設定日:
2010/10/28
償還日：
2028/09/20
評価基準日：
2025/12/31
野村ドイチェ･高配当インフラ関連株(H有)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
12,684
円
2026年01月19日
前日比
前日比
129
円
(1.03%)
純資産総額
純資産総額
1,178
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0131310A
2010102801
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等｡なお､カナダの金融商品取引所に上場されているインカム･トラストにも投資を行う｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し､信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.8% |
3.22% |
6.12% |
4.06% |
|
カテゴリー |
12.06% |
11.44% |
4.12% |
5.88% |
|
+/- カテゴリー |
-9.26% |
-8.22% |
+ 2% |
-1.82% |
|
順位 |
52位 |
50位 |
22位 |
16位 |
|
％ランク |
89% |
88% |
43% |
80% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
|
標準偏差 |
5.44% |
9.24% |
11.57% |
13.1% |
|
カテゴリー |
12.77% |
13.58% |
15.56% |
13.52% |
|
+/- カテゴリー |
-7.33% |
-4.34% |
-3.99% |
-0.42% |
|
順位 |
4位 |
12位 |
16位 |
7位 |
|
％ランク |
7% |
22% |
31% |
35% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
0.43 |
0.33 |
0.52 |
0.31 |
|
カテゴリー |
1.11 |
0.84 |
0.35 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.68 |
-0.51 |
+ 0.17 |
-0.12 |
|
順位 |
47位 |
47位 |
20位 |
15位 |
|
％ランク |
80% |
83% |
39% |
75% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/21 |
30 04/21 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/22 |
30 08/20 |
30 09/22 |
30 10/20 |
30 11/20 |
30 12/22 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/20 |
30 03/21 |
30 04/22 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/22 |
30 08/20 |
30 09/20 |
30 10/21 |
30 11/20 |
30 12/20 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/20 |
30 05/22 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/21 |
30 09/20 |
30 10/20 |
30 11/20 |
30 12/20 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/22 |
30 09/20 |
30 10/20 |
30 11/21 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報