設定日:
2015/03/06
償還日：
2025/06/05
評価基準日：
2025/03/31
デュアル･バリュー･アロケーションD(毎、H無)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,088
円
2025年05月01日
前日比
前日比
89
円
(0.81%)
純資産総額
純資産総額
1,004
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58314153
2015030606
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の株式､債券等｡ボトムアップ方式に基づいたバリュー投資により個別銘柄の分析を徹底的に行い､地理的分散､時価総額､業種または格付等に制約を受けることなく､投資を行う｡原則として米ドル売り/円買いの為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.51% |
10.65% |
15.15% |
6.18% |
|
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
4.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.36% |
+ 4.73% |
+ 4.73% |
+ 1.27% |
|
順位 |
8位 |
12位 |
17位 |
30位 |
|
％ランク |
3% |
5% |
8% |
22% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
標準偏差 |
8.69% |
8.66% |
9.44% |
10.72% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.63% |
-0.43% |
+ 0.17% |
+ 1% |
|
順位 |
225位 |
119位 |
163位 |
98位 |
|
％ランク |
80% |
50% |
70% |
72% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
シャープレシオ |
0.95 |
1.22 |
1.6 |
0.58 |
|
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87 |
+ 0.54 |
+ 0.46 |
+ 0.08 |
|
順位 |
11位 |
7位 |
6位 |
51位 |
|
％ランク |
4% |
3% |
3% |
38% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
160円 |
40 01/06 |
40 02/05 |
40 03/05 |
40 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/05 |
40 02/05 |
40 03/05 |
40 04/05 |
40 05/07 |
40 06/05 |
40 07/05 |
40 08/05 |
40 09/05 |
40 10/07 |
40 11/05 |
40 12/05 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/05 |
40 02/06 |
40 03/06 |
40 04/05 |
40 05/08 |
40 06/05 |
40 07/05 |
40 08/07 |
40 09/05 |
40 10/05 |
40 11/06 |
40 12/05 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/05 |
40 02/07 |
40 03/07 |
40 04/05 |
40 05/06 |
40 06/06 |
40 07/05 |
40 08/05 |
40 09/05 |
40 10/05 |
40 11/07 |
40 12/05 |
|
2021年 |
540円 |
100 01/05 |
40 02/05 |
40 03/05 |
40 04/05 |
40 05/06 |
40 06/07 |
40 07/05 |
40 08/05 |
40 09/06 |
40 10/05 |
40 11/05 |
40 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報