設定日:

2004/03/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ノムラ ファンドマスターズ日本小型株

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型バリュー

基準価額

基準価額

20,324

2025年02月10日

前日比

前日比

48

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

2,717

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

--

01311043

2004030501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、中長期的に日本の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指す。実質的な国内株式の組入れが概ね高位となることを基本。ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.28%

9.75%

5.55%

7.12%

カテゴリー

7.83%

15.5%

10.23%

9.36%

+/- カテゴリー

-0.55%

-5.75%

-4.68%

-2.24%

順位

4位

6位

6位

5位

%ランク

67%

100%

100%

100%

ファンド数

6本

6本

6本

5本

標準偏差

9.05%

10.19%

13.18%

14.21%

カテゴリー

8.05%

9.21%

13.77%

14.65%

+/- カテゴリー

+ 1%

+ 0.98%

-0.59%

-0.44%

順位

5位

5位

3位

2位

%ランク

84%

84%

50%

40%

ファンド数

6本

6本

6本

5本

シャープレシオ

0.79

0.95

0.42

0.5

カテゴリー

1.01

1.72

0.74

0.64

+/- カテゴリー

-0.22

-0.77

-0.32

-0.14

順位

4位

6位

6位

5位

%ランク

67%

100%

100%

100%

ファンド数

6本

6本

6本

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

900円

--

--

900

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

700円

--

--

700

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

700円

--

--

700

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1000円

--

--

1000

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

高い

大きい

5年

--

やや高い

平均的

10年

--

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.40000%

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