設定日:

2018/12/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DCニッセイ 新興国株式インデックス

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

17,587

2025年05月16日

前日比

前日比

-149

(-0.84%)

純資産総額

純資産総額

3,389

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

2931718C

2018121904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として、新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.36%

7.57%

11.97%

--

カテゴリー

-3.23%

6.85%

10.82%

--

+/- カテゴリー

+ 0.87%

+ 0.72%

+ 1.15%

--

順位

67位

53位

50位

--

%ランク

45%

39%

40%

--

ファンド数

151本

139本

127本

--

標準偏差

15.19%

13.65%

13.88%

--

カテゴリー

15.13%

14.14%

15.15%

--

+/- カテゴリー

+ 0.06%

-0.49%

-1.27%

--

順位

67位

58位

42位

--

%ランク

45%

42%

34%

--

ファンド数

151本

139本

127本

--

シャープレシオ

-0.17

0.55

0.86

--

カテゴリー

-0.24

0.47

0.75

--

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.08

+ 0.11

--

順位

66位

52位

45位

--

%ランク

44%

38%

36%

--

ファンド数

151本

139本

127本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR