NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
ダイワ J-REITオープン(奇数月決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
10,840
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-61
円
(-0.56%)
純資産総額
純資産総額
434
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
04315239
2023092706
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/09/16
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運用報告書2 2025/03/17
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ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券｡投資成果を｢東証REIT指数｣(配当込み)に連動する投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.96% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
28.01% |
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-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.05% |
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順位 |
101位 |
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|
％ランク |
65% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.91% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.89% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.98% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
62位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
40% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
4.49 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.2 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
79位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
51% |
-- |
-- |
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|
ファンド数 |
156本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
330円 |
50 01/15 |
-- -- |
50 03/17 |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
50 07/15 |
-- -- |
65 09/16 |
-- -- |
65 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
250円 |
0 01/15 |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
50 07/16 |
-- -- |
50 09/17 |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報