NISA成長投資枠
設定日:
2022/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
14,132
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-186
円
(-1.3%)
純資産総額
純資産総額
13,520
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231122A
2022102803
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.69% |
14.52% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.78% |
23.7% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.09% |
-9.18% |
-- |
-- |
|
順位 |
281位 |
240位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
73% |
82% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.45% |
12.01% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.62% |
17.29% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.17% |
-5.28% |
-- |
-- |
|
順位 |
29位 |
21位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
8% |
8% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.58 |
1.2 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.71 |
1.38 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.18 |
-- |
-- |
|
順位 |
237位 |
196位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
61% |
67% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報