設定日:
2001/11/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
シュローダー 年金運用ファンド日本債券『愛称：年金運用日本債券』
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
11,231
円
2026年09月18日
前日比
前日比
12
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
9,049
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
2031601B
2001110106
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/04/25
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の公社債を中心とした高格付け債｡金利戦略とクレジット戦略を収益源泉として､安定的な超過収益の確保を目指す｡ベンチマークはNOMURA-BPI総合インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.51% |
-3.73% |
-3.56% |
-1.48% |
|
カテゴリー |
-6.06% |
-4.04% |
-3.6% |
-1.8% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55% |
+ 0.31% |
+ 0.04% |
+ 0.32% |
|
順位 |
29位 |
28位 |
25位 |
16位 |
|
％ランク |
22% |
23% |
22% |
18% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
89本 |
|
標準偏差 |
2.83% |
2.7% |
2.48% |
2.27% |
|
カテゴリー |
2.91% |
2.88% |
2.65% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
-0.18% |
-0.17% |
+ 0.06% |
|
順位 |
36位 |
20位 |
21位 |
20位 |
|
％ランク |
27% |
16% |
18% |
23% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
-2.2 |
-1.52 |
-1.53 |
-0.7 |
|
カテゴリー |
-2.33 |
-1.49 |
-1.42 |
-0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
-0.03 |
-0.11 |
+ 0.16 |
|
順位 |
24位 |
34位 |
91位 |
8位 |
|
％ランク |
18% |
27% |
78% |
9% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報