NISA成長投資枠
設定日:
2022/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
12,901
円
2025年11月12日
前日比
前日比
113
円
(0.88%)
純資産総額
純資産総額
12,400
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0231122A
2022102803
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.16% |
8.31% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.18% |
19.18% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-17.34% |
-10.87% |
-- |
-- |
|
順位 |
347位 |
243位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
91% |
86% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.81% |
12.66% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.62% |
18.19% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.81% |
-5.53% |
-- |
-- |
|
順位 |
23位 |
15位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
7% |
6% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.05 |
0.65 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.8 |
1.04 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.85 |
-0.39 |
-- |
-- |
|
順位 |
348位 |
224位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
91% |
79% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報