設定日:
2010/10/28
償還日：
2028/09/20
評価基準日：
2025/09/30
野村ドイチェ･高配当インフラ関連株(H有)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
12,601
円
2025年10月15日
前日比
前日比
44
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
1,224
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0131310A
2010102801
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等｡なお､カナダの金融商品取引所に上場されているインカム･トラストにも投資を行う｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し､信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.4% |
4.74% |
7.25% |
4.29% |
|
カテゴリー |
8.73% |
12.2% |
6.16% |
6.12% |
|
+/- カテゴリー |
-5.33% |
-7.46% |
+ 1.09% |
-1.83% |
|
順位 |
43位 |
48位 |
22位 |
15位 |
|
％ランク |
75% |
85% |
44% |
75% |
|
ファンド数 |
58本 |
57本 |
50本 |
20本 |
|
標準偏差 |
9.7% |
9.66% |
12.52% |
13.36% |
|
カテゴリー |
12.74% |
13.84% |
16.2% |
13.74% |
|
+/- カテゴリー |
-3.04% |
-4.18% |
-3.68% |
-0.38% |
|
順位 |
13位 |
10位 |
19位 |
7位 |
|
％ランク |
23% |
18% |
38% |
35% |
|
ファンド数 |
58本 |
57本 |
50本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
0.31 |
0.48 |
0.57 |
0.32 |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.87 |
0.44 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.39 |
+ 0.13 |
-0.12 |
|
順位 |
38位 |
44位 |
19位 |
15位 |
|
％ランク |
66% |
78% |
38% |
75% |
|
ファンド数 |
58本 |
57本 |
50本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
270円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/21 |
30 04/21 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/22 |
30 08/20 |
30 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/20 |
30 03/21 |
30 04/22 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/22 |
30 08/20 |
30 09/20 |
30 10/21 |
30 11/20 |
30 12/20 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/20 |
30 05/22 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/21 |
30 09/20 |
30 10/20 |
30 11/20 |
30 12/20 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/22 |
30 09/20 |
30 10/20 |
30 11/21 |
30 12/20 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/21 |
30 07/20 |
30 08/20 |
30 09/21 |
30 10/20 |
30 11/22 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報