設定日:

2018/12/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DCニッセイ 新興国株式インデックス

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

17,618

2025年02月18日

前日比

前日比

49

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

3,137

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

2931718C

2018121904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として、新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.89%

9.42%

9.69%

--

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

--

+/- カテゴリー

+ 3.18%

+ 2%

+ 1.73%

--

順位

57位

47位

46位

--

%ランク

38%

34%

36%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

標準偏差

15.5%

13.65%

16.85%

--

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

--

+/- カテゴリー

+ 0.42%

-1.11%

-1.61%

--

順位

74位

56位

35位

--

%ランク

49%

40%

27%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

シャープレシオ

1.21

0.69

0.57

--

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

--

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.13

+ 0.11

--

順位

61位

45位

41位

--

%ランク

40%

32%

32%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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