設定日:

2015/06/30

償還日:

2025/11/13

評価基準日:

2025/07/31

豪州インフラ関連好配当資産F(毎月)『愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

9,159

2025年09月02日

前日比

前日比

41

(0.45%)

純資産総額

純資産総額

4,544

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

47312156

2015063005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象はオーストラリアの証券取引所上場の株式および不動産投資信託等。主に不動産やインフラ関連施設(電気・ガス・その他エネルギー設備、有料道路、港湾、空港等)のようにキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式および不動産投資信託に投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.81%

2.82%

10.77%

4.92%

カテゴリー

7.99%

9.57%

12.57%

7.1%

+/- カテゴリー

-3.18%

-6.75%

-1.8%

-2.18%

順位

96位

82位

66位

39位

%ランク

87%

88%

83%

100%

ファンド数

111本

94本

80本

39本

標準偏差

8.5%

14.79%

17.63%

19.81%

カテゴリー

10.02%

12.11%

12.92%

13.88%

+/- カテゴリー

-1.52%

+ 2.68%

+ 4.71%

+ 5.93%

順位

29位

80位

70位

35位

%ランク

27%

86%

88%

90%

ファンド数

111本

94本

80本

39本

シャープレシオ

0.52

0.18

0.61

0.25

カテゴリー

0.8

0.89

1.07

0.54

+/- カテゴリー

-0.28

-0.71

-0.46

-0.29

順位

94位

82位

71位

39位

%ランク

85%

88%

89%

100%

ファンド数

111本

94本

80本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

400円

50

01/14

50

02/13

50

03/13

50

04/14

50

05/13

50

06/13

50

07/14

50

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

50

01/15

50

02/13

50

03/13

50

04/15

50

05/13

50

06/13

50

07/16

50

08/13

50

09/13

50

10/15

50

11/13

50

12/13

2023年

600円

50

01/13

50

02/13

50

03/13

50

04/13

50

05/15

50

06/13

50

07/13

50

08/14

50

09/13

50

10/13

50

11/13

50

12/13

2022年

600円

50

01/13

50

02/14

50

03/14

50

04/13

50

05/13

50

06/13

50

07/13

50

08/15

50

09/13

50

10/13

50

11/14

50

12/13

2021年

600円

50

01/13

50

02/15

50

03/15

50

04/13

50

05/13

50

06/14

50

07/13

50

08/13

50

09/13

50

10/13

50

11/15

50

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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