設定日:
2001/11/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
シュローダー 年金運用ファンド日本債券『愛称：年金運用日本債券』
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
11,265
円
2026年08月21日
前日比
前日比
-23
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
9,102
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
2031601B
2001110106
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/04/25
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の公社債を中心とした高格付け債｡金利戦略とクレジット戦略を収益源泉として､安定的な超過収益の確保を目指す｡ベンチマークはNOMURA-BPI総合インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.05% |
-3.74% |
-3.41% |
-1.52% |
|
カテゴリー |
-5.49% |
-4.02% |
-3.47% |
-1.82% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44% |
+ 0.28% |
+ 0.06% |
+ 0.3% |
|
順位 |
29位 |
29位 |
24位 |
16位 |
|
％ランク |
22% |
23% |
21% |
18% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
|
標準偏差 |
2.82% |
2.7% |
2.47% |
2.29% |
|
カテゴリー |
2.83% |
2.88% |
2.64% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
-0.18% |
-0.17% |
+ 0.08% |
|
順位 |
37位 |
20位 |
21位 |
21位 |
|
％ランク |
28% |
16% |
19% |
24% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
-2.03 |
-1.52 |
-1.47 |
-0.71 |
|
カテゴリー |
-2.14 |
-1.46 |
-1.37 |
-0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
-0.06 |
-0.1 |
+ 0.15 |
|
順位 |
22位 |
34位 |
85位 |
9位 |
|
％ランク |
17% |
27% |
74% |
11% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報