豪州インフラ関連好配当資産F(毎月)『愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
成長
基準価額
基準価額
8,674
円
2025年02月17日
前日比
前日比

104
円
(1.21%)
純資産総額
純資産総額
4,601
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★
47312156
2015063005
ファンドの特色
主要投資対象はオーストラリアの証券取引所上場の株式および不動産投資信託等。主に不動産やインフラ関連施設(電気・ガス・その他エネルギー設備、有料道路、港湾、空港等)のようにキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式および不動産投資信託に投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.97% |
7.05% |
4.07% |
-- |
カテゴリー |
12.22% |
10.68% |
9.48% |
-- |
+/- カテゴリー |
-8.25% |
-3.63% |
-5.41% |
-- |
順位 |
103位 |
72位 |
71位 |
-- |
%ランク |
93% |
81% |
92% |
-- |
ファンド数 |
111本 |
89本 |
78本 |
-- |
標準偏差 |
10.46% |
17.46% |
25.23% |
-- |
カテゴリー |
9.28% |
12.83% |
15.65% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.18% |
+ 4.63% |
+ 9.58% |
-- |
順位 |
79位 |
76位 |
73位 |
-- |
%ランク |
72% |
86% |
94% |
-- |
ファンド数 |
111本 |
89本 |
78本 |
-- |
シャープレシオ |
0.37 |
0.4 |
0.16 |
-- |
カテゴリー |
1.39 |
0.93 |
0.68 |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.02 |
-0.53 |
-0.52 |
-- |
順位 |
102位 |
73位 |
69位 |
-- |
%ランク |
92% |
83% |
89% |
-- |
ファンド数 |
111本 |
89本 |
78本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
100円 |
50 01/14 |
50 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
600円 |
50 01/15 |
50 02/13 |
50 03/13 |
50 04/15 |
50 05/13 |
50 06/13 |
50 07/16 |
50 08/13 |
50 09/13 |
50 10/15 |
50 11/13 |
50 12/13 |
2023年 |
600円 |
50 01/13 |
50 02/13 |
50 03/13 |
50 04/13 |
50 05/15 |
50 06/13 |
50 07/13 |
50 08/14 |
50 09/13 |
50 10/13 |
50 11/13 |
50 12/13 |
2022年 |
600円 |
50 01/13 |
50 02/14 |
50 03/14 |
50 04/13 |
50 05/13 |
50 06/13 |
50 07/13 |
50 08/15 |
50 09/13 |
50 10/13 |
50 11/14 |
50 12/13 |
2021年 |
600円 |
50 01/13 |
50 02/15 |
50 03/15 |
50 04/13 |
50 05/13 |
50 06/14 |
50 07/13 |
50 08/13 |
50 09/13 |
50 10/13 |
50 11/15 |
50 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報