設定日:
2020/07/31
償還日：
2030/07/12
評価基準日：
2026/09/30
M・S USハイイールド債券(毎月)(H無)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
15,369
円
2026年10月09日
前日比
前日比
20
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
1,842
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47314207
202007310A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/15
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.76% |
8.01% |
9.59% |
-- |
|
カテゴリー |
8.68% |
10.52% |
9.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.92% |
-2.51% |
-0.02% |
-- |
|
順位 |
83位 |
90位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
83% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.49% |
9.18% |
9.44% |
-- |
|
カテゴリー |
9.04% |
9.56% |
10.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.55% |
-0.38% |
-1.43% |
-- |
|
順位 |
5位 |
45位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
42% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.77 |
0.83 |
1 |
-- |
|
カテゴリー |
0.87 |
1.05 |
0.88 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.22 |
+ 0.12 |
-- |
|
順位 |
64位 |
94位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
87% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
405円 |
45 01/15 |
45 02/16 |
45 03/16 |
45 04/15 |
45 05/15 |
45 06/15 |
45 07/15 |
45 08/17 |
45 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
540円 |
45 01/15 |
45 02/17 |
45 03/17 |
45 04/15 |
45 05/15 |
45 06/16 |
45 07/15 |
45 08/15 |
45 09/16 |
45 10/15 |
45 11/17 |
45 12/15 |
|
2024年 |
530円 |
35 01/15 |
45 02/15 |
45 03/15 |
45 04/15 |
45 05/15 |
45 06/17 |
45 07/16 |
45 08/15 |
45 09/17 |
45 10/15 |
45 11/15 |
45 12/16 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/16 |
35 02/15 |
35 03/15 |
35 04/17 |
35 05/15 |
35 06/15 |
35 07/18 |
35 08/15 |
35 09/15 |
35 10/16 |
35 11/15 |
35 12/15 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/17 |
35 02/15 |
35 03/15 |
35 04/15 |
35 05/16 |
35 06/15 |
35 07/15 |
35 08/15 |
35 09/15 |
35 10/17 |
35 11/15 |
35 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報