設定日:

2013/03/08

償還日:

2028/02/24

評価基準日:

2025/07/31

USストラテジック・インカムA(H有)『愛称:債券王』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

6,405

2025年08月22日

前日比

前日比

-14

(-0.22%)

純資産総額

純資産総額

1,045

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

47313133

2013030801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/23

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての米国債券。市場環境の変化をとらえて、米国の国債、政府機関債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイイールド債など各債券種類への投資比率を機動的に変更する戦略(「ストラテジック・インカム戦略」)を用いて運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.84%

-4.12%

-4.84%

-1.73%

カテゴリー

-1.37%

-2.77%

-3.22%

-0.54%

+/- カテゴリー

-0.47%

-1.35%

-1.62%

-1.19%

順位

33位

34位

25位

13位

%ランク

60%

70%

61%

82%

ファンド数

55本

49本

41本

16本

標準偏差

4.93%

6.5%

5.76%

4.9%

カテゴリー

4.67%

5.9%

5.2%

5.29%

+/- カテゴリー

+ 0.26%

+ 0.6%

+ 0.56%

-0.39%

順位

32位

28位

23位

6位

%ランク

59%

58%

57%

38%

ファンド数

55本

49本

41本

16本

シャープレシオ

-0.45

-0.66

-0.86

-0.36

カテゴリー

-0.22

-0.36

-0.5

-0.1

+/- カテゴリー

-0.23

-0.3

-0.36

-0.26

順位

41位

34位

29位

15位

%ランク

75%

70%

71%

94%

ファンド数

55本

49本

41本

16本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

70円

10

01/23

10

02/25

10

03/24

10

04/23

10

05/23

10

06/23

10

07/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/23

10

02/26

10

03/25

10

04/23

10

05/23

10

06/24

10

07/23

10

08/23

10

09/24

10

10/23

10

11/25

10

12/23

2023年

120円

10

01/23

10

02/24

10

03/23

10

04/24

10

05/23

10

06/23

10

07/24

10

08/23

10

09/25

10

10/23

10

11/24

10

12/25

2022年

240円

20

01/24

20

02/24

20

03/23

20

04/25

20

05/23

20

06/23

20

07/25

20

08/23

20

09/26

20

10/24

20

11/24

20

12/23

2021年

240円

20

01/25

20

02/24

20

03/23

20

04/23

20

05/24

20

06/23

20

07/26

20

08/23

20

09/24

20

10/25

20

11/24

20

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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