NISA成長投資枠
設定日:
2016/12/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
スイス･グローバル･リーダー･ファンド(H有)
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（H）
基準価額
基準価額
10,674
円
2026年06月26日
前日比
前日比
61
円
(0.57%)
純資産総額
純資産総額
1,959
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
4531116C
2016122102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/04
|
運用報告書2 2025/06/04
|
ファンドの特色
スイス株式を主要投資対象とし､信託財産の成長を目指す｡スイス株式等の運用指図に関する権限を｢ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー｣に委託｡ 主に安定した企業基盤があり､特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する｡組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.49% |
5.12% |
1.25% |
-- |
|
カテゴリー |
5.96% |
6.28% |
1.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.53% |
-1.16% |
+ 0.14% |
-- |
|
順位 |
2位 |
3位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
50% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
8本 |
6本 |
4本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.49% |
12.2% |
14.68% |
-- |
|
カテゴリー |
13.24% |
12.37% |
13.94% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
-0.17% |
+ 0.74% |
-- |
|
順位 |
3位 |
2位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
34% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
8本 |
6本 |
4本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.88 |
0.4 |
0.07 |
-- |
|
カテゴリー |
0.41 |
0.48 |
0.08 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47 |
-0.08 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
1位 |
3位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
50% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
8本 |
6本 |
4本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/04 |
-- -- |
-- -- |
0 06/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/04 |
-- -- |
-- -- |
0 06/04 |
-- -- |
-- -- |
0 09/04 |
-- -- |
-- -- |
0 12/04 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/04 |
-- -- |
-- -- |
0 06/04 |
-- -- |
-- -- |
0 09/04 |
-- -- |
-- -- |
0 12/04 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
0 09/04 |
-- -- |
-- -- |
0 12/04 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/04 |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報