設定日:

2006/07/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ノムラ・オールインワン・ファンド

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

12,921

2025年02月14日

前日比

前日比

46

(0.36%)

純資産総額

純資産総額

8,369

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

01311067

2006072701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

株式(国内外の株式)、債券(世界の債券)、代替手法(絶対収益の獲得を目指す)、代替資産(不動産や商品など)の4つの投資対象資産から定性、定量評価を勘案して投資ファンドを選定。各資産25%程度ずつ分散投資を行い、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.79%

6.69%

6.8%

3.69%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-2.35%

-1.53%

-0.97%

-1.99%

順位

218位

192位

172位

117位

%ランク

76%

79%

73%

88%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

5.37%

7.31%

9.28%

8.49%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-1.73%

-2.04%

-1.44%

-1.19%

順位

71位

43位

71位

35位

%ランク

25%

18%

30%

27%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.42

0.91

0.73

0.43

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

0

-0.02

-0.03

-0.16

順位

171位

165位

154位

112位

%ランク

60%

68%

65%

84%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

300円

300

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

610円

260

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

400円

170

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

230

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

430円

230

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

320円

120

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.25000%

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