デュアル・バリュー・アロケーションD(毎、H無)
投信会社名:
アムンディ・ジャパン
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
11,354
円
2025年02月18日
前日比
前日比

5
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
1,071
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58314153
2015030606
ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国の株式、債券等。ボトムアップ方式に基づいたバリュー投資により個別銘柄の分析を徹底的に行い、地理的分散、時価総額、業種または格付等に制約を受けることなく、投資を行う。原則として米ドル売り/円買いの為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
11.97% |
12.76% |
11.43% |
-- |
カテゴリー |
10.14% |
8.22% |
7.77% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.83% |
+ 4.54% |
+ 3.66% |
-- |
順位 |
81位 |
32位 |
30位 |
-- |
%ランク |
29% |
14% |
13% |
-- |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
-- |
標準偏差 |
8.65% |
9.21% |
11.1% |
-- |
カテゴリー |
7.1% |
9.35% |
10.72% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.55% |
-0.14% |
+ 0.38% |
-- |
順位 |
231位 |
155位 |
172位 |
-- |
%ランク |
81% |
64% |
73% |
-- |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
-- |
シャープレシオ |
1.37 |
1.38 |
1.03 |
-- |
カテゴリー |
1.42 |
0.93 |
0.76 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.45 |
+ 0.27 |
-- |
順位 |
192位 |
26位 |
44位 |
-- |
%ランク |
67% |
11% |
19% |
-- |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
80円 |
40 01/06 |
40 02/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
480円 |
40 01/05 |
40 02/05 |
40 03/05 |
40 04/05 |
40 05/07 |
40 06/05 |
40 07/05 |
40 08/05 |
40 09/05 |
40 10/07 |
40 11/05 |
40 12/05 |
2023年 |
480円 |
40 01/05 |
40 02/06 |
40 03/06 |
40 04/05 |
40 05/08 |
40 06/05 |
40 07/05 |
40 08/07 |
40 09/05 |
40 10/05 |
40 11/06 |
40 12/05 |
2022年 |
480円 |
40 01/05 |
40 02/07 |
40 03/07 |
40 04/05 |
40 05/06 |
40 06/06 |
40 07/05 |
40 08/05 |
40 09/05 |
40 10/05 |
40 11/07 |
40 12/05 |
2021年 |
540円 |
100 01/05 |
40 02/05 |
40 03/05 |
40 04/05 |
40 05/06 |
40 06/07 |
40 07/05 |
40 08/05 |
40 09/06 |
40 10/05 |
40 11/05 |
40 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報