設定日:

2013/03/08

償還日:

2028/02/24

評価基準日:

2025/01/31

USストラテジック・インカムA(H有)『愛称:債券王』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

6,420

2025年02月12日

前日比

前日比

1

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

1,104

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

47313133

2013030801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての米国債券。市場環境の変化をとらえて、米国の国債、政府機関債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイイールド債など各債券種類への投資比率を機動的に変更する戦略(「ストラテジック・インカム戦略」)を用いて運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.46%

-6.82%

-3.89%

-1.92%

カテゴリー

-2.31%

-5.22%

-2.93%

-0.52%

+/- カテゴリー

-1.15%

-1.6%

-0.96%

-1.4%

順位

31位

28位

24位

13位

%ランク

58%

58%

56%

87%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

標準偏差

6.06%

7%

6.34%

4.88%

カテゴリー

4.8%

6.57%

6.67%

5.24%

+/- カテゴリー

+ 1.26%

+ 0.43%

-0.33%

-0.36%

順位

41位

27位

24位

6位

%ランク

76%

56%

56%

40%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

シャープレシオ

-0.6

-0.98

-0.62

-0.4

カテゴリー

-0.11

-0.71

-0.45

-0.09

+/- カテゴリー

-0.49

-0.27

-0.17

-0.31

順位

29位

30位

29位

13位

%ランク

54%

62%

68%

87%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/23

10

02/26

10

03/25

10

04/23

10

05/23

10

06/24

10

07/23

10

08/23

10

09/24

10

10/23

10

11/25

10

12/23

2023年

120円

10

01/23

10

02/24

10

03/23

10

04/24

10

05/23

10

06/23

10

07/24

10

08/23

10

09/25

10

10/23

10

11/24

10

12/25

2022年

240円

20

01/24

20

02/24

20

03/23

20

04/25

20

05/23

20

06/23

20

07/25

20

08/23

20

09/26

20

10/24

20

11/24

20

12/23

2021年

240円

20

01/25

20

02/24

20

03/23

20

04/23

20

05/24

20

06/23

20

07/26

20

08/23

20

09/24

20

10/25

20

11/24

20

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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