NISA成長投資枠

設定日:

2023/09/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ J-REITオープン(奇数月決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

9,263

2025年02月18日

前日比

前日比

6

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

382

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

04315239

2023092706

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に連動する投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.29%

--

--

--

カテゴリー

-1.15%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.14%

--

--

--

順位

112位

--

--

--

%ランク

73%

--

--

--

ファンド数

155本

--

--

--

標準偏差

10.44%

--

--

--

カテゴリー

10.64%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.2%

--

--

--

順位

91位

--

--

--

%ランク

59%

--

--

--

ファンド数

155本

--

--

--

シャープレシオ

-0.14

--

--

--

カテゴリー

-0.12

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.02

--

--

--

順位

113位

--

--

--

%ランク

73%

--

--

--

ファンド数

155本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

50円

50

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

250円

0

01/15

--

--

50

03/15

--

--

50

05/15

--

--

50

07/16

--

--

50

09/17

--

--

50

11/15

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR