設定日:
2001/11/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
シュローダー 年金運用ファンド日本債券『愛称：年金運用日本債券』
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
12,006
円
2025年06月19日
前日比
前日比
29
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
10,348
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
2031601B
2001110106
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/04/25
|
運用報告書2 2023/04/25
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の公社債を中心とした高格付け債｡金利戦略とクレジット戦略を収益源泉として､安定的な超過収益の確保を目指す｡ベンチマークはNOMURA-BPI総合インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.55% |
-3.07% |
-1.91% |
-0.33% |
|
カテゴリー |
-2.78% |
-3.06% |
-2.26% |
-0.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
-0.01% |
+ 0.35% |
+ 0.32% |
|
順位 |
28位 |
38位 |
21位 |
10位 |
|
％ランク |
21% |
30% |
18% |
12% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
2.16% |
2.66% |
2.23% |
2.29% |
|
カテゴリー |
2.42% |
3.04% |
2.45% |
2.22% |
|
+/- カテゴリー |
-0.26% |
-0.38% |
-0.22% |
+ 0.07% |
|
順位 |
19位 |
22位 |
20位 |
16位 |
|
％ランク |
15% |
17% |
17% |
19% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-1.3 |
-1.19 |
-0.89 |
-0.16 |
|
カテゴリー |
-1.2 |
-1.03 |
-0.93 |
-0.31 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.16 |
+ 0.04 |
+ 0.15 |
|
順位 |
64位 |
120位 |
26位 |
6位 |
|
％ランク |
48% |
93% |
22% |
7% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報