NISA成長投資枠

設定日:

2022/10/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

12,503

2025年02月12日

前日比

前日比

242

(1.97%)

純資産総額

純資産総額

12,203

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

0231122A

2022102803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.08%

--

--

--

カテゴリー

23.72%

--

--

--

+/- カテゴリー

-8.64%

--

--

--

順位

295位

--

--

--

%ランク

82%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

標準偏差

9.54%

--

--

--

カテゴリー

15.33%

--

--

--

+/- カテゴリー

-5.79%

--

--

--

順位

21位

--

--

--

%ランク

6%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

シャープレシオ

1.56

--

--

--

カテゴリー

1.54

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.02

--

--

--

順位

206位

--

--

--

%ランク

57%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/18

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/16

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR