設定日:
2018/12/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
DCニッセイ 新興国株式インデックス
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
21,495
円
2025年10月14日
前日比
前日比
-403
円
(-1.84%)
純資産総額
純資産総額
4,373
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
2931718C
2018121904
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
主として、新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.98% |
18.68% |
14.13% |
-- |
|
カテゴリー |
17.42% |
16.82% |
12.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.56% |
+ 1.86% |
+ 1.52% |
-- |
|
順位 |
59位 |
42位 |
45位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
31% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.2% |
14.02% |
13.91% |
-- |
|
カテゴリー |
15.69% |
14.28% |
15.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51% |
-0.26% |
-1.15% |
-- |
|
順位 |
78位 |
61位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
45% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.27 |
1.33 |
1.01 |
-- |
|
カテゴリー |
1.09 |
1.17 |
0.88 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.16 |
+ 0.13 |
-- |
|
順位 |
63位 |
38位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
28% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報