設定日:

2001/11/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

シュローダー 年金運用ファンド日本債券『愛称:年金運用日本債券』

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

12,192

2025年02月07日

前日比

前日比

-30

(-0.25%)

純資産総額

純資産総額

10,609

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

2031601B

2001110106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債を中心とした高格付け債。金利戦略とクレジット戦略を収益源泉として、安定的な超過収益の確保を目指す。ベンチマークはNOMURA-BPI総合インデックス。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.25%

-2.84%

-1.84%

-0.16%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

+ 0.54%

-0.1%

+ 0.15%

+ 0.33%

順位

25位

82位

24位

9位

%ランク

19%

65%

21%

11%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.31%

2.54%

2.38%

2.24%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

-0.14%

-0.35%

-0.09%

+ 0.08%

順位

29位

22位

23位

16位

%ランク

22%

18%

20%

20%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.04

-1.14

-0.79

-0.08

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

+ 0.12

-0.18

+ 0.03

+ 0.16

順位

18位

119位

29位

7位

%ランク

14%

93%

25%

9%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

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--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

--

0

04/26

--

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--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★★★

高い

小さい

10年

★★★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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