設定日:
2011/03/18
償還日：
2026/03/17
評価基準日：
2025/12/31
ニッセイ 次世代医療ファンド
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,478
円
2026年01月09日
前日比
前日比
-81
円
(-0.6%)
純資産総額
純資産総額
2,334
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
29311113
2011031802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/17
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
主として日本を含む世界各国の｢医療関連企業｣の株式に投資｡｢医療関連企業｣の中から､世界の医療関連ビジネス拡大の恩恵を受け､今後､利益成長が期待できる銘柄に投資を行う｡各銘柄の確信度､リスクコントロールなどの観点から投資銘柄･ウエイトを決定｡原則として､為替ヘッジを行わない。3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.42% |
11.11% |
14.86% |
8.08% |
|
カテゴリー |
17.41% |
21.45% |
14.57% |
11.14% |
|
+/- カテゴリー |
-6.99% |
-10.34% |
+ 0.29% |
-3.06% |
|
順位 |
288位 |
279位 |
122位 |
90位 |
|
％ランク |
79% |
92% |
52% |
88% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
103本 |
|
標準偏差 |
18.2% |
14.48% |
14.84% |
14.04% |
|
カテゴリー |
15.08% |
14.41% |
15.62% |
15.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.12% |
+ 0.07% |
-0.78% |
-1.92% |
|
順位 |
301位 |
196位 |
141位 |
26位 |
|
％ランク |
82% |
65% |
60% |
26% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
0.55 |
0.76 |
1 |
0.57 |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.52 |
1.01 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
-0.65 |
-0.76 |
-0.01 |
-0.13 |
|
順位 |
310位 |
282位 |
116位 |
83位 |
|
％ランク |
85% |
93% |
50% |
81% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
600 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2200円 |
-- -- |
-- -- |
1200 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
700 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
700 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報