NISA成長投資枠
設定日:
2022/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,720
円
2025年05月16日
前日比
前日比
88
円
(0.76%)
純資産総額
純資産総額
11,891
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0231122A
2022102803
投信会社開示資料
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-6.91% |
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カテゴリー |
-3.88% |
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+/- カテゴリー |
-3.03% |
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順位 |
251位 |
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|
％ランク |
66% |
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ファンド数 |
382本 |
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|
標準偏差 |
11.83% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
18.76% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-6.93% |
-- |
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-- |
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順位 |
22位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
6% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
-0.61 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
-0.27 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.34 |
-- |
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順位 |
313位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
82% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024年 |
0円 |
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0 11/18 |
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2023年 |
0円 |
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0 11/16 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報