NISA成長投資枠
設定日:
2021/01/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
iFreeNEXT NASDAQ次世代50
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
19,996
円
2026年04月28日
前日比
前日比
-207
円
(-1.02%)
純資産総額
純資産総額
3,338
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
04312211
2021011301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/13
|
運用報告書2 2025/01/14
|
ファンドの特色
米国の株式に投資し、投資成果をNASDAQ Q-50指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。米国の株価指数に一定の倍率で連動することをめざす資産(連動債券、ETF(上場投資信託証券)、ETN(上場投資証券))を組み入れることがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.16% |
19.93% |
11.19% |
-- |
|
カテゴリー |
22.76% |
20.61% |
13.93% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.4% |
-0.68% |
-2.74% |
-- |
|
順位 |
96位 |
163位 |
162位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
56% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.81% |
17.35% |
19.29% |
-- |
|
カテゴリー |
17.6% |
17.89% |
18.51% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.79% |
-0.54% |
+ 0.78% |
-- |
|
順位 |
199位 |
165位 |
141位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
57% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.68 |
1.14 |
0.58 |
-- |
|
カテゴリー |
1.22 |
1.17 |
0.8 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46 |
-0.03 |
-0.22 |
-- |
|
順位 |
71位 |
184位 |
163位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
63% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/13 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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|
2024年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
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-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報