設定日:
2018/12/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
DCニッセイ 新興国株式インデックス
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
28,315
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-448
円
(-1.56%)
純資産総額
純資産総額
7,057
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
2931718C
2018121904
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主として、新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.91% |
25.79% |
16.03% |
-- |
|
カテゴリー |
28.66% |
21.59% |
12.74% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.25% |
+ 4.2% |
+ 3.29% |
-- |
|
順位 |
52位 |
44位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
33% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
-- |
|
標準偏差 |
26.45% |
19.1% |
17.08% |
-- |
|
カテゴリー |
23.21% |
17.98% |
17.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.24% |
+ 1.12% |
-0.16% |
-- |
|
順位 |
92位 |
75位 |
59位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
56% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.33 |
1.34 |
0.93 |
-- |
|
カテゴリー |
1.15 |
1.17 |
0.76 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.17 |
+ 0.17 |
-- |
|
順位 |
65位 |
51位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
39% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報