設定日:

2001/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

明治安田 DCグローバルバランス『愛称:DC五穀豊穣』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

24,711

2025年09月02日

前日比

前日比

50

(0.2%)

純資産総額

純資産総額

5,274

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

1231401B

2001113009

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/29

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式・債券に投資。各資産の資産配分をアクティブに行い、資産配分と個別資産の運用の両方で安定的な収益の獲得を目指す。株式については、リサーチに基づき成長株に投資を行い、債券については取得時においてA格相当以上の格付けを有する公社債に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.59%

7.11%

7.26%

4.45%

カテゴリー

6.3%

8.74%

9.4%

5.32%

+/- カテゴリー

-1.71%

-1.63%

-2.14%

-0.87%

順位

224位

188位

192位

109位

%ランク

76%

76%

82%

77%

ファンド数

295本

249本

237本

142本

標準偏差

6.69%

7.86%

8.23%

9.06%

カテゴリー

8.02%

9.12%

9.19%

9.58%

+/- カテゴリー

-1.33%

-1.26%

-0.96%

-0.52%

順位

91位

78位

88位

54位

%ランク

31%

32%

38%

39%

ファンド数

295本

249本

237本

142本

シャープレシオ

0.63

0.89

0.87

0.49

カテゴリー

0.76

0.98

1.05

0.55

+/- カテゴリー

-0.13

-0.09

-0.18

-0.06

順位

225位

180位

190位

108位

%ランク

77%

73%

81%

77%

ファンド数

295本

249本

237本

142本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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0

11/29

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2023年

0円

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0

11/29

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2022年

0円

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0

11/29

--

--

2021年

0円

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0

11/29

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや小さい

5年

★★

平均的

やや小さい

10年

★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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