設定日:

1998/12/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)『愛称:ふくふく』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

13,870

2025年07月04日

前日比

前日比

-3

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

2,355

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0331198C

1998120101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/24

icon_pdf

ファンドの特色

日本の株式と公社債に分散投資。原則として投資比率は各50%程度とし、市況見通しに基づいて変更しない。組入株式は、上場株式の中から徹底的なボトムアップによる銘柄選択により選定。組入債券の格付けはA格相当以上とし、その銘柄選択においては信用リスクと金利スプレッドに留意。 ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.01%

7.57%

6.56%

4.38%

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

3.01%

+/- カテゴリー

+ 0.99%

+ 2.67%

+ 1.51%

+ 1.37%

順位

89位

50位

93位

26位

%ランク

27%

17%

35%

16%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

標準偏差

7.44%

7.61%

7.6%

8.27%

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

7.18%

+/- カテゴリー

+ 1.64%

+ 0.7%

+ 0.82%

+ 1.09%

順位

265位

196位

187位

124位

%ランク

79%

66%

70%

74%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

シャープレシオ

0.09

0.98

0.86

0.53

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

0.42

+/- カテゴリー

+ 0.14

+ 0.3

+ 0.15

+ 0.11

順位

103位

66位

124位

57位

%ランク

31%

23%

47%

34%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

150円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

07/24

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

07/22

--

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--

--

--

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--

--

2021年

900円

--

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--

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--

900

07/26

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★★

高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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