NISA成長投資枠
設定日:
2021/01/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
iFreeNEXT NASDAQ次世代50
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
20,687
円
2026年05月13日
前日比
前日比
-284
円
(-1.35%)
純資産総額
純資産総額
3,463
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
04312211
2021011301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/13
|
運用報告書2 2025/01/14
|
ファンドの特色
米国の株式に投資し、投資成果をNASDAQ Q-50指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。米国の株価指数に一定の倍率で連動することをめざす資産(連動債券、ETF(上場投資信託証券)、ETN(上場投資証券))を組み入れることがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
58.34% |
27.41% |
13.59% |
-- |
|
カテゴリー |
45.45% |
25.12% |
15.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.89% |
+ 2.29% |
-1.66% |
-- |
|
順位 |
67位 |
128位 |
148位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
44% |
66% |
-- |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
-- |
|
標準偏差 |
20.07% |
19.53% |
20.57% |
-- |
|
カテゴリー |
19.12% |
19.13% |
19.23% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.95% |
+ 0.4% |
+ 1.34% |
-- |
|
順位 |
262位 |
189位 |
151位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
65% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.88 |
1.4 |
0.66 |
-- |
|
カテゴリー |
2.45 |
1.31 |
0.84 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
+ 0.09 |
-0.18 |
-- |
|
順位 |
93位 |
168位 |
160位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
57% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/13 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2024年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報