NISA成長投資枠

設定日:

2016/12/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

スイス・グローバル・リーダー・ファンド(H有)

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(H)

基準価額

基準価額

9,310

2025年02月07日

前日比

前日比

40

(0.43%)

純資産総額

純資産総額

1,817

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

--

4531116C

2016122102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/04

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/04

icon_pdf

ファンドの特色

スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。スイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託。 主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.87%

-1.77%

2.35%

--

カテゴリー

11.57%

-0.22%

4.17%

--

+/- カテゴリー

-2.7%

-1.55%

-1.82%

--

順位

4位

3位

3位

--

%ランク

58%

75%

75%

--

ファンド数

7本

4本

4本

--

標準偏差

10.48%

13.9%

15.03%

--

カテゴリー

9.95%

14.02%

17.68%

--

+/- カテゴリー

+ 0.53%

-0.12%

-2.65%

--

順位

4位

3位

1位

--

%ランク

58%

75%

25%

--

ファンド数

7本

4本

4本

--

シャープレシオ

0.83

-0.13

0.16

--

カテゴリー

1.15

0

0.25

--

+/- カテゴリー

-0.32

-0.13

-0.09

--

順位

5位

3位

3位

--

%ランク

72%

75%

75%

--

ファンド数

7本

4本

4本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/04

--

--

--

--

0

06/04

--

--

--

--

0

09/04

--

--

--

--

0

12/04

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

0

09/04

--

--

--

--

0

12/04

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/04

--

--

--

--

0

06/06

--

--

--

--

0

09/05

--

--

--

--

0

12/05

2021年

2250円

--

--

--

--

250

03/04

--

--

--

--

500

06/04

--

--

--

--

1000

09/06

--

--

--

--

500

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

やや大きい

5年

--

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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