NISA成長投資枠
設定日:
2023/12/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
SMTAM インド株式インデックス・オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
11,421
円
2025年07月04日
前日比
前日比
62
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
8,222
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
6431423C
2023121503
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
インドの金融商品取引所等に上場している株式、内外の短期有価証券、指数連動有価証券、及び株価連動有価証券並びに株価指数先物取引、外国為替先物取引、外国為替予約取引及び直物為替先渡取引等のいずれか又は複数を組み合わせることで、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-6.3% |
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カテゴリー |
-9.32% |
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+/- カテゴリー |
+ 3.02% |
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順位 |
5位 |
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％ランク |
12% |
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ファンド数 |
44本 |
-- |
-- |
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標準偏差 |
14.83% |
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-- |
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カテゴリー |
16.28% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-1.45% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
19位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
44% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
-0.45 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
-0.59 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
-- |
-- |
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順位 |
4位 |
-- |
-- |
-- |
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％ランク |
10% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024年 |
0円 |
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0 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報