設定日:

2001/09/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

大和住銀 DC年金設計ファンド30

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

22,823

2025年08月22日

前日比

前日比

74

(0.33%)

純資産総額

純資産総額

4,498

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

79316019

2001092105

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式・債券へ分散投資。リスクの低減を図りつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。各資産への基本的な投資比率は、国内株式25%、国内債券60%、海外株式5%、海外債券10%。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.26%

5.09%

5.54%

3.76%

カテゴリー

3.4%

4.88%

5.14%

3.13%

+/- カテゴリー

-1.14%

+ 0.21%

+ 0.4%

+ 0.63%

順位

214位

143位

130位

62位

%ランク

63%

47%

48%

36%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

標準偏差

3.71%

4.93%

4.68%

4.8%

カテゴリー

5.68%

6.88%

6.77%

7.2%

+/- カテゴリー

-1.97%

-1.95%

-2.09%

-2.4%

順位

78位

51位

43位

27位

%ランク

23%

17%

16%

16%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

シャープレシオ

0.51

1.01

1.17

0.78

カテゴリー

0.5

0.66

0.72

0.43

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.35

+ 0.45

+ 0.35

順位

176位

66位

43位

2位

%ランク

52%

22%

16%

2%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/19

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/19

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

小さい

5年

★★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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