設定日:
2011/03/18
償還日：
2026/03/17
評価基準日：
2025/01/31
ニッセイ 次世代医療ファンド
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,890
円
2025年02月12日
前日比
前日比
57
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
2,809
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29311113
2011031802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2024/03/18
|
ファンドの特色
主として日本を含む世界各国の｢医療関連企業｣の株式に投資｡｢医療関連企業｣の中から､世界の医療関連ビジネス拡大の恩恵を受け､今後､利益成長が期待できる銘柄に投資を行う｡各銘柄の確信度､リスクコントロールなどの観点から投資銘柄･ウエイトを決定｡原則として､為替ヘッジを行わない。3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8% |
14.78% |
13.69% |
8.11% |
|
カテゴリー |
19.67% |
14.56% |
14.52% |
8.76% |
|
+/- カテゴリー |
-11.67% |
+ 0.22% |
-0.83% |
-0.65% |
|
順位 |
338位 |
169位 |
149位 |
53位 |
|
％ランク |
93% |
56% |
66% |
58% |
|
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
92本 |
|
標準偏差 |
12.47% |
14.04% |
14.11% |
13.61% |
|
カテゴリー |
12.13% |
16.08% |
18.59% |
16.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
-2.04% |
-4.48% |
-2.97% |
|
順位 |
233位 |
119位 |
19位 |
14位 |
|
％ランク |
64% |
40% |
9% |
16% |
|
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
92本 |
|
シャープレシオ |
0.63 |
1.05 |
0.97 |
0.6 |
|
カテゴリー |
1.65 |
0.96 |
0.8 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
-1.02 |
+ 0.09 |
+ 0.17 |
+ 0.06 |
|
順位 |
341位 |
136位 |
74位 |
40位 |
|
％ランク |
94% |
45% |
33% |
44% |
|
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
92本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
2200円 |
-- -- |
-- -- |
1200 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
700 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
700 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
400 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報