設定日:
2011/03/18
償還日：
2026/03/17
評価基準日：
2025/06/30
ニッセイ 次世代医療ファンド
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,991
円
2025年07月14日
前日比
前日比
-112
円
(-1.01%)
純資産総額
純資産総額
2,258
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
29311113
2011031802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主として日本を含む世界各国の｢医療関連企業｣の株式に投資｡｢医療関連企業｣の中から､世界の医療関連ビジネス拡大の恩恵を受け､今後､利益成長が期待できる銘柄に投資を行う｡各銘柄の確信度､リスクコントロールなどの観点から投資銘柄･ウエイトを決定｡原則として､為替ヘッジを行わない。3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-20.05% |
3.38% |
10.33% |
5.66% |
|
カテゴリー |
3.57% |
14.66% |
16.01% |
8.29% |
|
+/- カテゴリー |
-23.62% |
-11.28% |
-5.68% |
-2.63% |
|
順位 |
355位 |
286位 |
194位 |
81位 |
|
％ランク |
100% |
96% |
87% |
89% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
|
標準偏差 |
12.05% |
13.65% |
14.09% |
13.88% |
|
カテゴリー |
15.62% |
15.85% |
16.39% |
16.57% |
|
+/- カテゴリー |
-3.57% |
-2.2% |
-2.3% |
-2.69% |
|
順位 |
100位 |
102位 |
81位 |
14位 |
|
％ランク |
29% |
34% |
36% |
16% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
|
シャープレシオ |
-1.69 |
0.24 |
0.73 |
0.41 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.93 |
1.02 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-1.9 |
-0.69 |
-0.29 |
-0.1 |
|
順位 |
354位 |
284位 |
168位 |
68位 |
|
％ランク |
100% |
95% |
75% |
74% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
600 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2200円 |
-- -- |
-- -- |
1200 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
700 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
700 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
400 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報