設定日:
2013/03/08
償還日：
2028/02/24
評価基準日：
2025/06/30
USストラテジック・インカムA(H有)『愛称：債券王』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
6,400
円
2025年07月08日
前日比
前日比
-18
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
1,061
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47313133
2013030801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/08/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての米国債券｡市場環境の変化をとらえて､米国の国債､政府機関債､モーゲージ債､投資適格社債､ハイイールド債など各債券種類への投資比率を機動的に変更する戦略(「ストラテジック･インカム戦略」)を用いて運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.49% |
-3.22% |
-4.37% |
-1.65% |
|
カテゴリー |
-0.54% |
-1.97% |
-2.91% |
-0.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
-1.25% |
-1.46% |
-1.12% |
|
順位 |
33位 |
30位 |
24位 |
13位 |
|
％ランク |
60% |
63% |
59% |
82% |
|
ファンド数 |
55本 |
48本 |
41本 |
16本 |
|
標準偏差 |
4.99% |
6.66% |
5.85% |
4.9% |
|
カテゴリー |
4.72% |
6.11% |
5.27% |
5.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
+ 0.55% |
+ 0.58% |
-0.39% |
|
順位 |
31位 |
27位 |
26位 |
6位 |
|
％ランク |
57% |
57% |
64% |
38% |
|
ファンド数 |
55本 |
48本 |
41本 |
16本 |
|
シャープレシオ |
-0.16 |
-0.5 |
-0.76 |
-0.35 |
|
カテゴリー |
-0.06 |
-0.21 |
-0.43 |
-0.1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.29 |
-0.33 |
-0.25 |
|
順位 |
34位 |
32位 |
27位 |
15位 |
|
％ランク |
62% |
67% |
66% |
94% |
|
ファンド数 |
55本 |
48本 |
41本 |
16本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
10 01/23 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/23 |
10 05/23 |
10 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/23 |
10 05/23 |
10 06/24 |
10 07/23 |
10 08/23 |
10 09/24 |
10 10/23 |
10 11/25 |
10 12/23 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/24 |
10 05/23 |
10 06/23 |
10 07/24 |
10 08/23 |
10 09/25 |
10 10/23 |
10 11/24 |
10 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/25 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/25 |
20 08/23 |
20 09/26 |
20 10/24 |
20 11/24 |
20 12/23 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/23 |
20 05/24 |
20 06/23 |
20 07/26 |
20 08/23 |
20 09/24 |
20 10/25 |
20 11/24 |
20 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報