NISA成長投資枠

設定日:

2021/01/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

iFreeNEXT NASDAQ次世代50

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

15,079

2025年02月14日

前日比

前日比

-60

(-0.4%)

純資産総額

純資産総額

2,840

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

04312211

2021011301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/12

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/12

icon_pdf

ファンドの特色

米国の株式に投資し、投資成果をNASDAQ Q-50指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。米国の株価指数に一定の倍率で連動することをめざす資産(連動債券、ETF(上場投資信託証券)、ETN(上場投資証券))を組み入れることがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

32.91%

17.39%

--

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

--

--

+/- カテゴリー

+ 9.19%

-1.07%

--

--

順位

39位

176位

--

--

%ランク

11%

66%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

標準偏差

14.99%

18.21%

--

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

--

--

+/- カテゴリー

-0.34%

-0.47%

--

--

順位

210位

150位

--

--

%ランク

58%

57%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

シャープレシオ

2.19

0.95

--

--

カテゴリー

1.54

1.04

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.65

-0.09

--

--

順位

38位

166位

--

--

%ランク

11%

63%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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