設定日:
2011/03/18
償還日：
2026/03/17
評価基準日：
2025/10/31
ニッセイ 次世代医療ファンド
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,462
円
2025年11月12日
前日比
前日比
301
円
(2.48%)
純資産総額
純資産総額
2,298
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
29311113
2011031802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主として日本を含む世界各国の｢医療関連企業｣の株式に投資｡｢医療関連企業｣の中から､世界の医療関連ビジネス拡大の恩恵を受け､今後､利益成長が期待できる銘柄に投資を行う｡各銘柄の確信度､リスクコントロールなどの観点から投資銘柄･ウエイトを決定｡原則として､為替ヘッジを行わない。3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.59% |
5.5% |
13.75% |
7.36% |
|
カテゴリー |
17.98% |
18.24% |
17.32% |
10.46% |
|
+/- カテゴリー |
-23.57% |
-12.74% |
-3.57% |
-3.1% |
|
順位 |
366位 |
287位 |
170位 |
87位 |
|
％ランク |
100% |
96% |
73% |
93% |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
94本 |
|
標準偏差 |
15.93% |
13.64% |
14.31% |
13.72% |
|
カテゴリー |
15.23% |
14.96% |
16.33% |
15.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7% |
-1.32% |
-2.02% |
-2.11% |
|
順位 |
264位 |
143位 |
97位 |
19位 |
|
％ランク |
72% |
48% |
42% |
21% |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
-0.38 |
0.39 |
0.96 |
0.53 |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.23 |
1.13 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
-1.51 |
-0.84 |
-0.17 |
-0.13 |
|
順位 |
365位 |
286位 |
143位 |
77位 |
|
％ランク |
99% |
95% |
62% |
82% |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
600 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2200円 |
-- -- |
-- -- |
1200 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
700 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
700 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
400 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報