設定日:
2001/09/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
大和住銀 DC年金設計ファンド30
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
23,886
円
2026年01月09日
前日比
前日比
48
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
4,694
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
79316019
2001092105
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式･債券へ分散投資｡リスクの低減を図りつつ､中長期的な収益の獲得を目指す｡各資産への基本的な投資比率は､国内株式25%､国内債券60%､海外株式5%､海外債券10%｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.19% |
8.14% |
5.41% |
4.48% |
|
カテゴリー |
8.63% |
8.78% |
5.37% |
4.05% |
|
+/- カテゴリー |
-2.44% |
-0.64% |
+ 0.04% |
+ 0.43% |
|
順位 |
206位 |
158位 |
134位 |
82位 |
|
％ランク |
63% |
52% |
50% |
47% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
標準偏差 |
4.44% |
4.38% |
4.56% |
4.64% |
|
カテゴリー |
5.59% |
5.99% |
6.58% |
6.95% |
|
+/- カテゴリー |
-1.15% |
-1.61% |
-2.02% |
-2.31% |
|
順位 |
126位 |
60位 |
43位 |
29位 |
|
％ランク |
39% |
20% |
16% |
17% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
1.29 |
1.82 |
1.17 |
0.96 |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.41 |
0.77 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
+ 0.41 |
+ 0.4 |
+ 0.38 |
|
順位 |
177位 |
81位 |
60位 |
2位 |
|
％ランク |
54% |
27% |
22% |
2% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報