設定日:
2010/10/28
償還日：
2028/09/20
評価基準日：
2025/04/30
ドイチェ･高配当インフラ関連株(円)毎
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
12,749
円
2025年05月22日
前日比
前日比
-80
円
(-0.62%)
純資産総額
純資産総額
1,272
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131310A
2010102801
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等｡なお､カナダの金融商品取引所に上場されているインカム･トラストにも投資を行う｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し､信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13% |
0.12% |
6.85% |
2.54% |
|
カテゴリー |
-0.41% |
1.98% |
6.44% |
3.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.41% |
-1.86% |
+ 0.41% |
-1.32% |
|
順位 |
8位 |
36位 |
25位 |
13位 |
|
％ランク |
15% |
66% |
55% |
73% |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
|
標準偏差 |
10.55% |
13% |
12.85% |
13.76% |
|
カテゴリー |
11.29% |
15.87% |
16.32% |
13.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.74% |
-2.87% |
-3.47% |
-0.13% |
|
順位 |
25位 |
20位 |
18位 |
7位 |
|
％ランク |
46% |
37% |
40% |
39% |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
1.21 |
0 |
0.53 |
0.18 |
|
カテゴリー |
-0.1 |
0.13 |
0.45 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.31 |
-0.13 |
+ 0.08 |
-0.09 |
|
順位 |
6位 |
36位 |
16位 |
13位 |
|
％ランク |
11% |
66% |
35% |
73% |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/21 |
30 04/21 |
30 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/20 |
30 03/21 |
30 04/22 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/22 |
30 08/20 |
30 09/20 |
30 10/21 |
30 11/20 |
30 12/20 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/20 |
30 05/22 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/21 |
30 09/20 |
30 10/20 |
30 11/20 |
30 12/20 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/22 |
30 09/20 |
30 10/20 |
30 11/21 |
30 12/20 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/21 |
30 07/20 |
30 08/20 |
30 09/21 |
30 10/20 |
30 11/22 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報