設定日:

2020/07/31

償還日:

2030/07/12

評価基準日:

2025/01/31

M・S USハイイールド債券(毎月)(H無)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

14,914

2025年02月07日

前日比

前日比

-103

(-0.69%)

純資産総額

純資産総額

2,122

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

47314207

202007310A

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.43%

13.21%

--

--

カテゴリー

10.21%

11.99%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.22%

+ 1.22%

--

--

順位

27位

55位

--

--

%ランク

18%

38%

--

--

ファンド数

155本

147本

--

--

標準偏差

11.63%

10.58%

--

--

カテゴリー

10.34%

11.7%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.29%

-1.12%

--

--

順位

129位

68位

--

--

%ランク

84%

47%

--

--

ファンド数

155本

147本

--

--

シャープレシオ

1.14

1.25

--

--

カテゴリー

0.96

1.03

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.22

--

--

順位

56位

40位

--

--

%ランク

37%

28%

--

--

ファンド数

155本

147本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

45円

45

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

530円

35

01/15

45

02/15

45

03/15

45

04/15

45

05/15

45

06/17

45

07/16

45

08/15

45

09/17

45

10/15

45

11/15

45

12/16

2023年

420円

35

01/16

35

02/15

35

03/15

35

04/17

35

05/15

35

06/15

35

07/18

35

08/15

35

09/15

35

10/16

35

11/15

35

12/15

2022年

420円

35

01/17

35

02/15

35

03/15

35

04/15

35

05/16

35

06/15

35

07/15

35

08/15

35

09/15

35

10/17

35

11/15

35

12/15

2021年

330円

25

01/15

25

02/15

25

03/15

25

04/15

25

05/17

25

06/15

25

07/15

25

08/16

25

09/15

35

10/15

35

11/15

35

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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