NISA成長投資枠

設定日:

2013/03/08

償還日:

2044/02/18

評価基準日:

2025/04/30

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株(年2)

投信会社名:

フランクリン・テンプルトン・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

32,447

2025年05月22日

前日比

前日比

-757

(-2.28%)

純資産総額

純資産総額

32,042

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

53312133

2013030804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.08%

12.16%

19.23%

7.77%

カテゴリー

-3.88%

10.47%

16.88%

9.34%

+/- カテゴリー

+ 1.8%

+ 1.69%

+ 2.35%

-1.57%

順位

146位

118位

68位

66位

%ランク

39%

42%

33%

67%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

標準偏差

16.71%

14.99%

14.38%

16.98%

カテゴリー

18.76%

18.78%

18.64%

19.76%

+/- カテゴリー

-2.05%

-3.79%

-4.26%

-2.78%

順位

136位

50位

23位

22位

%ランク

36%

18%

11%

23%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

シャープレシオ

-0.14

0.81

1.33

0.46

カテゴリー

-0.27

0.58

0.94

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.13

+ 0.23

+ 0.39

-0.04

順位

146位

76位

13位

61位

%ランク

39%

27%

7%

62%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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