設定日:
2015/03/06
償還日：
2025/06/05
評価基準日：
2025/05/31
デュアル･バリュー･アロケーションD(毎、H無)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,192
円
2025年06月05日
前日比
前日比
0
円
(-0%)
純資産総額
純資産総額
877
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58314153
2015030606
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の株式､債券等｡ボトムアップ方式に基づいたバリュー投資により個別銘柄の分析を徹底的に行い､地理的分散､時価総額､業種または格付等に制約を受けることなく､投資を行う｡原則として米ドル売り/円買いの為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.03% |
9.3% |
13.19% |
5.51% |
|
カテゴリー |
1.89% |
7.28% |
8.92% |
4.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
+ 2.02% |
+ 4.27% |
+ 0.89% |
|
順位 |
125位 |
71位 |
14位 |
49位 |
|
％ランク |
44% |
29% |
6% |
34% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
標準偏差 |
9.38% |
9.07% |
9.47% |
10.76% |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.16% |
9.16% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.17% |
-0.09% |
+ 0.31% |
+ 1.11% |
|
順位 |
217位 |
142位 |
170位 |
106位 |
|
％ランク |
75% |
58% |
72% |
74% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
0.19 |
1.02 |
1.39 |
0.51 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.81 |
0.99 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.21 |
+ 0.4 |
+ 0.03 |
|
順位 |
149位 |
79位 |
9位 |
71位 |
|
％ランク |
52% |
32% |
4% |
49% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
40 01/06 |
40 02/05 |
40 03/05 |
40 04/07 |
40 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/05 |
40 02/05 |
40 03/05 |
40 04/05 |
40 05/07 |
40 06/05 |
40 07/05 |
40 08/05 |
40 09/05 |
40 10/07 |
40 11/05 |
40 12/05 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/05 |
40 02/06 |
40 03/06 |
40 04/05 |
40 05/08 |
40 06/05 |
40 07/05 |
40 08/07 |
40 09/05 |
40 10/05 |
40 11/06 |
40 12/05 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/05 |
40 02/07 |
40 03/07 |
40 04/05 |
40 05/06 |
40 06/06 |
40 07/05 |
40 08/05 |
40 09/05 |
40 10/05 |
40 11/07 |
40 12/05 |
|
2021年 |
540円 |
100 01/05 |
40 02/05 |
40 03/05 |
40 04/05 |
40 05/06 |
40 06/07 |
40 07/05 |
40 08/05 |
40 09/06 |
40 10/05 |
40 11/05 |
40 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報