NISA成長投資枠
設定日:
2021/01/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
iFreeNEXT NASDAQ次世代50
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
17,628
円
2026年01月28日
前日比
前日比
-63
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
2,992
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04312211
2021011301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/14
|
運用報告書2 2024/01/12
|
ファンドの特色
米国の株式に投資し、投資成果をNASDAQ Q-50指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。米国の株価指数に一定の倍率で連動することをめざす資産(連動債券、ETF(上場投資信託証券)、ETN(上場投資証券))を組み入れることがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.38% |
23.37% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.49% |
25.35% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.11% |
-1.98% |
-- |
-- |
|
順位 |
197位 |
155位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
52% |
54% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
18.2% |
16.78% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.36% |
17.29% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.16% |
-0.51% |
-- |
-- |
|
順位 |
237位 |
164位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
62% |
57% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.71 |
1.39 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.72 |
1.47 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-0.08 |
-- |
-- |
|
順位 |
212位 |
186位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
56% |
65% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/13 |
-- -- |
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-- -- |
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2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報