設定日:
2010/10/28
償還日：
2028/09/20
評価基準日：
2026/02/28
野村ドイチェ･高配当インフラ関連株(H有)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
13,600
円
2026年04月03日
前日比
前日比
142
円
(1.06%)
純資産総額
純資産総額
1,184
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131310A
2010102801
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等｡なお､カナダの金融商品取引所に上場されているインカム･トラストにも投資を行う｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し､信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.48% |
6.91% |
8.05% |
5.26% |
|
カテゴリー |
17.38% |
10.95% |
4.34% |
7.28% |
|
+/- カテゴリー |
-3.9% |
-4.04% |
+ 3.71% |
-2.02% |
|
順位 |
40位 |
40位 |
17位 |
16位 |
|
％ランク |
68% |
71% |
33% |
80% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
|
標準偏差 |
9.42% |
10.16% |
12.05% |
13.31% |
|
カテゴリー |
12.71% |
13.46% |
15.66% |
13.37% |
|
+/- カテゴリー |
-3.29% |
-3.3% |
-3.61% |
-0.06% |
|
順位 |
16位 |
14位 |
16位 |
11位 |
|
％ランク |
28% |
25% |
31% |
55% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
1.38 |
0.66 |
0.66 |
0.39 |
|
カテゴリー |
1.59 |
0.87 |
0.38 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.21 |
+ 0.28 |
-0.15 |
|
順位 |
33位 |
34位 |
16位 |
16位 |
|
％ランク |
56% |
60% |
31% |
80% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/21 |
30 04/21 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/22 |
30 08/20 |
30 09/22 |
30 10/20 |
30 11/20 |
30 12/22 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/20 |
30 03/21 |
30 04/22 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/22 |
30 08/20 |
30 09/20 |
30 10/21 |
30 11/20 |
30 12/20 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/20 |
30 05/22 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/21 |
30 09/20 |
30 10/20 |
30 11/20 |
30 12/20 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/22 |
30 09/20 |
30 10/20 |
30 11/21 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報