設定日:

2001/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

明治安田 DCグローバルバランス『愛称:DC五穀豊穣』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

24,174

2025年07月04日

前日比

前日比

90

(0.37%)

純資産総額

純資産総額

5,153

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

1231401B

2001113009

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/29

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式・債券に投資。各資産の資産配分をアクティブに行い、資産配分と個別資産の運用の両方で安定的な収益の獲得を目指す。株式については、リサーチに基づき成長株に投資を行い、債券については取得時においてA格相当以上の格付けを有する公社債に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.21%

7.52%

7.11%

4.5%

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

5.16%

+/- カテゴリー

-0.18%

-1.1%

-1.95%

-0.66%

順位

163位

177位

190位

106位

%ランク

56%

71%

80%

74%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

標準偏差

7.07%

7.92%

8.23%

9.07%

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

9.57%

+/- カテゴリー

-1.04%

-1.19%

-0.95%

-0.5%

順位

113位

81位

90位

57位

%ランク

39%

33%

38%

40%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

シャープレシオ

0.13

0.94

0.86

0.49

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

0.54

+/- カテゴリー

-0.03

-0.03

-0.15

-0.05

順位

156位

165位

189位

100位

%ランク

54%

66%

79%

70%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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0

11/29

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2023年

0円

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0

11/29

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2022年

0円

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0

11/29

--

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2021年

0円

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0

11/29

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★

平均的

やや小さい

10年

★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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