NISA成長投資枠
設定日:
2016/12/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
スイス･グローバル･リーダー･ファンド(H有)
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（H）
基準価額
基準価額
10,793
円
2026年08月12日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
1,948
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
4531116C
2016122102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/04
|
運用報告書2 2025/12/04
|
ファンドの特色
スイス株式を主要投資対象とし､信託財産の成長を目指す｡スイス株式等の運用指図に関する権限を｢ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー｣に委託｡ 主に安定した企業基盤があり､特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する｡組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.67% |
7.11% |
0.69% |
-- |
|
カテゴリー |
10.21% |
7.6% |
1.18% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.46% |
-0.49% |
-0.49% |
-- |
|
順位 |
2位 |
3位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
50% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
8本 |
6本 |
4本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.32% |
12.48% |
14.64% |
-- |
|
カテゴリー |
13.78% |
12.52% |
13.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54% |
-0.04% |
+ 0.65% |
-- |
|
順位 |
5位 |
3位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
50% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
8本 |
6本 |
4本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.05 |
0.55 |
0.03 |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.59 |
0.08 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
-0.04 |
-0.05 |
-- |
|
順位 |
3位 |
4位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
67% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
8本 |
6本 |
4本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/04 |
-- -- |
-- -- |
0 06/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/04 |
-- -- |
-- -- |
0 06/04 |
-- -- |
-- -- |
0 09/04 |
-- -- |
-- -- |
0 12/04 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/04 |
-- -- |
-- -- |
0 06/04 |
-- -- |
-- -- |
0 09/04 |
-- -- |
-- -- |
0 12/04 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
0 09/04 |
-- -- |
-- -- |
0 12/04 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/04 |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報