設定日:
2018/12/19
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
DCニッセイ 新興国株式インデックス
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,951
円
2024年12月06日
前日比
前日比
12
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
2,982
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
2931718C
2018121904
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2023/11/20
|
運用報告書2 2022/11/21
|
ファンドの特色
主として、新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.63% |
7.68% |
9.18% |
-- |
|
カテゴリー |
13.22% |
5.94% |
7.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.41% |
+ 1.74% |
+ 1.61% |
-- |
|
順位 |
71位 |
59位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
42% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
130本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.84% |
13.43% |
17.08% |
-- |
|
カテゴリー |
14.33% |
14.62% |
18.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51% |
-1.19% |
-1.49% |
-- |
|
順位 |
82位 |
57位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
41% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
130本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.98 |
0.57 |
0.54 |
-- |
|
カテゴリー |
0.92 |
0.47 |
0.44 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.1 |
+ 0.1 |
-- |
|
順位 |
78位 |
57位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
41% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
130本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報