設定日:
2018/12/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
DCニッセイ 新興国株式インデックス
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
17,587
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-149
円
(-0.84%)
純資産総額
純資産総額
3,389
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
2931718C
2018121904
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
主として、新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.36% |
7.57% |
11.97% |
-- |
|
カテゴリー |
-3.23% |
6.85% |
10.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87% |
+ 0.72% |
+ 1.15% |
-- |
|
順位 |
67位 |
53位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
39% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.19% |
13.65% |
13.88% |
-- |
|
カテゴリー |
15.13% |
14.14% |
15.15% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
-0.49% |
-1.27% |
-- |
|
順位 |
67位 |
58位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
42% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.17 |
0.55 |
0.86 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.47 |
0.75 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.08 |
+ 0.11 |
-- |
|
順位 |
66位 |
52位 |
45位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
38% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報