NISA成長投資枠
設定日:
2021/01/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
iFreeNEXT NASDAQ次世代50
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
12,567
円
2025年05月01日
前日比
前日比
94
円
(0.75%)
純資産総額
純資産総額
2,354
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04312211
2021011301
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/01/14
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運用報告書2 2024/01/12
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ファンドの特色
米国の株式に投資し、投資成果をNASDAQ Q-50指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。米国の株価指数に一定の倍率で連動することをめざす資産(連動債券、ETF(上場投資信託証券)、ETN(上場投資証券))を組み入れることがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.3% |
8.16% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.08% |
10.01% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.22% |
-1.85% |
-- |
-- |
|
順位 |
176位 |
191位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
47% |
68% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
18.39% |
19.04% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.77% |
18.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62% |
+ 0.13% |
-- |
-- |
|
順位 |
229位 |
167位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
61% |
60% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.11 |
0.43 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.03 |
0.58 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
-0.15 |
-- |
-- |
|
順位 |
181位 |
191位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
48% |
68% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報