設定日:
2018/12/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
DCニッセイ 新興国株式インデックス
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
26,632
円
2026年04月20日
前日比
前日比
-104
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
6,113
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
2931718C
2018121904
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主として、新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.08% |
21.9% |
11.17% |
-- |
|
カテゴリー |
31.67% |
19.55% |
9.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.41% |
+ 2.35% |
+ 1.86% |
-- |
|
順位 |
49位 |
50位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
39% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
20.94% |
15.91% |
14.98% |
-- |
|
カテゴリー |
19.5% |
15.67% |
15.46% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.44% |
+ 0.24% |
-0.48% |
-- |
|
順位 |
85位 |
64位 |
54位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
49% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.74 |
1.37 |
0.74 |
-- |
|
カテゴリー |
1.58 |
1.23 |
0.63 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.14 |
+ 0.11 |
-- |
|
順位 |
60位 |
42位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
33% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報