設定日:

2001/09/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

大和住銀 DC年金設計ファンド30

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

22,032

2025年02月18日

前日比

前日比

-30

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

4,393

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

79316019

2001092105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式・債券へ分散投資。リスクの低減を図りつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。各資産への基本的な投資比率は、国内株式25%、国内債券60%、海外株式5%、海外債券10%。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.43%

5.03%

5.1%

4.15%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-1.32%

+ 0.84%

+ 1.09%

+ 0.85%

順位

204位

140位

113位

50位

%ランク

60%

46%

42%

30%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

3.96%

4.98%

4.91%

4.76%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-1.63%

-2.26%

-3.05%

-2.58%

順位

92位

41位

22位

20位

%ランク

27%

14%

9%

12%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.08

1

1.03

0.87

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.42

+ 0.51

+ 0.4

順位

140位

70位

8位

1位

%ランク

41%

23%

3%

1%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/19

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/19

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR