設定日:
2018/12/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
DCニッセイ 新興国株式インデックス
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
19,664
円
2025年08月26日
前日比
前日比
175
円
(0.9%)
純資産総額
純資産総額
3,916
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
2931718C
2018121904
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
主として、新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.37% |
13.81% |
12.59% |
-- |
|
カテゴリー |
13.73% |
12.92% |
11.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.64% |
+ 0.89% |
+ 1.35% |
-- |
|
順位 |
55位 |
46位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
34% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.08% |
14.47% |
13.87% |
-- |
|
カテゴリー |
15.9% |
14.78% |
15.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
-0.31% |
-1.26% |
-- |
|
順位 |
67位 |
57位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
42% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1 |
0.95 |
0.91 |
-- |
|
カテゴリー |
0.84 |
0.87 |
0.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.08 |
+ 0.13 |
-- |
|
順位 |
51位 |
45位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
33% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報