設定日:
2015/06/30
償還日：
2025/11/13
評価基準日：
2025/09/30
豪州インフラ関連好配当資産F(毎月)『愛称：インフラ･DE･豪(GO)毎月』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
9,117
円
2025年11月04日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
4,063
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47312156
2015063005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/13
|
運用報告書2 2024/11/13
|
ファンドの特色
主要投資対象はオーストラリアの証券取引所上場の株式および不動産投資信託等｡主に不動産やインフラ関連施設(電気･ガス･その他エネルギー設備､有料道路､港湾､空港等)のようにキャッシュフローを生み出す実物資産を保有･運営する企業の株式および不動産投資信託に投資｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.88% |
9.21% |
10.86% |
6.51% |
|
カテゴリー |
11.91% |
13.59% |
12.85% |
8.88% |
|
+/- カテゴリー |
-8.03% |
-4.38% |
-1.99% |
-2.37% |
|
順位 |
97位 |
78位 |
65位 |
39位 |
|
％ランク |
88% |
82% |
82% |
100% |
|
ファンド数 |
111本 |
96本 |
80本 |
39本 |
|
標準偏差 |
8.55% |
13.29% |
17.63% |
19.68% |
|
カテゴリー |
9.84% |
11.23% |
12.75% |
13.58% |
|
+/- カテゴリー |
-1.29% |
+ 2.06% |
+ 4.88% |
+ 6.1% |
|
順位 |
29位 |
80位 |
70位 |
35位 |
|
％ランク |
27% |
84% |
88% |
90% |
|
ファンド数 |
111本 |
96本 |
80本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.41 |
0.68 |
0.61 |
0.33 |
|
カテゴリー |
1.21 |
1.3 |
1.11 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
-0.8 |
-0.62 |
-0.5 |
-0.36 |
|
順位 |
94位 |
83位 |
71位 |
39位 |
|
％ランク |
85% |
87% |
89% |
100% |
|
ファンド数 |
111本 |
96本 |
80本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
50 01/14 |
50 02/13 |
50 03/13 |
50 04/14 |
50 05/13 |
50 06/13 |
50 07/14 |
50 08/13 |
50 09/16 |
50 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
50 01/15 |
50 02/13 |
50 03/13 |
50 04/15 |
50 05/13 |
50 06/13 |
50 07/16 |
50 08/13 |
50 09/13 |
50 10/15 |
50 11/13 |
50 12/13 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/13 |
50 02/13 |
50 03/13 |
50 04/13 |
50 05/15 |
50 06/13 |
50 07/13 |
50 08/14 |
50 09/13 |
50 10/13 |
50 11/13 |
50 12/13 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/13 |
50 02/14 |
50 03/14 |
50 04/13 |
50 05/13 |
50 06/13 |
50 07/13 |
50 08/15 |
50 09/13 |
50 10/13 |
50 11/14 |
50 12/13 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/13 |
50 02/15 |
50 03/15 |
50 04/13 |
50 05/13 |
50 06/14 |
50 07/13 |
50 08/13 |
50 09/13 |
50 10/13 |
50 11/15 |
50 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報