設定日:
2015/06/30
償還日：
2025/11/13
評価基準日：
2025/08/31
豪州インフラ関連好配当資産F(毎月)『愛称：インフラ･DE･豪(GO)毎月』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
9,164
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-115
円
(-1.24%)
純資産総額
純資産総額
4,474
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47312156
2015063005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/13
|
運用報告書2 2024/11/13
|
ファンドの特色
主要投資対象はオーストラリアの証券取引所上場の株式および不動産投資信託等｡主に不動産やインフラ関連施設(電気･ガス･その他エネルギー設備､有料道路､港湾､空港等)のようにキャッシュフローを生み出す実物資産を保有･運営する企業の株式および不動産投資信託に投資｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.41% |
4.84% |
10.78% |
6.02% |
|
カテゴリー |
10.89% |
10.33% |
12.05% |
8.09% |
|
+/- カテゴリー |
-3.48% |
-5.49% |
-1.27% |
-2.07% |
|
順位 |
92位 |
82位 |
63位 |
39位 |
|
％ランク |
83% |
88% |
79% |
100% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
|
標準偏差 |
9.32% |
14.94% |
17.64% |
19.74% |
|
カテゴリー |
9.92% |
12.12% |
12.8% |
13.7% |
|
+/- カテゴリー |
-0.6% |
+ 2.82% |
+ 4.84% |
+ 6.04% |
|
順位 |
54位 |
80位 |
70位 |
35位 |
|
％ランク |
49% |
86% |
88% |
90% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.76 |
0.32 |
0.61 |
0.3 |
|
カテゴリー |
1.11 |
0.94 |
1.04 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
-0.62 |
-0.43 |
-0.32 |
|
順位 |
91位 |
80位 |
71位 |
39位 |
|
％ランク |
82% |
86% |
89% |
100% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
450円 |
50 01/14 |
50 02/13 |
50 03/13 |
50 04/14 |
50 05/13 |
50 06/13 |
50 07/14 |
50 08/13 |
50 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
50 01/15 |
50 02/13 |
50 03/13 |
50 04/15 |
50 05/13 |
50 06/13 |
50 07/16 |
50 08/13 |
50 09/13 |
50 10/15 |
50 11/13 |
50 12/13 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/13 |
50 02/13 |
50 03/13 |
50 04/13 |
50 05/15 |
50 06/13 |
50 07/13 |
50 08/14 |
50 09/13 |
50 10/13 |
50 11/13 |
50 12/13 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/13 |
50 02/14 |
50 03/14 |
50 04/13 |
50 05/13 |
50 06/13 |
50 07/13 |
50 08/15 |
50 09/13 |
50 10/13 |
50 11/14 |
50 12/13 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/13 |
50 02/15 |
50 03/15 |
50 04/13 |
50 05/13 |
50 06/14 |
50 07/13 |
50 08/13 |
50 09/13 |
50 10/13 |
50 11/15 |
50 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報