設定日:

2006/07/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ノムラ・オールインワン・ファンド

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

12,931

2025年07月15日

前日比

前日比

22

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

8,222

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

01311067

2006072701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

株式(国内外の株式)、債券(世界の債券)、代替手法(絶対収益の獲得を目指す)、代替資産(不動産や商品など)の4つの投資対象資産から定性、定量評価を勘案して投資ファンドを選定。各資産25%程度ずつ分散投資を行い、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.39%

5.85%

8.3%

3.34%

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

5.16%

+/- カテゴリー

-1.78%

-2.77%

-0.76%

-1.82%

順位

239位

214位

163位

125位

%ランク

82%

86%

68%

87%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

標準偏差

6.3%

7.06%

7.21%

8.56%

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

9.57%

+/- カテゴリー

-1.81%

-2.05%

-1.97%

-1.01%

順位

79位

40位

39位

46位

%ランク

27%

16%

17%

32%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

シャープレシオ

-0.11

0.81

1.14

0.39

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

0.54

+/- カテゴリー

-0.27

-0.16

+ 0.13

-0.15

順位

250位

195位

116位

124位

%ランク

86%

78%

49%

87%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

300円

300

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

610円

260

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

400円

170

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

230

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

430円

230

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

320円

120

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.25000%

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