設定日:
2011/03/18
償還日：
2026/03/17
評価基準日：
2025/09/30
ニッセイ 次世代医療ファンド
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,643
円
2025年10月17日
前日比
前日比
-29
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
2,178
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
29311113
2011031802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主として日本を含む世界各国の｢医療関連企業｣の株式に投資｡｢医療関連企業｣の中から､世界の医療関連ビジネス拡大の恩恵を受け､今後､利益成長が期待できる銘柄に投資を行う｡各銘柄の確信度､リスクコントロールなどの観点から投資銘柄･ウエイトを決定｡原則として､為替ヘッジを行わない。3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-10.78% |
5.23% |
10.47% |
6.99% |
|
カテゴリー |
17.19% |
18.73% |
15.81% |
10.85% |
|
+/- カテゴリー |
-27.97% |
-13.5% |
-5.34% |
-3.86% |
|
順位 |
363位 |
289位 |
191位 |
86位 |
|
％ランク |
100% |
96% |
82% |
93% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
|
標準偏差 |
12.57% |
13.45% |
14.06% |
13.53% |
|
カテゴリー |
15.01% |
15.19% |
16.24% |
15.97% |
|
+/- カテゴリー |
-2.44% |
-1.74% |
-2.18% |
-2.44% |
|
順位 |
117位 |
121位 |
89位 |
14位 |
|
％ランク |
33% |
41% |
39% |
16% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
-0.89 |
0.38 |
0.74 |
0.52 |
|
カテゴリー |
1.08 |
1.25 |
1.03 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-1.97 |
-0.87 |
-0.29 |
-0.16 |
|
順位 |
363位 |
287位 |
164位 |
79位 |
|
％ランク |
100% |
96% |
71% |
85% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
600 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2200円 |
-- -- |
-- -- |
1200 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
700 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
700 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
400 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報