NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
ダイワ J-REITオープン(奇数月決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
9,574
円
2025年05月14日
前日比
前日比
42
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
331
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
04315239
2023092706
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/09/17
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運用報告書2 2024/03/15
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ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券｡投資成果を｢東証REIT指数｣(配当込み)に連動する投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.26% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
-2.53% |
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+/- カテゴリー |
+ 1.27% |
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順位 |
96位 |
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|
％ランク |
62% |
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-- |
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|
ファンド数 |
155本 |
-- |
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-- |
|
標準偏差 |
6.93% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.41% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.48% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
82位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
53% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.22 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.33 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
94位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
61% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
100円 |
50 01/15 |
-- -- |
50 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
250円 |
0 01/15 |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
50 07/16 |
-- -- |
50 09/17 |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 11/15 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報