設定日:
1998/12/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)『愛称：ふくふく』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
13,962
円
2025年07月18日
前日比
前日比
-19
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
2,369
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0331198C
1998120101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/22
|
運用報告書2 2023/07/24
|
ファンドの特色
日本の株式と公社債に分散投資｡原則として投資比率は各50%程度とし､市況見通しに基づいて変更しない｡組入株式は､上場株式の中から徹底的なボトムアップによる銘柄選択により選定｡組入債券の格付けはA格相当以上とし､その銘柄選択においては信用リスクと金利スプレッドに留意｡ ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.01% |
7.57% |
6.56% |
4.38% |
|
カテゴリー |
0.02% |
4.9% |
5.05% |
3.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.99% |
+ 2.67% |
+ 1.51% |
+ 1.37% |
|
順位 |
89位 |
50位 |
93位 |
26位 |
|
％ランク |
27% |
17% |
35% |
16% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
|
標準偏差 |
7.44% |
7.61% |
7.6% |
8.27% |
|
カテゴリー |
5.8% |
6.91% |
6.78% |
7.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.64% |
+ 0.7% |
+ 0.82% |
+ 1.09% |
|
順位 |
265位 |
196位 |
187位 |
124位 |
|
％ランク |
79% |
66% |
70% |
74% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
|
シャープレシオ |
0.09 |
0.98 |
0.86 |
0.53 |
|
カテゴリー |
-0.05 |
0.68 |
0.71 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.3 |
+ 0.15 |
+ 0.11 |
|
順位 |
103位 |
66位 |
124位 |
57位 |
|
％ランク |
31% |
23% |
47% |
34% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報