設定日:

2001/09/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

大和住銀 DC年金設計ファンド30

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

21,732

2025年05月15日

前日比

前日比

-115

(-0.53%)

純資産総額

純資産総額

4,316

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

79316019

2001092105

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式・債券へ分散投資。リスクの低減を図りつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。各資産への基本的な投資比率は、国内株式25%、国内債券60%、海外株式5%、海外債券10%。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.78%

3.81%

5.27%

3.55%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

-0.34%

+ 0.9%

+ 0.3%

+ 0.96%

順位

183位

118位

126位

45位

%ランク

54%

40%

47%

27%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

3.47%

4.99%

4.68%

4.8%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

-2.11%

-2.05%

-2.2%

-2.52%

順位

59位

43位

37位

24位

%ランク

18%

15%

14%

14%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

-0.59

0.75

1.12

0.73

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

-0.26

+ 0.35

+ 0.42

+ 0.37

順位

249位

58位

37位

2位

%ランク

74%

20%

14%

2%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

0

11/19

--

--

2023年

0円

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

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--

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--

0

11/19

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

小さい

5年

★★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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