021年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/23 |
20 05/24 |
20 06/23 |
20 07/26 |
20 08/23 |
20 09/24 |
20 10/25 |
20 11/24 |
20 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報