設定日:
2004/03/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ノムラ ファンドマスターズ日本小型株
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型バリュー
基準価額
基準価額
20,807
円
2025年06月30日
前日比
前日比
110
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
2,833
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
01311043
2004030501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし､中長期的に日本の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指す｡実質的な国内株式の組入れが概ね高位となることを基本｡ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.2% |
11.44% |
6.76% |
5.97% |
|
カテゴリー |
8.11% |
16.39% |
13.4% |
8.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.09% |
-4.95% |
-6.64% |
-2.63% |
|
順位 |
1位 |
6位 |
7位 |
5位 |
|
％ランク |
15% |
86% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
|
標準偏差 |
9.66% |
9.76% |
11.38% |
14.18% |
|
カテゴリー |
8.22% |
9.25% |
11.46% |
14.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.44% |
+ 0.51% |
-0.08% |
-0.46% |
|
順位 |
6位 |
4位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
86% |
58% |
58% |
40% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
1.23 |
1.16 |
0.59 |
0.42 |
|
カテゴリー |
0.91 |
1.8 |
1.16 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
-0.64 |
-0.57 |
-0.16 |
|
順位 |
2位 |
6位 |
7位 |
5位 |
|
％ランク |
29% |
86% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
900円 |
-- -- |
900 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
900円 |
-- -- |
900 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
700円 |
-- -- |
700 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
-- -- |
700 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1000円 |
-- -- |
1000 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
高い |
平均的 |
|
5年 |
-- |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報