設定日:

2001/11/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

シュローダー 年金運用ファンド日本債券『愛称:年金運用日本債券』

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

11,877

2025年09月02日

前日比

前日比

10

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

10,148

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

2031601B

2001110106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2025/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債を中心とした高格付け債。金利戦略とクレジット戦略を収益源泉として、安定的な超過収益の確保を目指す。ベンチマークはNOMURA-BPI総合インデックス。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.99%

-2.92%

-2.06%

-0.38%

カテゴリー

-3.31%

-3.07%

-2.36%

-0.71%

+/- カテゴリー

+ 0.32%

+ 0.15%

+ 0.3%

+ 0.33%

順位

30位

26位

21位

9位

%ランク

23%

20%

18%

11%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

標準偏差

2.37%

2.67%

2.26%

2.31%

カテゴリー

2.59%

3%

2.48%

2.27%

+/- カテゴリー

-0.22%

-0.33%

-0.22%

+ 0.04%

順位

22位

22位

21位

16位

%ランク

17%

17%

18%

19%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

シャープレシオ

-1.41

-1.14

-0.94

-0.18

カテゴリー

-1.34

-1.05

-0.96

-0.33

+/- カテゴリー

-0.07

-0.09

+ 0.02

+ 0.15

順位

34位

89位

29位

6位

%ランク

26%

69%

25%

7%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

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--

0

04/25

--

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--

2022年

0円

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--

0

04/25

--

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2021年

0円

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0

04/26

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

小さい

5年

★★★★

高い

小さい

10年

★★★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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