設定日:
2023/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
W専用・外国債券アクティブ
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,410
円
2026年08月18日
前日比
前日比
13
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
780
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
01318236
202306300A
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界の公社債(国債、政府保証債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債、モーゲージ証券等)を主要投資対象とする。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債を組入れることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.4% |
8.19% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.15% |
7.66% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
+ 0.53% |
-- |
-- |
|
順位 |
90位 |
45位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
51% |
28% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.82% |
6.6% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.7% |
7% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12% |
-0.4% |
-- |
-- |
|
順位 |
127位 |
22位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
72% |
14% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.67 |
1.19 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.05 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.14 |
-- |
-- |
|
順位 |
113位 |
17位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
64% |
11% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報