NISA成長投資枠

設定日:

2013/03/08

償還日:

2044/02/18

評価基準日:

2025/03/31

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株(年2)

投信会社名:

フランクリン・テンプルトン・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

32,019

2025年05月01日

前日比

前日比

-44

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

31,486

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

53312133

2013030804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.51%

14.68%

24.01%

8.64%

カテゴリー

1.08%

10.01%

20.82%

10.04%

+/- カテゴリー

+ 6.43%

+ 4.67%

+ 3.19%

-1.4%

順位

37位

67位

60位

62位

%ランク

10%

24%

29%

63%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

標準偏差

14.53%

14.14%

14.56%

16.77%

カテゴリー

17.77%

18.91%

19.09%

19.65%

+/- カテゴリー

-3.24%

-4.77%

-4.53%

-2.88%

順位

118位

41位

28位

23位

%ランク

32%

15%

14%

24%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

シャープレシオ

0.5

1.03

1.65

0.51

カテゴリー

0.03

0.58

1.13

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.47

+ 0.45

+ 0.52

-0.03

順位

33位

13位

5位

58位

%ランク

9%

5%

3%

59%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR