NISA成長投資枠

設定日:

2021/01/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

iFreeNEXT NASDAQ次世代50

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

15,516

2025年09月02日

前日比

前日比

6

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

2,833

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

04312211

2021011301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/12

icon_pdf

ファンドの特色

米国の株式に投資し、投資成果をNASDAQ Q-50指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。米国の株価指数に一定の倍率で連動することをめざす資産(連動債券、ETF(上場投資信託証券)、ETN(上場投資証券))を組み入れることがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.66%

15.14%

--

--

カテゴリー

12.51%

16.65%

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.15%

-1.51%

--

--

順位

91位

173位

--

--

%ランク

24%

62%

--

--

ファンド数

383本

283本

--

--

標準偏差

20.26%

18.88%

--

--

カテゴリー

19.29%

19.01%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.97%

-0.13%

--

--

順位

249位

165位

--

--

%ランク

66%

59%

--

--

ファンド数

383本

283本

--

--

シャープレシオ

0.85

0.8

--

--

カテゴリー

0.55

0.88

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.3

-0.08

--

--

順位

111位

189位

--

--

%ランク

29%

67%

--

--

ファンド数

383本

283本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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