設定日:

2020/07/31

償還日:

2030/07/12

評価基準日:

2025/09/30

M・S USハイイールド債券(毎月)(H無)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

15,099

2025年10月07日

前日比

前日比

67

(0.45%)

純資産総額

純資産総額

2,201

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47314207

202007310A

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.74%

9.55%

11.58%

--

カテゴリー

12.17%

12.73%

11.13%

--

+/- カテゴリー

-1.43%

-3.18%

+ 0.45%

--

順位

79位

106位

49位

--

%ランク

56%

80%

38%

--

ファンド数

142本

133本

132本

--

標準偏差

11.67%

10.7%

9.32%

--

カテゴリー

10.33%

10.53%

11.26%

--

+/- カテゴリー

+ 1.34%

+ 0.17%

-1.94%

--

順位

118位

79位

53位

--

%ランク

84%

60%

41%

--

ファンド数

142本

133本

132本

--

シャープレシオ

0.89

0.88

1.24

--

カテゴリー

1.13

1.21

1.03

--

+/- カテゴリー

-0.24

-0.33

+ 0.21

--

順位

85位

113位

44位

--

%ランク

60%

85%

34%

--

ファンド数

142本

133本

132本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

405円

45

01/15

45

02/17

45

03/17

45

04/15

45

05/15

45

06/16

45

07/15

45

08/15

45

09/16

--

--

--

--

--

--

2024年

530円

35

01/15

45

02/15

45

03/15

45

04/15

45

05/15

45

06/17

45

07/16

45

08/15

45

09/17

45

10/15

45

11/15

45

12/16

2023年

420円

35

01/16

35

02/15

35

03/15

35

04/17

35

05/15

35

06/15

35

07/18

35

08/15

35

09/15

35

10/16

35

11/15

35

12/15

2022年

420円

35

01/17

35

02/15

35

03/15

35

04/15

35

05/16

35

06/15

35

07/15

35

08/15

35

09/15

35

10/17

35

11/15

35

12/15

2021年

330円

25

01/15

25

02/15

25

03/15

25

04/15

25

05/17

25

06/15

25

07/15

25

08/16

25

09/15

35

10/15

35

11/15

35

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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