設定日:

2001/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

明治安田 DCグローバルバランス『愛称:DC五穀豊穣』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

23,996

2025年02月17日

前日比

前日比

-8

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

5,077

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

1231401B

2001113009

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/29

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式・債券に投資。各資産の資産配分をアクティブに行い、資産配分と個別資産の運用の両方で安定的な収益の獲得を目指す。株式については、リサーチに基づき成長株に投資を行い、債券については取得時においてA格相当以上の格付けを有する公社債に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.2%

6.19%

7.03%

5.08%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-2.94%

-2.03%

-0.74%

-0.6%

順位

230位

196位

167位

96位

%ランク

80%

80%

71%

72%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

6.26%

8.11%

8.96%

9.04%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-0.84%

-1.24%

-1.76%

-0.64%

順位

132位

79位

54位

48位

%ランク

46%

33%

23%

36%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.13

0.76

0.78

0.56

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.29

-0.17

+ 0.02

-0.03

順位

227位

191位

137位

93位

%ランク

79%

78%

58%

70%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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0

11/29

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2023年

0円

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--

--

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--

--

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0

11/29

--

--

2022年

0円

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--

--

--

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--

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0

11/29

--

--

2021年

0円

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0

11/29

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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