NISA成長投資枠
設定日:
2021/01/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
iFreeNEXT NASDAQ次世代50
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
13,752
円
2025年06月18日
前日比
前日比
-80
円
(-0.58%)
純資産総額
純資産総額
2,570
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
04312211
2021011301
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/01/14
|
運用報告書2 2024/01/12
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ファンドの特色
米国の株式に投資し、投資成果をNASDAQ Q-50指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。米国の株価指数に一定の倍率で連動することをめざす資産(連動債券、ETF(上場投資信託証券)、ETN(上場投資証券))を組み入れることがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.76% |
11.34% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.17% |
13.43% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.59% |
-2.09% |
-- |
-- |
|
順位 |
92位 |
189位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
67% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
20.78% |
19.21% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.02% |
18.99% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.76% |
+ 0.22% |
-- |
-- |
|
順位 |
237位 |
172位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
62% |
61% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.22 |
0.59 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.71 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
-0.12 |
-- |
-- |
|
順位 |
115位 |
196位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
69% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
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-- -- |
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2024年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報