NISA成長投資枠
設定日:
2021/01/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
iFreeNEXT NASDAQ次世代50
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
17,008
円
2025年11月28日
前日比
前日比
79
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
3,023
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04312211
2021011301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/14
|
運用報告書2 2024/01/12
|
ファンドの特色
米国の株式に投資し、投資成果をNASDAQ Q-50指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。米国の株価指数に一定の倍率で連動することをめざす資産(連動債券、ETF(上場投資信託証券)、ETN(上場投資証券))を組み入れることがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.5% |
17.88% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.18% |
19.18% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.32% |
-1.3% |
-- |
-- |
|
順位 |
105位 |
150位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
28% |
53% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
19.3% |
17.86% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.62% |
18.19% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68% |
-0.33% |
-- |
-- |
|
順位 |
241位 |
171位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
63% |
60% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.14 |
1 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.8 |
1.04 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
-0.04 |
-- |
-- |
|
順位 |
87位 |
180位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
23% |
64% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報