設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

UBS 海外株式Bコース(野村SMA・EW)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

29,750

2025年07月11日

前日比

前日比

154

(0.52%)

純資産総額

純資産総額

4,267

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

50312153

2015031213

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.58%

16.43%

20.13%

10.96%

カテゴリー

3.75%

17.61%

19.52%

10.8%

+/- カテゴリー

-3.17%

-1.18%

+ 0.61%

+ 0.16%

順位

162位

130位

93位

59位

%ランク

81%

72%

60%

62%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

標準偏差

16.51%

14.92%

14.96%

17.75%

カテゴリー

15.95%

15.4%

16.05%

17.58%

+/- カテゴリー

+ 0.56%

-0.48%

-1.09%

+ 0.17%

順位

157位

106位

41位

77位

%ランク

79%

58%

27%

81%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

シャープレシオ

0.02

1.09

1.34

0.62

カテゴリー

0.23

1.15

1.25

0.64

+/- カテゴリー

-0.21

-0.06

+ 0.09

-0.02

順位

161位

119位

91位

64位

%ランク

81%

66%

58%

67%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

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--

0

12/06

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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