設定日:
2011/03/18
償還日：
2026/03/17
評価基準日：
2026/01/31
ニッセイ 次世代医療ファンド
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,229
円
2026年02月16日
前日比
前日比
6
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
2,155
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
29311113
2011031802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/17
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
主として日本を含む世界各国の｢医療関連企業｣の株式に投資｡｢医療関連企業｣の中から､世界の医療関連ビジネス拡大の恩恵を受け､今後､利益成長が期待できる銘柄に投資を行う｡各銘柄の確信度､リスクコントロールなどの観点から投資銘柄･ウエイトを決定｡原則として､為替ヘッジを行わない。3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.98% |
12.2% |
13.82% |
8.85% |
|
カテゴリー |
18.89% |
20.01% |
14.33% |
12.33% |
|
+/- カテゴリー |
-12.91% |
-7.81% |
-0.51% |
-3.48% |
|
順位 |
305位 |
259位 |
132位 |
93位 |
|
％ランク |
84% |
86% |
56% |
91% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
|
標準偏差 |
18.23% |
14.21% |
14.86% |
13.77% |
|
カテゴリー |
15.22% |
14.25% |
15.66% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.01% |
-0.04% |
-0.8% |
-1.92% |
|
順位 |
296位 |
186位 |
139位 |
23位 |
|
％ランク |
82% |
62% |
59% |
23% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
0.3 |
0.85 |
0.92 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.28 |
1.45 |
1 |
0.79 |
|
+/- カテゴリー |
-0.98 |
-0.6 |
-0.08 |
-0.15 |
|
順位 |
312位 |
258位 |
125位 |
87位 |
|
％ランク |
86% |
85% |
53% |
85% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
600 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2200円 |
-- -- |
-- -- |
1200 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
700 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
700 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報