設定日:

2010/10/28

償還日:

2028/09/20

評価基準日:

2025/04/30

ドイチェ・高配当インフラ関連株(円)毎

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

12,749

2025年05月22日

前日比

前日比

-80

(-0.62%)

純資産総額

純資産総額

1,272

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0131310A

2010102801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13%

0.12%

6.85%

2.54%

カテゴリー

-0.41%

1.98%

6.44%

3.86%

+/- カテゴリー

+ 13.41%

-1.86%

+ 0.41%

-1.32%

順位

8位

36位

25位

13位

%ランク

15%

66%

55%

73%

ファンド数

55本

55本

46本

18本

標準偏差

10.55%

13%

12.85%

13.76%

カテゴリー

11.29%

15.87%

16.32%

13.89%

+/- カテゴリー

-0.74%

-2.87%

-3.47%

-0.13%

順位

25位

20位

18位

7位

%ランク

46%

37%

40%

39%

ファンド数

55本

55本

46本

18本

シャープレシオ

1.21

0

0.53

0.18

カテゴリー

-0.1

0.13

0.45

0.27

+/- カテゴリー

+ 1.31

-0.13

+ 0.08

-0.09

順位

6位

36位

16位

13位

%ランク

11%

66%

35%

73%

ファンド数

55本

55本

46本

18本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

150円

30

01/20

30

02/20

30

03/21

30

04/21

30

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/22

30

02/20

30

03/21

30

04/22

30

05/20

30

06/20

30

07/22

30

08/20

30

09/20

30

10/21

30

11/20

30

12/20

2023年

360円

30

01/20

30

02/20

30

03/20

30

04/20

30

05/22

30

06/20

30

07/20

30

08/21

30

09/20

30

10/20

30

11/20

30

12/20

2022年

360円

30

01/20

30

02/21

30

03/22

30

04/20

30

05/20

30

06/20

30

07/20

30

08/22

30

09/20

30

10/20

30

11/21

30

12/20

2021年

360円

30

01/20

30

02/22

30

03/22

30

04/20

30

05/20

30

06/21

30

07/20

30

08/20

30

09/21

30

10/20

30

11/22

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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