設定日:
2006/07/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ノムラ･オールインワン･ファンド
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
14,052
円
2026年09月10日
前日比
前日比
-4
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
8,824
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
01311067
2006072701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
株式(国内外の株式)､債券(世界の債券)､代替手法(絶対収益の獲得を目指す)､代替資産(不動産や商品など)の4つの投資対象資産から定性､定量評価を勘案して投資ファンドを選定｡各資産25%程度ずつ分散投資を行い､インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.18% |
10.78% |
8.28% |
6.97% |
|
カテゴリー |
17.55% |
12.35% |
8.85% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.63% |
-1.57% |
-0.57% |
-1.27% |
|
順位 |
105位 |
166位 |
149位 |
122位 |
|
％ランク |
37% |
65% |
65% |
75% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
標準偏差 |
7.07% |
6.64% |
7.34% |
8.08% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.14% |
9.49% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
-3.55% |
-2.5% |
-2.15% |
-1.31% |
|
順位 |
4位 |
11位 |
31位 |
48位 |
|
％ランク |
2% |
5% |
14% |
30% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
シャープレシオ |
2.61 |
1.58 |
1.11 |
0.86 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.34 |
0.95 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.01 |
+ 0.24 |
+ 0.16 |
-0.03 |
|
順位 |
6位 |
46位 |
95位 |
112位 |
|
％ランク |
3% |
18% |
42% |
69% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
880円 |
400 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
480 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
590円 |
300 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
290 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
610円 |
260 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
400円 |
170 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
430円 |
230 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報