NISA成長投資枠
設定日:
2016/12/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
スイス･グローバル･リーダー･ファンド(H有)
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（H）
基準価額
基準価額
9,909
円
2026年05月08日
前日比
前日比
-102
円
(-1.02%)
純資産総額
純資産総額
2,056
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
4531116C
2016122102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/04
|
運用報告書2 2025/06/04
|
ファンドの特色
スイス株式を主要投資対象とし､信託財産の成長を目指す｡スイス株式等の運用指図に関する権限を｢ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー｣に委託｡ 主に安定した企業基盤があり､特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する｡組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.2% |
2.66% |
0.57% |
-- |
|
カテゴリー |
0.14% |
3.48% |
0.62% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.06% |
-0.82% |
-0.05% |
-- |
|
順位 |
3位 |
3位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
50% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
7本 |
6本 |
4本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.15% |
11.64% |
14.49% |
-- |
|
カテゴリー |
13.55% |
11.92% |
13.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.4% |
-0.28% |
+ 0.69% |
-- |
|
順位 |
2位 |
2位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
34% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
7本 |
6本 |
4本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.05 |
0.21 |
0.03 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.27 |
0.05 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.06 |
-0.02 |
-- |
|
順位 |
3位 |
3位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
50% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
7本 |
6本 |
4本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/04 |
-- -- |
-- -- |
0 06/04 |
-- -- |
-- -- |
0 09/04 |
-- -- |
-- -- |
0 12/04 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/04 |
-- -- |
-- -- |
0 06/04 |
-- -- |
-- -- |
0 09/04 |
-- -- |
-- -- |
0 12/04 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
0 09/04 |
-- -- |
-- -- |
0 12/04 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/04 |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報