設定日:
2001/11/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
シュローダー 年金運用ファンド日本債券『愛称：年金運用日本債券』
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
11,911
円
2025年10月28日
前日比
前日比
17
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
10,062
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
2031601B
2001110106
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/04/25
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の公社債を中心とした高格付け債｡金利戦略とクレジット戦略を収益源泉として､安定的な超過収益の確保を目指す｡ベンチマークはNOMURA-BPI総合インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.31% |
-2.56% |
-2.11% |
-0.43% |
|
カテゴリー |
-4.95% |
-2.72% |
-2.41% |
-0.79% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64% |
+ 0.16% |
+ 0.3% |
+ 0.36% |
|
順位 |
24位 |
25位 |
21位 |
8位 |
|
％ランク |
18% |
20% |
18% |
10% |
|
ファンド数 |
135本 |
128本 |
117本 |
86本 |
|
標準偏差 |
1.91% |
2.63% |
2.25% |
2.31% |
|
カテゴリー |
2.03% |
2.92% |
2.44% |
2.24% |
|
+/- カテゴリー |
-0.12% |
-0.29% |
-0.19% |
+ 0.07% |
|
順位 |
28位 |
22位 |
22位 |
16位 |
|
％ランク |
21% |
18% |
19% |
19% |
|
ファンド数 |
135本 |
128本 |
117本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-2.47 |
-1.03 |
-0.98 |
-0.21 |
|
カテゴリー |
-2.57 |
-0.96 |
-1 |
-0.38 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
-0.07 |
+ 0.02 |
+ 0.17 |
|
順位 |
34位 |
75位 |
29位 |
5位 |
|
％ランク |
26% |
59% |
25% |
6% |
|
ファンド数 |
135本 |
128本 |
117本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報