NISA成長投資枠
設定日:
2022/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
14,235
円
2026年09月14日
前日比
前日比
-53
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
13,732
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231122A
2022102803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.27% |
12.84% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.74% |
-8.57% |
-- |
-- |
|
順位 |
283位 |
269位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
70% |
85% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.96% |
11.82% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.81% |
-7.12% |
-- |
-- |
|
順位 |
67位 |
21位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
17% |
7% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.15 |
1.06 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
-0.08 |
-- |
-- |
|
順位 |
103位 |
205位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
26% |
65% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報