NISA成長投資枠

設定日:

2013/03/08

償還日:

2044/02/18

評価基準日:

2025/01/31

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株(年2)

投信会社名:

フランクリン・テンプルトン・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

36,991

2025年02月17日

前日比

前日比

-248

(-0.67%)

純資産総額

純資産総額

32,633

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

53312133

2013030804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27.23%

22.01%

18.09%

9.85%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

+ 3.51%

+ 3.55%

+ 0.56%

-1.91%

順位

133位

84位

94位

65位

%ランク

37%

32%

48%

70%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

12.21%

14.36%

17.93%

16.61%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

-3.12%

-4.32%

-2.89%

-2.84%

順位

104位

35位

81位

20位

%ランク

29%

14%

41%

22%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

2.22

1.53

1.01

0.59

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.68

+ 0.49

+ 0.14

-0.05

順位

29位

10位

75位

58位

%ランク

8%

4%

38%

62%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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