NISA成長投資枠

設定日:

2021/01/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

iFreeNEXT NASDAQ次世代50

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

16,125

2025年09月12日

前日比

前日比

205

(1.29%)

純資産総額

純資産総額

2,942

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

04312211

2021011301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/12

icon_pdf

ファンドの特色

米国の株式に投資し、投資成果をNASDAQ Q-50指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。米国の株価指数に一定の倍率で連動することをめざす資産(連動債券、ETF(上場投資信託証券)、ETN(上場投資証券))を組み入れることがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

25.7%

15.89%

--

--

カテゴリー

16.39%

16.79%

--

--

+/- カテゴリー

+ 9.31%

-0.9%

--

--

順位

54位

163位

--

--

%ランク

14%

58%

--

--

ファンド数

386本

284本

--

--

標準偏差

20%

18.95%

--

--

カテゴリー

18.87%

19.01%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.13%

-0.06%

--

--

順位

250位

168位

--

--

%ランク

65%

60%

--

--

ファンド数

386本

284本

--

--

シャープレシオ

1.27

0.83

--

--

カテゴリー

0.76

0.88

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.51

-0.05

--

--

順位

36位

180位

--

--

%ランク

10%

64%

--

--

ファンド数

386本

284本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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